Про подання на розгляд сесії міської ради звіту про виконання міського бюджету за 9-ть місяців 2018 року

 

Розглянувши звіт про виконання бюджету міста за 9-ть місяців 2018 року, керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Подати на розгляд сесії міської ради звіт про виконання міського бюджету за 9-ть місяців 2018 року згідно з додатками 1, 2, 3.

 

Міський голова О. Симчишин

Пояснювальна записка

до звіту про виконання міського бюджету

за 9-ть місяців 2018 року

 

І. Виконання доходів міського бюджету

 

За 9-ть місяців 2018 року зведений обсяг доходів міського бюджету склав 2 299 245,0 тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 2 185 467,2 тис.грн. та по спеціальному фонду – 113 777,8 тис.грн. Відсоток виконання зведеного обсягу доходів міського бюджету за 9-ть місяців 2018 року до розпису планових призначень на звітний період поточного року склав 102,8%, у тому числі: по загальному фонду – 102,7%, по спеціальному фонду – 103,9%. Досягнуто перевиконання доходів по загальному фонду на 57 728,0 тис.грн. та по спеціальному фонду на 4 228,8 тис.грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг доходів збільшився на 250 355,8 тис.грн., темп росту - 112,2%.

Власних доходів до загального фонду міського бюджету надійшло за 9-ть місяців 2018 року в сумі 1 130 878,1 тис.грн., що становить 107,5% до запланованих обсягів на звітний період поточного року. Перевиконання власних доходів становило 78 532,4 тис.гривень.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшення надходжень власних доходів склало 213 821,1 тис.грн., темп росту - 123,3%.

В структурі доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів) за 9-ть місяців 2018 року найбільша питома вага належить :

- податку на доходи фізичних осіб - 661 848,0 тис. грн. (58,5%),

- єдиному податку - 179 711,5 тис.грн. (15,9%);

- платі за землю - 108 105,8 тис.грн. (9,6%);

- акцизному податку з пальним - 109 962,3 тис. грн. (9,7%),

- платі за надання інших адмінпослуг - 21 295,1 тис.грн. ( 1,9%).

 

Детальніша інформація щодо виконання доходів в розрізі джерел наведена нижче.

Надходження податку з доходів фізичних осіб за 9-ть місяців 2018 року склали 661 848,0 тис.грн. або 104,8 % до планових призначень на звітний період поточного року. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшились на 149 631,7 тис.грн. або на 29,2%, що пов"язано в основному із збільшення розміру законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати з 01.01.2018 року до 3723 гривень. Крім того, згідно інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області чисельність штатних працівників по місту станом на 01.10.2018 року складала 81218 чол., що на 5284 чол. або на 7,0% більше ніж за відповідний період минулого року. Фонд оплати праці по місту в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 133,6 млн.грн. або на 35,8%, а середньомісячна заробітна плата зросла на 1424 грн. (з 5829 грн. до 7253 грн.) або на 24,4%.

З метою збільшення надходжень до міського бюджету в звітному році здійснені відповідні заходи щодо сприяння легалізації "тіньової" зайнятості населення та "тіньової" заробітної плати.

З початку 2018 року представниками робочої групи здійснено понад 60 рейдових обстежень 1280 об’єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг за місцем здійснення діяльності суб’єктів господарювання у різних мікрорайонах міста, в ході обстежень виявлено 450 неоформлених працівників. Завдяки проведеній роботі щодо легалізації «тіньової зайнятості» 385 осіб (85,5%) офіційно оформили трудові відносини, а кількість суб’єктів господарювання, які використовують найману працю, збільшилась на 280 осіб. Завдяки вищезазначеним заходам в 2018 року додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі понад 4,0 млн.гривень.

 

Станом на 01.10.2018 року податок на прибуток сплатили 26 комунальних підприємств на загальну суму 1 209,5 тис.грн., що на 709,5 тис.грн. перевищує річні призначення. Проте, за даними податкової інспекції, по МКП "Хмельницьктеплокомуненерго" рахується переплата по авансових платежах податку за 2015 рік в сумі 620,0 тис.грн, яка підлягає поверненню до кінця року.

Станом на 01.10.2018 року надходження місцевих податків і зборів склали 306 408,6 тис.грн. або 108,6% до планового розпису на звітний період поточного року. В структурі місцевих податків і зборів найбільша питома вага єдиного податку – 179 711,5 тис.грн. або 58,7% від загального обсягу та плати за землю – 108 108,7 тис.грн.( 35,3%).

