Інформація про виконання міського бюджету за 2018 рік
Аналіз виконання видатків міського бюджету 22 лютого о 15.00 годині у сесійній залі Хмельницької міської ради відбудеться публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2018 рік. Публікуємо детальну інформацію про виконання доходів та видатків міського бюджету, а також інформацію про кредити, котрі отримало місто у 2018 році.
І. Виконання доходів міського бюджету
За 2018 рік міським бюджетом отримано зведених доходів в сумі 3 169,7 млн. грн., у тому числі: по загальному фонду – 3 000,1 млн грн та по спеціальному фонду – 169,5 млн грн. В порівнянні з 2017 роком обсяг зведених доходів збільшився на 386,4 млн грн або на 13,9%.
Власних доходів загального фонду отримано за 2018 рік в сумі 1 566,6 млн грн, що на 268,8 млн грн або на 20,7% більше в порівнянні з 2017 роком. В структурі власних доходів загального фонду бюджету міста за 2017 рік найбільша питома вага належить:
податку на доходи фізичних осіб – 921,5 млн грн (58,8%);
єдиному податку – 250,1 млн грн (16,0%);
акцизному податку з пальним – 149,9 млн грн ( 9,6%).
платі за землю – 148,9 млн грн ( 9,5%)
ІІ. Виконання видатків міського бюджету
Видатки та кредитування міського бюджету за 2018 рік виконано в сумі 3 213,5 млн грн (з врахуванням вільних лишків на початок року), що на 411,5 млн грн або на 14,7% більше ніж у 2017 році, в тому числі по загальному фонду в сумі 2 601,6 млн грн та по спеціальному – 611,9 млн грн.
Завдяки вжитим заходам по наповненню доходної частини бюджету та ефективному використанню бюджетних коштів:
- своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки в обсязі 1 194,4 949,1 млн грн, що на 245,3 млн грн або на 25,8% більше у порівнянні з 2017 роком;
- продовжено виплату матеріальної допомоги на оздоровлення технічним працівникам закладів освіти та охорони здоров’я за 2018 рік – 11,4 млн грн;
- профінансовано зобов’язання міського бюджету по виплатах допомоги сім’ям з дітьми, пільг та субсидій населенню в сумі 788,0 751,2 млн грн, що більше, ніж в 2017 році на 36,8 млн грн або на 4,9%;
- забезпечено безкоштовний проїзд у громадському транспорті для пільгових категорій населення – 72,2 млн грн, що на 18,0 млн грн більше, ніж у 2017 році;
- забезпечено стовідсоткову оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги, на що спрямовано 103,3 млн грн, що на 9,1 млн грн або на 9,7% більше, ніж у 2017 році;
- збільшено середню вартість харчування в день на одного учня 1-4 класу загальноосвітніх закладів – на 33,3 %, в дошкільних закладах – на 29,4% в порівнянні з минулим роком, на що спрямовано 47,9 млн грн;
- на потреби фондів шкіл та дошкільних закладів спрямовано 5,7 млн грн;
- продовжено фінансування закладів професійно-технічної освіти, на що спрямовано 95,0 млн грн, з них коштів міського бюджету – 84,5 млн грн та коштів освітньої субвенції – 10,5 млн грн;
- проведено поточні ремонти в навчальних закладах міста – 10,7 млн. грн. (протипожежні заходи, монтаж пожежної сигналізації, ремонт санітарних вузлів та сантехнічних мереж, системи опалення, покрівель, приміщення, харчоблоків, мереж електропостачання, заміна вікон в ТБЛ та ЗОШ №14 та ламп LED-освітлення в колегіумі, ЗОШ №21, НВО №28, НВК №4);
- на впровадження «Нової української школи» на кожний 1-й клас придбано комплекти шкільних парт, інтерактивні дошки та проектори, ноутбуки та багатофункціональні пристрої, дидактичні матеріали, на що спрямовано – 12,9 млн грн;
- вперше виділено 0,4 млн грн на створення бригади паліативної допомоги міським хворим;
- виділено 49,1 млн грн на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, в т.ч.: програма «ліки на тумбочку», на реанімацію, травмпункт; на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет; впровадження державної програми «Доступні ліки»; безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення; безкоштовне медикаментозне забезпечення проведення операцій кесарського розтину та фізіологічних пологів, що вперше запроваджено в перинатальному центрі;
- 1,6 млн грн надано фінансову підтримку обласним закладам охорони здоров’я: інфекційній лікарні, онкологічному та психоневрологічному диспансерам, госпіталю ветеранів війни, для покращення надання соціальних послуг мешканцям міста;
- 19,0 млн грн спрямовано на виплату матеріальної допомоги для 23500 осіб, в тому числі малозабезпеченим громадянам міста, учасникам АТО, що на 5,2 млн грн більше, ніж у 2017 році.
