В 2016 році, я, як керівник підприємства здійснював поточне управління  підприємством, організовував виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства. Основними напрямками діяльності  підприємства є   будівництво, реконструкція, капітальний  та поточний  ремонт  дорожнього покриття  доріг, очистка  колодязів, колекторів, прибирання вулиць, вивіз сміття, миття та обезпилювання вулиць, розчищення вулиць від снігу, посипання піщано-соляною  сумішшю  в зимовий  період, нанесення   або  поновлення дорожньої розмітки, обслуговування світлофорних об’єктів, заміна та утримання дорожніх знаків, експлуатація і утримання очисних  споруд.

Показники виконання фінансового плану  за   2016  р.

 

	план	факт	Відхилення
			Тис.грн.	%
Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	45728,4	44938,8	-789,6	98,3
податок на додану вартість	7621,4	7489,8	-131,6	98,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	38107,0	37449,0	-658,0	98,3
Інші операційні доходи	3122,0	3328,0	206,0	106,6
Усього доходів:	41229,0	40777,0	-452,0	98,9

              Аналіз  виконання фінансового плану підприємства за   2016 рік показує,  що фактичний дохід,  який  був отриманий від господарської  діяльності підприємства  менше   ніж запланований показник на 789,6 тис. грн або на 1,7%. Це пов´язано  з зменшенням  доходів від  надання послуг (реалізація  асфальтобетону) у порівнянні з запланованим показником   в  зв´язку з зменшенням ціни на бітум, а в натуральному виразі  реалізовано асфальтобетону  на 818,9 т. більше ніж  в аналогічному періоді 2015 року.  Отже надання послуг в натуральному виразі виконано  на 120,6% Збільшились інші операційні доходи в порівнянні з запланованими на 206тис.грн. або  на 106,6%.  Зменшилась  собівартість реалізованої продукції, робіт  та послуг на 1026,7 тис.грн. або на -2,8 % .

	План	Факт	Відхилення
			тис.грн.	%
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	36372,7	35346,0	-1026,7	97,2
Адміністративні витрати	2610	2346	-264	89,9
Інші операційні витрати	2235,4	2742,0	506,6	122,7
Податок на прибуток від звичайної діяльності	1,9	62	60,1	31раз
Усього витрати	41220,0	40496,0	-724,0	98,2
Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток)	1734,3	2103,0	368,7	121,3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	10,9	343,0	332,1	31раз
Чистий прибуток (збиток)	9,0	281,0	272,0	26 раз

 

Використання енергоресурсів

 

Інформація про використання  енергоресурсів   за   2015-2016 рік  наведена в додатку.

Використання  енергоресурсів   грошовому та в натуральному  виразі  збільшились по паливно-мастильних  матеріалах  на  608,9 тис.грн.   або на 23,7%  в  зв''язку з збільшенням цін.

Показники фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

Показники фінансово-господарської діяльності підприємства за  2016 рік відносно  показників за 2015 рік  характеризуються зменшенням. Так, дохідна частина підприємства порівняно з  відповідним  періодом минулого року  зменшилась на суму 1489,2тис.грн. або на 3,2%, що вплинуло  на  зменшення   собівартості. Загальна сума чистого доходу від  реалізації робіт , послуг, товарів за звітний період становить 37449,0тис.грн.,  що менше результату аналогічного періоду 2015 року на 1241,0 тис.грн. або на 3,2 %.

Показники	од.вим.	2015р.	2016р.
Дохід( виручка ) від реалізації робіт, послуг,товарів	тис.грн.	46428,0	44938,8
Чистий дохід( виручка ) від реалізації робіт, послуг,товарів	тис.грн.	38690,0	37449,0
Інші операційні доходи	тис.грн.	2486,0	3328,0
Всього доходів	тис.грн.	41176,0	40777,0

Інші операційні доходи  за 2015 та 2016 рік  наведено у таблиці:

Інші операційні доходи	2015р. тис.грн.	2016р. тис.грн.
Земля під дім	0	49,6
Податок на землю	358,4	623,7
Відпуск теплоенергії орендарям та електроенергії субабонентам	13,9	0
Гуртожиток	60,6	88,4
Амортизація  на безоплатно передані                                        (  дороги, світлофори, очисні  споруди )	2007,8	2548,6
Виконавчий лист	0	11,7
Повернення коштів АТО	0	45,3
Сплочено пеню	0	6,0
Разом:	2486,0	3328,0

               Збільшились інші операційні доходи  в порівнянні  з відповідним періодом минулого року на 842,00 тис.грн.  або  на  33,9%.