За 9-ть місяців 2018 року плату за землю сплачували понад 700 платників, ними перераховано до бюджету 108 108,7 тис.грн., з них: земельного податку – 26 394,7 тис.грн. (24,4% в загальних надходженнях плати за землю); орендної плати за землю – 81 711,1 тис.грн. (75,6%). В 2018 році сплата орендної плати за землю здійснювалась по 1586 укладених угодах, з них: юридичними особами – 772 угоди (48,7% від загальної кількості), фізичними особами – 814 угод (51,3%). За ставкою на рівні 3-х кратного розміру земельного податку орендна плата сплачувалась по 352 угодах (22,2% від загальної кількості угод), за ставкою більше 3-х кратного розміру земельного податку – по 1234 угодах (77,8%).

За спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку станом на 01.10.2018 року здійснювали підприємницьку діяльність 19 719 суб’єктів, з них фізичних осіб – 17 309 ( за 1-ю, 2-ю та 3-ю групою), юридичних осіб – 2410 (всі 3-я група). Ними сплачено до бюджету єдиний податок в загальній сумі 179 711,5 тис.грн., відсоток виконання до плану на звітний період поточного року - 109,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку збільшились на 32 277,8 тис.грн., темп росту – 121,9%. Кількість платників єдиного податку станом на 01.10.2018 року збільшилась в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 846 суб’єктів підприємницької діяльності.

Фізичними особами сплачено єдиний податок в сумі 140 114,1 тис.грн. (78,0% від загального обсягу надходження єдиного податку). Кількість платників - фізичних осіб, що відносяться до 1-ї групи, склала 5793 СПД (33,5% від загальної кількості). Для цієї категорії платників ставка податку – 10% розміру прожиткового мінімуму доходів громадян на 1 січня календарного року (170,0 грн.); платники - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках, обсяг доходу яких не перевищує 300 тис.грн. Платниками єдиного податку за 2-ю групою станом на 01.10.2018 року були 7272 СПД (42,0%). Ставка податку для цієї групи рішенням сесії міської ради від 29.12.2016 року зменшена з 20% до 15% мінімальної зарплати на 1 січня календарного року ( 558,45 грн), кількість найманих осіб для цієї категорії не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1,5 млн.грн. в рік. Кількість платників єдиного податку, що здійснювали діяльність за 3-ю групою в 2018 року - 4244 СПД (24,5%). Ставка податку для 3-ї групи - 3% доходу ( без ПДВ), 5% доходу (з ПДВ); платники – фізичні особи – підприємці, кількість найманих працівників не обмежена, обсяг доходу не перевищує 5 млн.грн. в рік.

Платниками єдиного податку за 3-ю групою станом на 01.10.2018 року були також 2410 юридичних осіб. Ними сплачено єдиний податок в сумі 39 597,4 тис.грн. (22,0% від загального обсягу надходження єдиного податку).

Загальний обсяг надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 9-ть місяців 2018 року склав 15 302,9 тис.грн., з них: за житлову нерухомість – 9 081,1 тис.грн. або 59,3% від загального обсягу надходжень; за нежитлову нерухомість – 6 221,8 тис.грн. або 40,7%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по зазначеному дохідному джерелу збільшились на 5 702,2 тис.грн. або в 1,6 рази.

Об'єктами оподаткування транспортним податком в 2018 році є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п"яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (1,396 млн.грн.), ставка податку – 25 тис.грн. в рік. За 9-ть місяців 2018 року платниками транспортного податку були власники 159 автотранспортних засобів, з них: 44 юридичних осіб та 115 фізичні особи. Загальний обсяг надходження транспортного податку за 9-ть місяців поточного року склав 3 108,9 тис.грн., з них: сплачений фізичними особами – 2 191,7 тис.грн. (70,5% від загального обсягу надходження податку), юридичними особами – 917,2 тис.грн.(29,5%). В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження транспортного податку збільшились на 1 534,0 тис.грн. або майже вдвічі.

Надходження туристичного збору за 9-ть місяців 2018 року склали 174,8 тис.грн., з них сплачено юридичними особами – 105,7 тис.грн. (60,5%), фізичними особами – 69,1 тис.грн. (39,5%). Відсоток виконання до плану на звітний період поточного року склав 154,4%. Ставка оподаткування туристичним податком - 1% вартості проживання. Платниками туристичного збору станом на 01.10. 2018 року були 13 юридичних осіб та 21 фізичних осіб – підприємців.