- забезпечено безперебійну роботу житлово-комунального господарства міста по поточних видатках – 209,9 млн гривень.
Крім цього, доходи міського бюджету забезпечили фінансуванням не лише захищені статті витрат та поточні видатки, але і дозволили профінансувати видатки розвитку на загальну суму 475,6 млн грн, що на 29,3 млн грн або 6,7% більше, ніж у 2017 році, які спрямовувалися на:
- продовження будівництва нового навчально-виховного комплексу в мікрорайоні Озерна по вул. Залізняка, 32 – 34,8 млн грн та дошкільного навчального закладу по пров. Шостаковича,28-А – 4,0 млн грн;
- продовження робіт з реконструкції та добудови НВК №10, СЗОШ №18 та №8, НВО №1, ліцею №17 – 15,8 млн грн;
- завершення будівництва дошкільного навчального закладу в мікрорайоні Гречани – 8,6 млн грн;
- реконструкцію вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам’янецькій, 38 у м. Хмельницькому – 2,3 млн грн;
- розпочато будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій,5/1А, перераховано аванс – 55,8 млн грн;
- будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ № 1 на вул. Зарічанській,11/5 - 1,2 млн грн;
- продовження будівництва 2-ї черги водогону від с. Чернелівка, Красилівського району до м. Хмельницький – 10,0 млн грн;
- початок будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців – 8,0 млн грн;
- продовження будівництва самопливного і напірного колекторів та КНС на житловому масиві «Лезнево 1,2» – 7,0 млн грн;
- проведення в навчальних закладах міста капітальних ремонтів приміщень, огорож, харчоблоків, покрівель; придбання комп’ютерного обладнання, кухонного приладдя – 47,0 млн грн, що на 12,9 млн грн або 37,8 % перевищує показники 2017 року;
- проведення капітальних ремонтів в приміщеннях закладів охорони здоров’я – 9,9 млн грн, в т.ч. у міській лікарні: фасаду першого корпусу, відділень: гемодіалізу, лор, неврології №1, апарату МРТ; харчоблоку та відділень: стоматології, хірургії, реанімації в дитячій лікарні, приміщень амбулаторій та поліклінік міста;
- придбання медичного обладнання для всіх медичних закладів охорони здоров’я – 17,8 млн грн (в т.ч. для міської лікарні: коагулометр, холедоскоп, УЗД апарат, лапароскопічна стійка; для дитячої лікарні: апарат штучної вентиляції легенів, дентальний та електрохірургічний апарати; операційні столи та обладнання для перинатального центру, стоматологічне обладнання, гастроскоп для поліклініки №2 та інше);
- продовжено роботи по реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури міста по вул. Свободи, 22 – 3,0 млн грн;
- продовжено роботи по капітальному ремонту клубу Книжківці по вул. Карбишева, 1 – 700,0 тис. грн;
- поповнення бібліотечних фондів, капітальний ремонт та оновлення меблів в бібліотеках міста – 539,9 тис. грн;
- завершення будівництва двох міні-футбольних майданчиків по вул. Спортивній, 17 – 1,1 млн грн;
- будівництво міні-футбольного поля та двох баскетбольних майданчиків з тенісними кортами на території СКЦ «Плоскирів» по вул. Курчатова, 90 – 2,4 млн грн;
- встановлення 10-ти столів для настільного тенісу (центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання) – 250,0 тис. грн.