Зменшення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, та послуг) за                        2016рік в порівнянні з  відповідним  періодом 2015 р. на 687 тис.грн.  або на 1,9%. Зменшились матеріальні витрати  на 1195,1 тис.грн.   або  на 5,1 %, в порівнянні з минулим  роком, це пов"язано з   зменшенням  обсягів робіт. Збільшились витрати на оплату праці  основних  робітників  на суму 1032,9  тис.грн.   або на 12,1%, що пов´язано  з збільшенням мінімальної заробітної плати .

Витрати на оплату праці  АУП   збільшились  на 221,1 тис.грн.  або на 20%. 

Адміністративні витрати   за   2016 р. збільшились з відповідним періодом минулого року  на 82,0 тис.грн.   або на 3,6  %.

            В адміністративних  витратах збільшились витрати на  освітлення, водопостачання, опалення  адміністративних приміщень  на 153,7 тис.грн.  або на 69,2 %. Ріст відбувся   за рахунок збільшення цін  на газ,  теплоенергію, електроенергію,  ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки.              

          Інші операційні витрати  збільшились  на 558 тис.грн.     або  на  25,5%. В основному   збільшення  відбулося за рахунок  амортизації  на безоплатно передані дороги, світлофорні об"єкти ,   дорожні знаки,   очисні споруди на  540,8 тис.грн.  або  на  26,9%.

Оплата праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників 221 особи, в тому числі адміністративного персоналу - 19 осіб. В аналологічному періоді  минулого року  чисельність штатних працівників склала 223 особи,  в  тому числі адміністративного персоналу 17 осіб.

  Чисельність працюючих та їх середньомісячний дохід наведено у таблиці

Показники	Од.вим.	2015р	2016
Середньооблікова чисельність штатних працівників	чол.	223	221
в тому числі: виробничого персоналу	чол.	206	202
адміністративного персоналу	чол.	17	19
Середньомісячна заробітна плата	грн.	3544,7	4486,0
в тому числі: виробничого персоналу	грн.	3486,0	4441,0
адміністративного персоналу	грн.	4756,7	5698,0
Дохід від основної діяльності на 1 -го працюючого	тис.грн.	208,2	203,3

 З даних таблиці видно, що в звітному періоді  середньооблікова чисельність штатних працівників  зменшилась на 2 чол. Середньомісячний дохід основних  працівників збільшився на 955 грн.  або  27,4%,   по  АУП  збільшився   на  941,3 грн.   або 19,8 %.

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

За 2016 рік  комунальним  підприємством  по  будівництву,  ремонту  та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради було проведено 9процедур державних закупівель з них:

-         2переговорні процедури закупівлі;

-         7 процедур відкритих торгів.

Отже, успішно було проведено 9 процедур закупівель, а саме(ціни з ПДВ):

- код 06.20.1 - газ природний, скраплений або в газоподібному стані (Газ природний) -499705м3 Укладено договір на суму-4500000,00грн (з ПДВ);

- код 35.11.1 - енергія електрична (Електрична енергія) - 328760 кВт. год. Укладено договір на суму 599877,00 грн.(з ПДВ);

- код 20.30.1 - фарби та лаки на основі полімерів (Фарба для дорожньої розмітки) - фарба для дорожньої розмітки – біла 19000 кг. фарба для дорожньої розмітки – червона 900 кг. Укладено договір на суму 716400,00 грн.(з ПДВ);

-  код 08.93.1 - сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові розчини (Сіль для промислового перероблення ДСТУ 4246:2003 кам’яна, сорт вищий, крупність 3, без пакування ) - 490 т. Укладено договір на суму 333077,50 грн.(з ПДВ);

-                     код ДК 016:2010 - 29.10.5 - автомобілі спеціальної призначеності (ДК 021-2015 - 234143000-1 - Транспортні засоби для утримання доріг узимку)Піскорозкидачі МАЗ - 2 од.). Укладено договір на суму 3399600,00 грн.(з ПДВ);

-                     код 30.99.1 - засоби та устатковання транспортні, інші, н.в.і.у (Піскорозкидальне обладнання або еквівалент) - 2 шт. Укладено договір на суму 432400,00 грн.(з ПДВ);

-                     код 28.22.1 (34134000-5) - устатковання підіймальне та вантажне та частини до нього (Евакуатор або еквівалент) - 1 од., Договір укладено на суму 1983000,00 грн. .(з ПДВ);

-                     код 28.30.2 (16700000-2) - трактори сільськогосподарські, інші (Машини прибиральні з обладнанням або еквівалент ) - 2 од. Договір укладено на суму 591000,00.(з ПДВ).