За 9-ть місяців надходження акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів до міського бюджету склали 58 381,6 тис.грн., відсоток виконання планових призначень за звітний період поточного року склав 102,6%. По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами в місті Хмельницькому подають декларації 605 суб’єктів господарювання, з них 130 - зменшили обсяги реалізації в порівнянні з минулим роком, а 30 - декларують обсяги від 0 до 100 гривень. Крім того, в більшості магазинів не пробивають по касі реалізацію спиртних напоїв та тютюнових виробів. По ТОВ «Бакалія» в 2017 році здійснювалась роздрібна торгівля з 18 закладів, а у поточному році - лише в 1 закладі. Аналогічна картина по ТОВ «Гермес» - в 2017 році вони мали 11 ліцензій на роздрібну торгівлю, у 2018 році - лише одну. Вищезазначені обставини вплинули на виконання призначень по акцизному податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Разом з тим, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року №96 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування» та Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2018 році (постанова КМУ від 28.02.2018 року №116 та від 19.09.2018 року №753), за 9-ть місяців поточного року до бюджету міста зараховано частку 13,44% акцизу на пальне в сумі 51 580,7 тис.грн., з них: вироблене в Україні – 10 381,5 тис.грн. (20,1% до загального обсягу надходження акцизу); ввезене на митну територію України - 41 199,2 тис.грн. (79,9% до загального обсягу). В порівнянні з відповідним періодом минулого року загальний обсяг надходження акцизу на пальне збільшився на 24 145,0 тис.гривень.

Надходження державного мита станом на 01.10.2018 року склали 738,1 тис.грн. Згідно внесених змін до Декрету КМУ «Про державне мито», відмінено справляння державного мита за видачу паспортів громадянина України та закордонних паспортів, а плата за їх оформлення стягується як плата за надання інших адміністративних послуг.

За 9-ть місяців 2018 року надходження плати за надання інших адмінпослуг склали 21 295,1 тис.гривень. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження плати за надання інших адмінпослуг збільшились на 5 317,8 тис.гривень.

Станом на 01.10.2018 року надходження плати за оренду комунального майна склали 7 620,8 тис.грн., відсоток виконання до планових показників на звітний період –120,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження орендної плати збільшились на 1 393,5 тис.гривень.

Надходження частки прибутку комунальних підприємств, що зараховується до міського бюджету, за 9-ть місяців 2018 року склали 807,8 тис.грн., відсоток виконання до планових показників на звітний період поточного року – 119,2%. Платниками по зазначеному платежу в поточному році були 18 комунальних підприємств.

За 9-ть місяців 2018 року до міського бюджету надійшла плата за розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному рахунку в банку в сумі 10 185,4 тис.гривень.

Обсяг інших надходжень за 9-ть місяців 2018 року склав 8 862,5 тис.грн., в тому числі: надходження коштів за договорами особистого строкового сервітуту при здійсненні торгівлі з кіосків, павільйонів – 5 604,6 тис.грн., відшкодування збитків за користування земельними ділянками без правовстановлюючих документів – 2 502,8 тис.грн.; повернення фінансування згідно актів перевірок та повернення зайво перерахованих коштів – 638,5 тис.грн.; відшкодування вартості знесених зелених насаджень – 117,4 тис.гривень.

 

Згідно внесених змін до Бюджетного кодексу України щодо складу доходів спеціального фонду міського бюджету, за 9-ть місяців 2018 року його обсяг (без власних надходжень бюджетних установ) склав 24 588,5 тис.грн., в тому числі: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 13 502,1 тис.грн. або 54,9% від загального обсягу надходження спеціального фонду; надходження від продажу землі – 7 660,7 тис.грн. або 31,1%; надходження до цільового фонду міської ради – 2 672,3 тис.грн. або 10,9%; надходження екологічного податку – 500,7 тис.грн.(2,0%). Планові призначення по спеціальному фонду за 9-ть місяців 2018 року виконані на 101,5%, проте недоотримано коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 2 147,9 тис.гривень.

Обсяг власних надходжень бюджетних установ за 9-ть місяців 2018 року склав 88 522,8 тис.грн. або 104,6% до планових призначень на звітний період поточного року.

 

За 9-ть місяців 2018 року отримано субвенції з державного та обласного бюджету в сумі 1 047 459,4 тис.грн., з них: по загальному фонду – 1 046 792,8 тис.грн., в тому числі: освітня субвенція – 233 059,2 тис.грн. (100% до плану ); медична субвенція – 166 426,6 тис.грн. (100%); субвенція на будівництво/реконструкцію палаців спорту – 25 000,0 тис.грн. (100%); субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 4 243,0 тис.грн. (100%);субвенції на здійснення державних програм соціального захисту – 618 064,0 тис.грн. (96,7%); по спеціальному фонду – 666,6 тис.грн. (100%).