- придбання квартир для 9-ти сімей загиблих учасників АТО та 3-х сімей військово службових переселенців – 14,8 млн грн, для 5-ти інвалідів ІІІ групи-учасників АТО – 2,5 млн грн;
- капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста, доріг масивів індивідуальної забудови та садівничих товариств, встановлення світлофорних об’єктів, розширення проїзних частин зупинок та стоянок, тощо – 83,4 млн грн;
- капітальний ремонт житлового фонду – 33,1 млн грн. За рахунок цих коштів здійснено ремонт 9 покрівель, відремонтовано 44 дитячих та 10 спортивних майданчиків, проведено ремонт 30 прибудинкових територій, тощо;
- капітальний ремонт ліфтів – 5,0 млн грн. Виконання робіт по заміні тягових канатів (22 од.), редукторів (28 од.) та електродвигунів лебідок (12 од.), проведено капремонт 59-ти ліфтів, відремонтовано системи диспетчеризацію (69 од.), здійснено роботи по експертній оцінці технічного стану ліфтів (336 од.).
- капітальний ремонт об’єктів благоустрою – 19,3 млн грн, зокрема: завершено капітальний ремонт площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру; капремонт мереж зовнішнього освітлення (662 світлоточки); встановлення 4 підземних контейнерних майданчиків; розчистка русла річки Південний Буг від намулу; капітальний ремонт-улаштування пішохідної та велосипедної доріжок в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана; капітальний ремонт зелених насаджень (омолоджено дерева по місту в кількості 1 248 шт.), тощо;
- заходи з енергозбереження – 1,3 млн. грн. (виконано утеплення житлового будинку по пр. Миру, 93);
- будівництво та реконструкцію каналізаційно-насосних станцій, будівництво та реконструкцію вуличних мереж водопостачання та водовідведення в місті (16,5 км) – 30,7 млн. грн.;
- капітальний ремонт котла (1 шт.), реконструкцію теплових мереж (719 п.м), технічне переоснащення та реконструкція ЦТП та котелень (4 об’єкти), переоснащення 2-х когенераційних установок – 17,1 млн грн;
- придбання техніки, обладнання, основних засобів для комунальних підприємств – 9,1 млн. грн., в тому числі придбано: автокран для ХКП «Міськсвітло», вантажний та легковий фургони для ХКП «Спецкомунтранс», нагрівач бітуму для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, контейнери для сміттєвих відходів для ХКП «Спецкомунтранс» та інше обладнання.
ІІІ. Кредитування міського бюджету в 2018 році
У 2018 році місто Хмельницький отримало 2-й транш кредиту від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергетичної ефективності закладів бюджетної сфери міста Хмельницького» для 4-х закладів освіти в сумі 7 103,8 тис. грн. Загальний обсяг інвестиційного проекту складає 11 839,75 тис. грн ( в 2017 році отримано 3 552,0 тис. грн, в 2018 році – 7 103,8 тис. грн, в 2019 році – 1 183,9 тис. грн), термін повернення кредиту – 5 років, відсоткова ставка кредиту – 3% річних. Відповідно до умов договору в 2018 році здійснені виплати тіла кредиту в сумі 2 202,9 тис. грн, а відсотки за користування кредитом погашені в сумі 184,4 тис. грн.
Граничний розмір місцевого боргу станом на 31 грудня 2018 року становив 8 452,9 тис. гривень.