-                     код 28.92.2 - машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (коток вібраційний гладковальцевий або еквівалент ) - 1 од.Договір укладено на суму 2 548 800,00 грн.(з ПДВ).

Загальна сума укладених договорів в результаті проведення закупівель за державні кошти у 2016 році становить 5099877,00 грн.

Зміни до Статуту   підприємства вносились та зареєстровані .

            За результатами господарської  діяльності  за    2016 р. підприємство є прибутковим,  сума  прибутків  складає  - 281,0  тис.грн.

Річний звіт керівника за 2020 рік.

 

Основними напрямками діяльності  підприємства є   будівництво, реконструкція, капітальний  та поточний  ремонт  дорожнього покриття  доріг, очистка  колодязів, колекторів, прибирання вулиць, вивіз сміття, миття та обезпилювання вулиць, розчищення вулиць від снігу, посипання піщано-соляною  сумішшю  в зимовий  період, нанесення   або  поновлення дорожньої розмітки, обслуговування світлофорних об’єктів, заміна та утримання дорожніх знаків, експлуатація і утримання очисних  споруд.

Підприємство обслуговує (утримання та ремонт) станом на 01.01.2021 року:

 

• вулично-дорожню мережу протяжністю 299,3 км. В тому числі з асфальтобетонним покриттям – 244,7 км. та з щебеневим покриттям – 54,6 км.
• тротуари загальною площею – 495,1тис. м2
• зливову каналізацію протяжністю 52,8 км, на якій знаходиться 1719 дощоприймальних та 612 оглядових колодязя,
• 132 світлофорних об’єкти (1457 світлофорів з них світлодіодних 1332 шт. , лампових – 125 шт.),
• в весняно - літній період площа прибирання складає орієнтовно 66,8 млн. м2  за 2020рік,
• в осінньо - зимовий період площа прибирання складає орієнтовно 88,7 млн. м2 за  2020рік.

Крім цього на балансі підприємства є очисні споруди зливової дощової каналізації по вул.Матросова,1. Підприємство прибирає три підземних переходи в м-ні Ружична та по вул..Пр.Миру, вул. Кам’янецькій Для механізації праці на підприємстві є 103 одиниці машин та механізмів.

Доходи   без ПДВ:

за  2020 рік – 83859,4 тис. грн.

за  2019 рік – 77635,5 тис. грн.

збільшення  на 6223,9 тис. грн. в. т.ч.:

 

доходи з поточного ремонту та утриманню доріг, тротуарів по управлінню ЖКГ

За  2020 рік нараховані  доходи – 66071,1 тис. грн.

За 2019 рік нараховані  доходи – 59787,2 тис. грн.

Збільшення доходів на 6283,9 тис. грн. або на 10,5 %  відбулось за рахунок  збільшення вартості виконаних робіт.

 

доходи з капітального ремонту, тротуарів  та прибудинкових територій для управління ЖКГ, нанесення дорожньої розмітки

 

За 2020 рік нараховані  доходи – 2414,7 тис. грн.

За 2019 рік нараховані  доходи – 1797,4 тис. грн.

Збільшення доходів на 617,4 тис. грн., або на 34,3 %, за рахунок збільшення вартості виконаних робіт.

 

доходи від виконання робіт іншим організаціям ( поточний та капітальний ремонт доріг, ремонт світлофорів тощо)

За 2020 рік нараховані  доходи – 1406,0 тис. грн.

За 2019 рік нараховані  доходи – 1836,7 тис. грн.

Зменшення доходів на 430,7 тис. грн. або на 23,4%.

 

доходи від  інших послуг ( реалізація матеріалів,транспортні послуги та інщі послуги)

За 2020 рік нараховані  доходи – 8264,7 тис. грн.

За 2019 рік нараховані  доходи – 8727,8 тис. грн.

 

Зменшення доходів на 463,1 тис. грн. або на 5,3%, за рахунок зменшення реалізації ПСС  на 86,2% ( за 2020 рік – 49,5 тис.грн, за 2019 рік – 356,2 тис.грн.), за рахунок зменшення реалізації асфальтобетону на 9,5% ( за 2020 рік – 7302,1 тис.грн, за 2019 рік – 8065,8 тис.грн.)

 

Доходи від іншої операційної діяльності:   

          -  2020 року – 5234,8 тис. грн.;

          -  2019 року – 4917,6 тис. грн.;

Збільшення  складає 317,2 тис. грн. (6,5%).

