УМК «Центральна» створена шляхом переіменування ЖЕК №1 згідно рішення 15 сесії ХМР № 76 від 31.05.2017 року і затверджено новий Статут.
УМК «Центральна» є самостійним господарським суб’єктом, який має право юридичної особи, самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку із своїм найменуванням, штамп, бланки та ін. реквізити.
1. Інформація про виконання фінансового плану
Збільшення доходу на 859,4 тис. грн. відбулось за рахунок доходу від прибирання доріг в зв’язку з збільшенням мінімальної заробітної плати, а також за рахунок виконання робіт по капітальному ремонту власними силами. Бюджетні кошти, виділені рішенням сесії №12 від 29.12.2016 років сумі 775,8 тис.грн. були повністю використані. До бюджетних коштів, запланованих в 2016 році додатково були виділені в 2017 році на поточний ремонт житлового фонду в сумі 120 тис.грн. та на придбання засобів обліку електроенергії в сумі 38,8 тис.грн.
Також збільшення доходу відбулось за рахунок:
прибирання доріг, незакріплених територій, так як збільшилась заробітна плата двірників;
виконання капітальних ремонтів власними силами.
Зменшення чистого доходу пояснюється зняттям з балансу двох будинків (одно і двох-поверхових), та перерахунком квартирної плати за простої ліфтів, закриттям сміттєкамер.
- Зменшення собівартості на 34,7 тис. грн. відбулось за рахунок економії заробітної плати виробничого персоналу, та електроенергії .
- Збільшення витрат на послуги підрядних організацій виникло у зв’язку з потребою в терміновому поточному ремонті покрівель будинків.
- Збільшення адміністративних витрат виникло за рахунок підняття заробітної плати, збільшенням витрат по обслуговуванню інформаційної мережі, банківських послуг.
- Збільшення інших операційних витрат на 723,6 тис. грн. виникло за рахунок витрат на проведення капітальних ремонтів власними силами, проведенню робіт по зрізанню дерев.
В цілому підприємство за 2017 рік отримало прибуток в розмірі 39,7 тис. грн.
Сума коштів отриманих від додаткових послуг за 2017 рік 87,9 тис. грн. :
за договором з ТОВ «Телесвіт» 20,1 тис. грн.
за договором з ТОВ « ЕЙБІ Україна» 16,5 тис. грн.
за договором з ТОВ Х-СІТІ 6,9 тис. грн.
за договором з ТОВ «Київстар» 20,4 тис. грн.
за договором з ТОВ «Хмельницькінфоком» 24,0 тис. грн.
Зменшення доходів від провайдерів сталось за рахунок надання ТОВ «Телесвіт» безкоштовного інтернету в центрі міста. З липня 2017 року був заключний новий договір з ТОВ «Телесвіт», а з ТОВ «Ейбі Україна» - договір розірвано.
2. Загальна сума витрат за 2017 року в розрахунку на 1 кв. м. загальної площі будівель становить:
11476,1 : 492,91 : 12 = 1,94 грн./м2
492,91 м2– загальна площа, на яку нараховується квартплата і експлуатаційні орендарям .
Собівартість утримання житла за 2017 рік становить:
9943,25 : 492,9 м2: 12 міс. = 1,68 грн.
Середній розмір тарифу – 8950 грн. : 492,9 : 12 міс. = 1,52 грн.
8950 грн. – нарахування квартплати і утримання нежитлових приміщень.
Рівень відшкодування – 1,52 : 1,68 х 100% = 90,5 %
3. Сума виконаних ремонтних робіт за 2017 рік:
Підрядним способом 307,3 тис.грн.:
- послуги автовишки 60,8 тис.грн.
- ремонт покрівлі 175,7 тис.грн.
- ремонт козирків балконів 46,9 тис.грн.
- герметизація стиків 7,8 тис.грн.
- зрізання дерев 16,1 тис.грн.
Власними силами були виконані роботи по ремонту покрівель, під’їздів, мереж холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації, електромереж
Витрати на проведення ремонтних робіт тис. грн.
|
|
2016 рік
|
2017 рік
|
|
Підрядний спосіб
|
1303,9
|
1756,5
|
|
В тому числі обслугов. ліфтів
|
969,0
|
1449,2
|
|
Власними силами, всього
|
2303,9
|
2944,9
|
|
В т.ч. матеріали
|
739,6
|
1022,9
|
|
Основна і додаткова зарплата
|
1280,5
|
1582,2
|
|
Нарахування на зарплату
|
283,8
|
339,8
|
4. Виконання робіт з капітального ремонту (БЮДЖЕТ) по УМК "Центральна" станом на 31.12.2017р
|
Адреса
|
Найменування робіт
|
Вартість робіт, грн
|
|
пров. П'яскорського,8/1
|
Заміна каналізаційних труб
|
32565,60
|
|
вул. Курчатова,15
|
Капітальний ремонт електрощитової
|
14481,60
|
|
вул. Північна,2
|
Капітальний ремонт електрощитової
|
26344,80
|
|
вул. Курчатова,102/1
|
Капітальний ремонт електрощитової
|
7836,00
|
|
Соборна,56
|
Капітальний ремонт електрощитової
|
10492,80
|
|
Проскурівського підпілля,46
|
Капітальний ремонт електрощитової
|
11505,60
|
|
вул. Кам'янецька,70
|
Капітальний ремонт металевої покрівлі
|
95619,20
|
|
вул. Подільська, 9/1
|
Заміна каналізаційних труб
|
32217,60
|
|
вул. Проскурівського підпілля,127/1
|
Заміна водопровідних труб
|
41729,80
|
|
вул. Курчатова, 1Г
|
Заміна водопровідних труб
|
25933,22
|
|
вул. Волочиська, 29
|
Капітальний ремонт дитячого майданчика
|
34530,57
|
|
пров. Курчатова, 3
|
Капітальний ремонт централізованого водовідведення
|
180023,40
|
|
вул. Кам'янецька, 52
|
Підсилення несучих конструкцій балкону
|
19147,13
|
5. Дооцінка житлового фонду за 2017 рік., що знаходиться на балансі УМК «Центральна» 1754617,11 складає грн., індексація не проводилась.
За 2017 рік середньооблікова кількість працівників – 99 чол., з них середньооблікова кількість адмінперсоналу – 15 чол., а середньооблікова кількість виробничого персоналу – 84 чол. в тому числі 12 чол. працюють на половину ставки.
Середньомісячна зарплата штатних працівників за 2017 рік складає 3859,5 грн. З неї середньомісячна зарплата адмінперсоналу становить – 4452,2 грн., виробничого персоналу – 3745,5 грн.
За 2017 рік за бюджетні кошти були закуплені комп’ютери в комплекті в кількості 3 шт. на суму 32457 грн., трактор МТЗ 82.1 за 560000 грн.і розкидач протиожеледних матеріалів за 154950 грн.
За 2016 рік було закуплено матеріалів на суму 458,6 тис. грн.
За 2017 рік - на 578,3 тис. грн. без ПДВ.
10. За 2017 рік., виконуючи програму впровадження енергозберігаючих заходів, встановлено 1008 світлодіодних світильників, що дало змогу зменшити використання електроенергії в 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. на 119,1 тис. кВт.