Крім того, отримано дотацію з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 7 796,2 тис.грн. ( 100% до плану на 9-ть місяців 2018 року).

 

 

 

ІІ. Виконання видатків міського бюджету

 

Обсяг виконання видатків загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2018 року склав 1 886 107,9 тис. грн., відсоток виконання до уточнених призначень за звітний період – 95%.

Обсяг видатків спеціального фонду за 9 місяців 2018 року склав 316 575,6 тис. грн., відсоток виконання до річних призначень – 53%, що на 6% більше видатків за 9 місяців 2017 року.

При фінансуванні головних розпорядників коштів міського бюджету в 9 місяців 2018 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням міської ради від 27.12.2017 р. №8 "Про бюджет міста Хмельницького на 2018 рік".

Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду міського бюджету профінансовано за 9 місяців поточного року на суму 846 553,1 тис. грн. або 99% до призначень за звітний період та на 78% до річних призначень. Видатки на оплату праці з нарахуваннями по загальному фонду бюджету зросли проти 9 місяців 2017 року на 18%.

Видатки на енергоносії, спожиті бюджетними установами, по загальному фонду профінансовані на суму 78 162,6 тис. грн. або 92% до призначень за звітний період та 65% до річних призначень.

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- фінансування видатків міста на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, надання пільг і субсидій населенню, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету;

- оплату за спожиті міськими бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

 

 

Освіта

Призначення галузі «Освіта» на 9 місяців 2018 року по загальному фонду затверджено в сумі 655 378,9 тис. грн.

Профінансовано за 9 місяців 2018 року по загальному фонду в сумі 642 891,9 тис. грн. або 98,1% до затверджених призначень на 9 місяців 2018 року, в т. ч. по захищених статтях на:

- оплату праці – 514 278,8 тис. грн. 99%;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 170,7 тис. грн. 54%;

- продукти харчування – 31 477,4 тис. грн. 96,0%;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 59 440,8 тис. грн. 94%;

- виплату стипендій – 10 974,8 тис. грн. 90%.

 

 

Профінансовані кошти на продукти харчування забезпечили:

- середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей в розмірі 22,00 грн., що на 5 грн. або 29,4% більше ніж у минулому році, для дітей з багатодітних сімей – 15,4 грн., що на 3,5 грн. або 29,4% більше ніж у минулому році, для дітей, які не користуються пільгами – 8,80 грн., що на 2,00 грн. або на 29,4% більше, ніж у минулому році та для дітей, які відвідують санаторні групи – 22,00 грн. що на 5 грн. або на 29,4% більше ніж у минулому році;

- середню вартість харчування в день для одного учня 1-4 класу – 12,0 грн. або на 33,3% більше, ніж у минулому році, фактично в навчальних закладах міста харчувалось 13 354 учнів.

 

Видатки спеціального фонду затверджені на 2018 рік в сумі 130 589,8 тис. грн., виконано за звітний період 85 566,5 тис. грн. або 65,0%, в т. ч. по бюджету розвитку 29 608,4 тис. гривень.

 

Кошти бюджету розвитку спрямувались на:

- придбання мультимедійних комплексів, багатофункціональних пристроїв, ігрового обладнання, індукційних плит, комп’ютерної техніки, кухонного обладнання, евроконтейнерів, мультимедійних дошок та ін. – 9 029,7 тис. грн. (КЕКВ 3110);

- капітальні ремонти огорож, харчоблоків, приміщень, покрівель, зовнішнього освітлення, заміна віконних блоків, утеплення фасадів та цоколів дитячих садочків, шкіл, спортивних майданчиків шкіл, доріжок навколо майданчиків – 18 972,2 тис. грн. (КЕКВ 3132);

- проведення експертизи ПКД на будівництво спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям, авторський нагляд та технагляд по будівництву спортивних майданчиків СЗОШ №8, №27, будівництво артезіанської свердловини – 1 606,5 тис. грн.(КЕКВ 3122).

 

 

Фізична культура і спорт, соціальні програми і заходи у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей

На утримання діючої мережі фізичної культури і спорту, соціальних програм і заходів у галузі сім’ї, жінок, молоді та дітей, що фінансуються через управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів міського бюджету, за 9-ть місяців 2018 року по загальному фонду профінансовано видатки в сумі 27 967,4 тис. грн. або 94,6% до затверджених призначень на 9-ть місяців 2018 року, з яких на:

• заходи та заклади молодіжної політики – 5 223,1 тис. грн. або 93,7%;

• утримання діючої мережі установ та заходи з фізичної культури і спорту – 22 744,3 тис. грн. або 94,8%.