 

Фінансові доходи:

За 2020 рік нараховані  доходи – 468,1 тис. грн.

За 2019 рік нараховані  доходи – 568,8 тис. грн.

 

Зменшення доходів на 100,7 тис. грн. відбулось  за рахунок  зменшення банком відсотку ставки з 12% до 3-6% в 2020 року.

 

Витрати:

 

Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг

 

Собівартість   реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)  за 2020р. в порівнянні з 2019 р.  збільшилась  на 6458,3 тис.грн., або на 9,4%.

 Збільшення відбулось за рахунок

• витрат на оплату праці  основних  робітників   на суму 5259,2 тис.грн., або на 21,7%, що пов´язано  із  впорядкування   заробітної плати  з 1 грудня 2018 року до прожиткового мінімуму 1921,0грн, з 1 липня 2019 року до прожиткового мінімуму - 2007,00 грн, з 1 грудня 2019 року до прожиткового мінімуму – 2102 грн. та застосування коефіцієнту 1,6 до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом відповідно до галузевої угоди ( до 1грудня 2019 року застосовувався коефіцієнт 1,4), з 1 липня 2020 року до прожиткового мінімуму - 2197,00 грн, з 1 грудня 2020 року до прожиткового мінімуму - 2270,00 грн . 
• відповідно збільшились відрахування на соц.. заходи – на 887,8 тис.грн. ( або на 18,5 %).

 

Адміністративні витрати

 

Адміністративні витрати   за 2020 р. збільшились порівняно  з відповідним періодом минулого року  на 59,3  тис.грн.

 

Витрати на збут

 

В зв’язку  із створенням на підприємстві сектору логістики з 01.04.2020року, витрати по цьому підрозділу відокремлено на 93 рахунок «Витрати на збут», та складають за 2020року 554,8тис.грн.

 

 

Інші операційні витрати

  Інші операційні  витрати за 2020 року збільшились  в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 984,7 тис.грн,  або на 22,7%, за рахунок збільшення амортизації на безоплатно передані основні засоби та витрат по лікарняним листам, відрахувань на ЕСВ на лікарняні, штрафних санкцій.

 

Фінансовий результат  від звичайної діяльності

 

 

Фінансовий результат підприємства за 2020 рік становить: збиток  1821,3 тис.грн. ,

в тому числі :

 

від основної діяльності – збиток – 2199,0 тис. грн.

  в тому числі :

від ремонту вулично-дорожньої мережі – збиток – 3043,4 тис.грн.

від утримання вулично-дорожньої мережі – збиток – 1273,8 тис.грн.

від надання послуг спеціалізованої дільниці по безпеці дорожнього руху – прибуток – 931,6 тис.грн.

від продажу асфальтобетону  - прибуток – 1038,2 тис.грн.

від надання інших послуг (продаж ПСС,дорожніх знаків, оренда транспортних засобів, тощо) – прибуток – 148,4 тис.грн.

від іншої операційної діяльності - збиток – 90,4 тис. грн.

від   інших   фінансових   доходів – прибуток -468,1 тис. грн.    

 

Причини збитків:

            за рахунок  витрат ( крім матеріальних) понесених підприємством про виконанні робіт в грудні 2020року, а були заактовані в січні 2021 року -557,1 тис.грн.

 зменшення доходів від виготовлення асфальтобетону на 8,6% ( за 2020рік -19984,3тис.грн., за 2019рік – 21856,3тис.грн., або на 1872,0тис.грн., за рахунок зменшення вартості матеріальних витрат на виготовлення асфальтобетону.(на кінець 2019 року вартість : відсіву 266,67грн/т без ПДВ; щебеню гранітного 366,67грн/т без ПДВ, мінерального порошку 906,67грн/т без ПДВ, а на кінець 2020 року вартість відсіву 224,91грн/т без ПДВ ( або на 9,1% менше ніж в минулому році); щебеню гранітного 297,0 грн/т без ПДВ ( або на 19,0% менше ніж в минулому році), мінерального порошку 715,00грн/т без ПДВ ( або на 21,1% менше ніж в минулому році).

 зменшення доходів від виконання робіт іншим організаціям на 430,7 тис.грн.,  або на 23,4%.

