Звіт про фінансово-господарську діяльність СКЦ «Плоскирів» за 2016 рік
СКЦ «Плоскирів» є комунальним унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 23.03.1995 року № 309 на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.
Спортивно-культурний центр «Плоскирів» надає інформацію «Про розгляд питань фінансово-господарської діяльності підприємств, бюджетних установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького».
Підприємство станом на 31.12.2016р. рахується прибутковим:
- фінансовий план за 2016 рік виконано в розділі доходи: план – 930,5 тис. грн., факт – 1037,8 тис. грн.; витрати: план – 860,6 грн., факт – 1013,3 тис. грн., чистий прибуток - 18,5 тис. грн.
На сьогодні заключено 10 договорів через управління комунального майна з орендарями нежитлових приміщень, балансоутримувачем яких є СКЦ «Плоскирів»:
- у 2016 році від оренди нежитлових приміщень надійшло 49,1 тис. грн., з них перераховано 34,3 тис. грн. до міського бюджету (70% орендної плати).;
- у 2015 році від оренди нежитлових приміщень надійшло 46,0 тис. грн., з них перераховано 32,2 тис. грн. до міського бюджету.
Також заключено 7 договорів оренди торговельних об’єктів , надходження з яких склали за 2016 рік 440,6 тис. грн., за аналогічний період попереднього року – 216,0 тис. грн.
У звітному році з міського бюджету для проведення капітального ремонту стадіону «Локомотив» СКЦ «Плоскирів» було виділено кошти в сумі 516,4 тис. грн., фактично використано – 484,5 тис. грн., для будівництва автоматичної системи поливу стадіону «Локомотив» СКЦ «Плоскирів» було виділено кошти в сумі 800,0 тис. грн., фактично використано – 791,7 тис. грн.
Дебіторська заборгованість на 31.12.2016р. складає 10,0 тис. грн. з них:
Основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за 12 місяців 2016 було придбано на 107,2 тис. грн. за власні кошти, в т.ч.: двері металопластикові (2 шт. - 9298,85 грн., 10212,17 грн.), двері металеві (6 шт. – 4260,00грн., 4653,00 грн., 4390,00грн., 9192,00 грн, 9428,00 грн., 4650,00грн. ), решіткі віконні (8 шт. – 6888,00 грн.,), щит та кільце баскетбольні (5 шт. -16090,00 грн. ), які збільшили первинну вартість адмінбудинку СКЦ «Плоскирів», стрілецького тиру стадіону «Локомотив», баскетбольного майданчика стадіону «Локомотив» та нежитлового приміщення комунальної власності по вул. Ранкова,1. Необоротні матеріальні активи: МФУ, меблі, тример бензиновий, консоль.
У листопаді 2016 року була проведена щорічна інвентаризація матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі підприємства. Під час проведення інвентаризації порушень та нестач не виявлено.
В 2016 році кількість посад згідно штатного розпису СКЦ «Плоскирів» становить 11 одиниць, фактично зайнято 9 посад.
В 2016 році затверджено кошторис видатків по загальному фонду на суму 284,4 тис. грн. для виплати заробітної плати штатним працівникам підприємства. Протягом року використано кошти в повній сумі. В 2015 році обсяг видатків на заробітну плату становив 259,4,0 тис. грн.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, у т.ч. виробничого та адміністративного персоналу і працівників виробничого персоналу відповідно до контракту за 2015-2016 рр.:
Власні кошти використовувались на:
- виплату заробітної плати працівникам підприємства;
- оплату комунальних послуг;
- оплату податків (податок на прибуток, частина чистого прибутку, 70% орендної плати до міського бюджету);
- придбання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та МШП;
- придбання призів та кондитерських виробів для проведення спортивних та культурних заходів підприємства;
- адміністративні витрати (придбання канцтоварів, інтернет, телефон, журнали та газети, ремонт оргтехніки та ін.);
- господарські витрати (обслуговування поля та прилеглої території, ремонтні та господарські матеріали).
На сплату комунальних послуг в 2016 році було витрачено 84,7 тис. грн., в 2015 році – 51,9 тис. грн.
Використання енергоресурсів за звітний та аналогічний період минулого року:
- вода та стоки: 2015 р. – 228 куб. м., 2016 р. – 280 куб. м.;
- електроенергія: 2015 р. – 15438 кВт., 2016 р. – 10811 кВт.;
- опалення: 2015 р. – 15,685 Гкал., 2016 р. – 39,96 Гкал.
Кредитні кошти не залучались.
Станом на 31.12.2016 року на підприємстві функціонують 9 гуртків та секцій: військово-спортивне багатоборство, змішані бойові мистецтва (ММА), бразильське джиу-джитсу, таїландський бокс, фітнес, бально-спортивні танці, народні танці, тренажерний зал та театральний гурток, який функціонує на безкоштовній основі.
Плата за відвідування секцій та гуртків у 2016 році склала 128,9 тис. грн., у 2015 році -170,1 тис. грн. Вказаний факт зумовлений рядом об’єктивних причин:
- з вересня 2015 року відкрито секцію вільної боротьби в ЗОШ № 20;
- у зв’язку зі звільненням тренера з панкратіону, та відкриття ним спортивного залу, у 2015р. зменшилась кількість секцій та їх відвідувачів.
- з вересня 2015 року в спортивному комплексі «Конфермат», що поряд з СКЦ «Плоскирів», відкрито новий сучасний тренажерний зал та встановлено низьку вартість абонемента.
З метою залучення дітей, підлітків та молоді мікрорайону до занять фізичною культурою та спортом, керуючись ЗУ «Про позашкільну освіту», діти з малозабезпечених сімей, діти інваліди, діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування мають право на безоплатне відвідування гуртків та секцій. Частково, у розмірі 50%, сплачують вартість занять: діти-напівсироти, в яких помер або загинув один з батьків; діти з багатодітних сімей; якщо в одному гуртку з сім'ї займається дві дитини, то одна платить повну вартість абонемента, інша – 50%.
Протягом 2016 року в гуртках та секціях займалося у середньому 92 вихованця, з них 21 дітей відвідували секції на пільговій основі, безкоштовно – 10 чоловік. У 2015 року в гуртках та секціях займалося у середньому 110 дітей та підлітків, з них 23 дітей відвідували секції на пільговій основі, безкоштовно – 6.
За використання спортивної бази (проведення турнірів, змагань, виставки собак) підприємством отримано коштів:
- у 2015 році – 30,9 тис.грн.;
- у 2016 році – 30,9 тис.грн.
В 2016 році проведено 37 заходів (бесід, диспутів, вікторин та виховних годин), якими було охоплено 4722 учасників. На проведення заходів було витрачено 8,9 тис. грн. (власні кошти). В 2015 році було проведено 23 заходів, в яких взяло участь 4165 чоловік. На проведення заходів було витрачено 5,7 тис. грн. (власні кошти).
В 2016 році вихованці спортивних секцій приймали участь у 12 спортивних заходах міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня, під час яких здобули 45 нагород за перше, друге, третє зайняті.
З метою залучення більшої кількості відвідувачів ведеться активна діяльність в соціальних мережах «Facebook» в групі СКЦ «Плоскирів», де висвітлено інформацію, що стосується діяльності спортивно-культурного центру.