Аналіз надходження доходів до міського бюджету (таблиця_1)
Аналіз виконання видатків міського бюджету (талиця_2)
|
Код |
Назва платежу |
Фактично надійшло за 2017 рік |
Фактично надійшло за 2018 рік |
Відхилення |
|
|
абсолютне ( +, -_) |
темп росту у % |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Всього доходів загального фонду, з них: |
2 578 416,1 |
3 000 117,6 |
421 701,5 |
116,4 |
|
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
716 999,3 |
921 498,5 |
204 499,2 |
128,5 |
|
18010100 |
Плата за землю |
140 960,1 |
148 948,1 |
7 988,0 |
105,7 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів ( разом з пальним) |
148 459,5 |
149 714,1 |
1 254,6 |
100,8 |
|
18015000 |
Єдиний податок на підприємницьку діяльність |
204 485,3 |
250 138,1 |
45 652,8 |
122,3 |
|
22000000 |
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу |
32 022,3 |
39 851,5 |
7 829,2 |
124,4 |
|
41000000 |
Трансферти з державного та обласного бюджетів |
1 280 680,5 |
1 433 553,9 |
152 873,4 |
111,9 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду, з них: |
204 832,8 |
169 542,8 |
-35 290,0 |
82,8 |
|
24170000 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
25 010,4 |
18 133,5 |
-6 876,9 |
72,5 |
|
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
136 300,2 |
134 270,8 |
-2 029,4 |
98,5 |
|
41030000 |
Субвенції з державного бюджету |
31 887,9 |
665,2 |
-31 222,7 |
2,1 |
|
|
Зведений обсяг доходів загального та спеціального фондів |
2 783 248,9 |
3 169 660,4 |
386 411,5 |
113,9 |
|
Код |
Найменування |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
||||||
|
Касові видатки за 2017 рік |
Касові видатки за 2018 рік |
Відхилення |
Касові видатки за 2017 рік |
Касові видатки за 2018 рік |
Відхилення |
||||
|
Абсолютне, (+, -) |
Темп росту у % |
Абсолютне, (+, -) |
Темп росту у % |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Всього видатків в т.ч.: |
2 200 006,2 |
2 601 643,4 |
401 637,2 |
118,3 |
601 965,0 |
611 860,3 |
9 895,3 |
101,6 |
|
0100 |
Органи місцевого самоврядування |
94 731,6 |
124 612,0 |
29 880,4 |
131,5 |
7 891,6 |
2 877,8 |
-5 013,8 |
36,5 |
|
1000 |
Освіта |
752 990,1 |
923 047,1 |
170 057,0 |
122,6 |
109 079,6 |
125 843,1 |
16 763,5 |
115,4 |
|
2000 |
Охорона здоров'я |
308 336,8 |
350 113,1 |
41 776,3 |
113,5 |
41 938,8 |
59 302,9 |
17 364,1 |
141,4 |
|
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
830 956,9 |
893 946,2 |
62 989,3 |
107,6 |
13 553,4 |
17 852,8 |
4 299,4 |
131,7 |
|
4000 |
Культура і мистецтво |
23 298,7 |
31 193,4 |
7 894,7 |
133,9 |
6 098,6 |
6 241,2 |
142,6 |
102,3 |
|
5000 |
Фізична культура і спорт |
23 733,3 |
32 746,7 |
9 013,4 |
138,0 |
9 698,7 |
4 750,2 |
-4 948,5 |
49,0 |
|
6000 |
Житлово-комунальне господарство |
94 991,5 |
135 728,5 |
40 737,0 |
142,9 |
67 768,5 |
60 618,5 |
-7 150,0 |
89,4 |
|
7300 |
Будівництво |
|
|
|
|
104 155,0 |
155 214,8 |
51 059,8 |
149,0 |
|
7400 |
Транспорт, дорожня інфраструктура |
39 360,7 |
65 157,6 |
25 796,9 |
165,5 |
84 411,2 |
83 369,7 |
-1 041,5 |
98,8 |
|
7600 |
Заходи з енергозбереження, внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання |
896,3 |
1 032,3 |
136,0 |
115,2 |
116 112,6 |
75 533,4 |
-40 579,2 |
65,1 |