 

Показники виконання фінансового плану

                                                                                 

	план	факт	Відхилення
			тис. грн.	%
Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	105 061,4	93 788,4	-11 273,0		89,3
податок на додану вартість	17 510,2	15 631,4	-1 878,8		89,3
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	87 551,2	78 157,0	-9 394,2		89,3
Інші операційні доходи	4 646,2	5 235,0	588,8		112,7
Інші фінансові доходи	469,5	468,0	-1,5		99,7
Усього доходів	92 666,9	83 860,0	-8 806,9		90,5

 

 

Аналіз  виконання фінансового плану підприємства за 2020 рік показує,  що фактичний дохід, який  був отриманий від господарської  діяльності підприємства  менший   ніж запланований показник на 11 273,0 тис.грн, або на 10,7%, в зв’язку із тим що відповідно до рішення сорок другої сесії Хмельницької міської ради від 17.06.2020 року №6 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020року» зменшено фінансування заходів з виконання послуг по поточному ремонту та утриманню вулично-дорожньої мережі міста  на 3300,0 тис.грн. з ПДВ та відповідно до рішення першої сесії Хмельницької міської ради від 08.12.2020 року №19 «Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020року» зменшено фінансування заходів з виконання послуг по поточному ремонту та утриманню вулично-дорожньої мережі міста  на 2000,0 тис.грн. не було враховано при складанні фінансового плану.

 Крім цього за 2020 рік було заплановано реалізувати асфальтобетону на суму 10 978,6тис.грн. з ПДВ,  фактично – 7302,1 тис.грн. з ПДВ та виконати поточний ремонт вулично-дорожньої мережі по плану за рік на суму 24508,7 тис.грн. з ПДВ, на виконання Постанови КМУ від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19"  а також в зв’язку із браком коштів в міському бюджеті сума фінансування поточного ремонту зменшувалась декілька раз до суми 17135,7 тис.грн., а фактично виконано – 15832,75 тис.грн. з ПДВ.

Фактичні  витрати менші ніж заплановані на 6 980,2 тис.грн.

	План	Факт	Відхилення
			тис.грн.	%
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	83 416,3	75 430,0	-7 986,3	90,4
Адміністративні витрати	5 003,0	4 371,0	-632,0	87,4
Збут	0,0	555,0	555,0
Інші операційні витрати	4 240,6	5 325,0	1084,4	125,6
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Усього витрати	92 661,2	85 681,0	-6 980,2	92,5
Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток)	4 134,9	2 727,0	-1 407,9	66,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	7,0	-1 821,0	-1 828,0

      

 

Використання енергоресурсів.

 

1) Електроенергія.

 

Спожито електроенергії підприємством на основне виробництво, без врахування АБЦ :

 

за 2020 рік – 81,8 тис.кВт/год. на суму 213,6 тис.грн.без ПДВ;

за 2019 рік – 104,2 тис.кВт/год. на суму 263,7 тис. грн.без ПДВ.

 

Використання  електроенергії за 2020 рік  в натуральному  виразі  зменшилось порівняно з відповідним період минулого року на 50,2 тис.кВт./год., в зв’язку із зменшенням виконаних ремонтних    робіт. В вартісному виразі витрати на спожиту  електроенергію зменшились  на     50,2 тис.грн без ПДВ за рахунок зменшення в натуральному виразі.

 

2) Паливно-мастильні матеріали.

Спожито дизельного  палива підприємством на основне виробництво :

за 2020 рік – 162,9 тис.л;

за 2019 рік – 198,2 тис.л, що на 35,3 тис.л менше ( або на 17,8%) ніж за 2019рік.

 

Спожито бензину підприємством на основне виробництво :

за  2020 рік – 39,7 тис.л;

за  2019 рік – 54,3 тис.л, що на 14,6 тис.л менше ( або на 26,9%) ніж за 2019рік.

 

Спожито газу підприємством на основне виробництво :

за  2020 рік – 16,4 тис.м³;

за  2019 рік – 20,5 тис.м³, що на 4,1 тис.л менше ( або на 20,0%) ніж за 2019рік

 

 

Використання дизельного палива, бензину та газу за 2020 рік  в натуральному  виразі  зменшилось порівняно з відповідним періодом минулого року в зв’язку із зменшенням днів чергування та кількості виїздів спецтехніки для посипки вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами в І кварталі. Крім цього в зв’язку із  поганими погодними умовами в травні-червні, які не давали можливості виконувати поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста та нанесення дорожньої розмітки.

Використання  паливно-мастильних матеріалів в вартісному  виразі без ПДВ: 

за 2020 рік – 3958,8 тис.грн;

за 2019 рік – 5512,2 тис.грн., що на 1553,4 тис.грн менше ( або на 28,2%) ніж  за 2019 рік, пояснюється зменшенням палива  в натуральному виразі та в зв’язку із зменшенням вартості палива ( середня вартість бензину за 2020 рік – 19,19 грн/л без ПДВ, а за 2019 рік – 23,51 грн/л без ПДВ, що на 18,4% менше; середня вартість дизпалива за 2020 рік – 16,62 грн/л без ПДВ, а за 2019рік – 19,89 грн/л без ПДВ, що на 16,4% менше; середня вартість газу за 2020рік – 11,16грн/м³ без ПДВ, а за 2019 рік -14,20 грн/м³ без ПДВ, що на 21,4% менше ).

 

3) Вода та стоки :

 

Всього води використано  по підприємству за 2020 рік –1,7 тис. м³ та стоків – 1,3 тис.м³, що відповідає споживанню за 2019 року ( за 2019 рік – води – 1,7тис. м³; стоків – 1,5 тис. м³).

.

 Витрати на воду та стоки в вартісному виразі за 2020 рік збільшились на 4,54 тис.грн.(або 20,2%)  порівняно з відповідним періодом минулого року, за рахунок  збільшення вартості води (середня вартість води за 2019 рік – 7,31 грн/ м³ без ПДВ,  а за 2020 рік – 9,41грн/м³ без ПДВ, що на 28,7% більше ніж в минулому році, аналогічно по стокам  за 2019 рік – 6,71 грн/ м³ без ПДВ, а за 2020 рік – 8,51 грн/м³ без ПДВ, що на 26,8% більше ніж в минулому році).

 

4) Опалення.

 

Підприємством було спожито природного газу

за 2020 рік – 16,6 тис. м³

за 2019 рік – 17,8 тис. м³ , що на 1,1 тис. м³ менше ніж за2019 рік, це пояснюється економним використанням природного газу та більш теплим зимовим періодом в 2020 році.

Витрати теплової енергії

за  2020 рік – 142,6 Гкал

за  2019 рік – 100,1 Гкал , що на 42,6 Гкал більше ніж за 2019рік, так як в березні 2020року підчас початку карантину робітники, які проживають за межами міста, в зв’язку із поганим транспортним сполученням, ночували в гаражі на Львівському шосе.

Разом витрати на опалення за 2020 рік на 0,1 тис.грн більше ніж за 2019 рік.

 

 

Оплата праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2020 рік становить 251 працівників, в тому числі адміністративного персоналу – 21. За відповідний період минулого року  середньооблікова чисельність штатних   працівників  -  222 чоловіки, в тому  числі  адміністративного  персоналу – 16. В звітному періоді  середньооблікова чисельність штатних працівників  збільшилась   на 29 чол.     

Середньомісячна заробітна плата по підприємству за 2020 рік збільшилась на 634,5 грн. або на 6,3 % .

за 2020 рік – 10639,4 грн.;

за 2019 рік – 10004,9 грн.

Дохід основних  працівників збільшився на 875,6 грн.,  або на 9,2 %,   АУП    на 2921,4грн. зменшився,  або на 18,1%.

Збільшення витрат на оплату праці за 2019-2020 роки відбулось за рахунок впорядкування      заробітної плати  з 1 грудня 2018 року до прожиткового мінімуму -1921,0грн, з 1 липня 2019 року до прожиткового мінімуму - 2007,00 грн, з 1 грудня 2019 року до прожиткового мінімуму – 2102грн. та застосування коефіцієнту 1,6 до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом відповідно до галузевої угоди ( до 1 грудня 2019 року застосовувався коефіцієнт 1,4), з 1 липня 2020 року до прожиткового мінімуму - 2197,00 грн  та з 1 грудня 2020 року до прожиткового мінімуму – 2270 грн.

        

Дебіторська і кредиторська заборгованість

 

                        Дебіторська  заборгованість  КП БРЕД  на 01.01.2021року складає – 408,1 тис.грн.

З них:

ПРАТ ШБУ-56 – 108,2 тис.грн. ( або 26,5 % від загальної заборгованості) за послуги асфальтоукладчика;

ТОВ «Шляхрембудзахід» - 102,1тис.грн. ( або 25,0 % від загальної заборгованості) за асфальтобетон;

Завод «Адвіс» - 82,0 тис.грн. ( або 20,1 % від загальної заборгованості) за виконані роботи;

КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» - 31,3 тис.грн. ( або 7,7 % від загальної заборгованості) за виконані роботи;

КП «Хмельницькбудзамовник» - 83,0 тис.грн. (або 20,3 % від загальної заборгованості) за асфальтобетон, оренду обладнання;

ТОВ «Трансчміськбуд» - 1,5 тис.грн. (або 0,4 % від загальної заборгованості) за відшкодування витрат за землю;

та 164,2  тис.грн. попередня оплата за електроенергію, газ, скраплений газ, тощо (розшифровка додається).

 

          Кредиторська заборгованість  КП БРЕД  станом на 01.01.2021 року складає – 16,7 тис.грн.  Підприємство заборгувало:  6,2 тис.грн. – ТОВ «Екотрансгаз» за газ природний паливний, що складає  37,1 %  від  загальної заборгованості; 3,3 тис.грн. – ТОВ «Екотехінвестгаз» за газ природний, що складає  19,8 %  від  загальної заборгованості; 2,8 тис.грн. – ТОВ «Декат» за заправку картриджів, що складає  16,8 %  від  загальної заборгованості; 1,8 тис.грн. – ТОВ «Хмельницькенегозбуд» за електроенергію,  що складає  10,8 %  від  загальної заборгованості; 1,6 тис.грн. – ПАТ «Укртелеком» за телекомунікаційні послуги, що складає  9,6 %  від  загальної заборгованості; 1,0 тис.грн. – Хмельницький МРЕМ за реактивну електроенергію, що складає  5,9 %  від  загальної заборгованості та  129,1 тис.грн. – попередня оплата за асфальтобетон, дорожні знаки, суміш, брухт іншими підприємствами  (розшифровка додається).

 

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

 

       За 2020 рік Комунальним підприємством по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради було проведено 65 процедури публічних закупівель, з них:

• 8 переговорних процедур закупівлі;
• 29 процедура відкритих торгів;
• 28 процедур не відбулося;

 

     Отже, успішно було проведено 28 процедури закупівель, а саме (ціни з ПДВ):

1. ДК 021-2015 код 09310000-5 - Електрична енергія – 280 000 кВТ/г. Укладено договір на суму – 656 400,00 грн.
2. ДК 021-2015 код 09310000-5 - Електрична енергія (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг споживачу - для гуртожитків) на 2020 рік - 50 000 кВТ/г. Укладено договір на суму – 45 000,00 грн.
3. ДК 021-2015 (CPV): 65300000-6 - Розподіл електричної енергії та супутні послуги (Послуги з розподілу електричної енергії) - 280 000кВТ/г. Укладено договір на суму – 348 800,00 грн.
4. ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Послуги централізованого опалення, постачання гарячої води). Укладено договір на суму – 350 000,00 грн.
5. ДК 021:2015 код 09120000-6 - Газове паливо (Природний газ) - 300 000 м. куб. Договір укладено на суму – 1 455 000,00 грн.
6. ДК 021:2015: 65210000-8 - Розподіл газу (Розподіл природного газу) - 300 000 м. куб. Договір укладено на суму – 316 800,00 грн.
7. ДК 021-2015 код 24300000-7 - Основні органічні та неорганічні хімічні речовини (Газ природний паливний компримований для заправки автотранспорту (метан) - 40 000 м.куб. Договір укладено на суму – 638 400,00 грн.
8. ДК 021:2015 код 09130000-0 –Нафта і дистиляти (Дизельне паливо(наливом)) – 150 000 л. Укладено договір на суму – 3 015 000,00 грн.
9. ДК 021-2015 код 09130000-9 - Нафта і дистиляти (Дизельне паливо (талони) – 60 000 л. Укладено договір на суму – 1 453 200,00 грн.
10. ДК 021-2015 код 09130000-9 - Нафта і дистиляти(Бензан А-92 (талони) – 65 000 л. Укладено договір на суму – 1 574 300,00 грн.
11. ДК 021-2015 код 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Відсів гранітний фракції 0-5 мм) – 20 000 т. Договір укладено на суму – 5 398 000,00 грн.
12. ДК 021-2015 код 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Щебінь гранітний фракції 5-10 мм, фракції 5-20 мм, фракції 20-40 мм, вапняковий фракції 20-40 мм.) – 14 700 т. Договір укладено на суму – 4 970 010,00 грн. з ПДВ.
13. ДК 021-2015 код 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Щебінь гранітний фракції 5-20 мм, фракції 20-40 мм) – 1 500 т. Договір укладено на суму – 501 999,00 грн.
14. ДК 021:2015: 34110000-1 - Легкові автомобілі (Автомобіль Renault Duster або еквівалент). Договір укладено на суму – 519 000,00 грн.
15. ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Мінеральний порошок МП ІІ марки неактивований з вапняків) – 500 т. Договір укладено на суму – 390 000,00 грн.
16. ДК 021:2015: 34990000-3 - Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання (Світлофор світлодіодний, Т1.3 Т1.3 з ТВЧ, Світлофор світлодіодний Т1.2 з ТВЧ, Світлофор світлодіодний П.1.1. з ТВЧ) - 38 шт. Договір укладено на суму 463 464,00 грн.
17. ДК 021:2015: 34990000-3 - Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання (Контролер дорожній компонуємий «КОМКОН-КДК-16-02» )– 3 шт. Договір укладено на суму – 283 500,00 грн.

18) ДК 021:2015: 44100000-1 - Конструкційні матеріали та супутні вироби (Скляні кульки для дорожньої розмітки) - 6000 кг. Договір укладено на суму 197 640,00 грн.

19) ДК 021:2015: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби каналізаційні двошарові гофровані для мереж безнапірної каналізації) – 200 шт. Договір укладено на суму 736 000,00 грн.

20) ДК 021:2015: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби сталеві та супутні вироби). Договір укладено на суму 703 714,47 грн.

21) ДК 021:2015: 44810000-1 – Фарби (Фарба для дорожньої розмітки білого, червоного та жовтого кольору) – 20 000 кг. Договір укладено на суму 758 650,00 грн.

22) ДК 021:2015: 44110000-4 - Конструкційні матеріали (Емульсія бітумна) – 40 т. Договір укладено на суму 350 000,00 грн.

23) ДК 021:2015: 44810000-1 – Фарби (Фарба емаль) – 2 951 кг. Договір укладено на суму 88 990,00 грн.

24) ДК 021:2015: 14210000-6 - Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (Пісок) – 1000 т. Договір укладено на суму 265 000,00 грн.

25) ДК 021:2015: 34920000-2 - Дорожнє обладнання (заготовки дорожніх знаків) – 1760 шт. Договір укладено 20.07.2020 на суму 614 700,00 грн.

26) ДК 021:2015: 34990000-3 - Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання (Світлофор Т1.9 ТВЧ2-01-АТ з екраном) – 4 шт. Договір укладено 15.07.2020 року на суму 85 728,00 грн.

27) ДК 021:2015: 90470000-2 - Послуги з чищення каналізаційних колекторів (Прочищення каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром до 1000 мм та оглядових колодязів глибиною до 3 м каналопромивальною машиною з відкачуванням розмитого осаду мулососом) – 1 послуга. Договір укладено11.08.2020 року на суму 830 040,35 грн.

28) ДК 021:2015: 09210000-4 - Мастильні засоби (масла та оливи). Договір укладено 18.08.2020 на суму 116 100,00 грн.

29) ДК 021:2015: 44810000-1 – Фарби (Фарба для дорожньої розмітки білого кольору). Договір укладено 14.09.2020 року на суму 593 100,00 грн.

30) ДК 021:2015: 44110000-4 - Конструкційні матеріали (бетонні вироби). Договір укладено 09.11.2020 року на суму 40 761,00 грн.

31) ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Послуги по поточному ремонту та утриманню вулично-дорожньої мережі міста Хмельницького згідно технічного завдання). Договір укладено 06.10.2020 року на суму 1 763 908,19 грн.

32) ДК 021:2015: 14410000-8 - Кам’яна сіль (Сіль кам'яна з антизлежувачем для посипання доріг, сорт вищий, крупність 3, без пакування). Договір укладено 02.11.2020 року на суму 1 902 960.00 грн.

33) ДК 021:2015: 14410000-8 - 44113500-0 - Скляні кульки для дорожньої розмітки (Скляні кульки для дорожньої розмітки SWARCOFLEX фракції 100-600 H/T14 (або еквівалент). Договір укладено на 12.11.2020 року на суму 217 800.00 грн.

    34) ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія (Електрична енергія). Договір укладено 22.12.2020 року на суму 393 635.00 грн.

    35) ДК 021:2015: 44113620-7 – Асфальт (Холодний асфальт). Договір укладено 14.12.2020 року на суму 309 600.00 грн.

    36) ДК 021:2015: 65310000-9 - Розподіл електричної енергії (Послуги з розподілу електричної енергії). Договір укладено 22.12.2020 року на суму 297 000,00 грн.

     37) ДК 021:201509310000-5 - Електрична енергія (Послуги з постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг споживачам (для гуртожитків) на 2021 рік). Договір укладено 31.12.2020 року на 31 500,00 грн.

 

Загальна сума укладених договорів в результаті проведення закупівель за 2020 рік становить 32 675 699,99 грн. (тридцять два мільйони шістсот сімдесят п’ять  тисяч шістсот дев’яносто дев’ять  грн. 99 коп.) з ПДВ.