За рахунок зазначених коштів забезпечено стовідсоткове фінансування захищених статей видатків, а саме: оплати праці, енергоносіїв та комунальних послуг, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, тощо, що дало змогу не допустити кредиторської заборгованості із зазначених виплат.

На проведення спортивних та молодіжних заходів міста профінансовано видатки в сумі 7 702,1 тис. грн., що становить 94,4% від планових асигнувань за 9-ть місяців 2018 року.

По спеціальному фонду міського бюджету видатки склали 6 412,4 тис. грн. або 94,2% від планових призначень за 9-ть місяців 2018 року, в т. ч. по бюджету розвитку 4 800,0 тис. грн. або 89,6%.

Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

- завершення будівництва двох міні-футбольних майданчиків ДЮСШ №1 по вул. Спортивній, 17 – 1 119,9 тис. грн.;

- будівництво міні-футбольного поля та двох баскетбольних майданчиків з тенісними кортами на території СКЦ "Плоскирів" по вул. Курчатова, 90, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації – 2 167,5 тис. грн.;

- капітальні придбання: світильники та інші матеріали для проведення зовнішнього освітлення (ДЮСШ №1 – 270,5 тис. грн.), фехтувальна форма (ДЮСШ №2 – 37,5 тис. грн.), спортивний інвентар (ДЮСШ №3 – 62,4 тис. грн.), акустична системи для проведення заходів, столи для настільного тенісу, комплект спортивного інвентаря для дитячої легкої атлетики (центр по роботі з дітьми та підлітками – 348,8 тис. грн.), комп’ютери – 32,4 тис. грн.;

- капітальний ремонт в приміщенні підліткового клубу «Романтик» по вул. Козацькій, 56/1 – 284,8 тис. грн.;

- капітальний ремонт туалету та коридору міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді по вул. Кам’янецькій, 38 – 146,7 тис. грн.;

- будівництво нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції по вул. Нижній Береговій, 2/1 в м. Хмельницькому – 296,3 тис. грн.;

- проведення експертизи кошторисної частини робочого проекту на капітальний ремонт нежитлових приміщень роздягалень, спортивних майданчиків по вул. Городній 2/2В ДЮСШ №2 – 1,9 тис. грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлового приміщення міської комунальної власності по вул. Кам’янецькій, 63 – 31,3 тис. грн.

 

 

Культура та туризм

Призначення на утримання закладів культури на 2018 рік затверджено з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду в сумі 72 111,9 тис. грн., в т. ч. за 9-ть місяців 2018 року – 55 123,3 тис. грн.

Профінансовано за 9-ть місяців 2018 року по загальному фонду видатки в сумі 53 139,7 тис. грн. або 96,4% до затверджених призначень на 9 місяців 2018 року, з яких на:

• театри – 452,9 тис. грн. або 99%;

• бібліотеки – 5 067,0 тис. грн. або 95,7%;

• музеї і виставки – 757,9 тис. грн. 92,9%;

• будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 3 595,9 тис. грн. або 90,8%;

• школи естетичного виховання дітей – 29 964,5 тис. грн. або 96,5%;

• інші культурно-освітні заклади (муніципальний естрадно-духовий оркестр, академічний муніципальний камерний хор, централізована бухгалтерія закладів культури) – 8548,6 тис. грн. або 97,3%;

• заходи в галузі культури і мистецтва – 4 735,0 тис. гривень.

На заробітну плату по загальному фонду за 9-ть місяців 2018 року профінансовано видатки в сумі 44 432,0 тис. грн., що становить 96,1% від планових асигнувань на звітний період поточного року.

Призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на рік по загальному фонду за 9-ть місяців 2018 року передбачено в сумі 2 502,4 тис. грн., профінансовано – в сумі 2 417,9 тис. грн. або 96,6% до кошторисних призначень.

Кредиторської заборгованості з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по закладах культури станом на 01.10.2018 року немає.

По спеціальному фонду міського бюджету видатки склали 7 700,0 тис. грн. або 63,1% від планових призначень за 9-ть місяців 2018 року, в т. ч. по бюджету розвитку 3 802,3 тис. грн. або 52,7%.

Кошти бюджету розвитку спрямовано на:

• реконструкцію існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22 – 1 656,7 тис. грн.;

• продовження робіт по реконструкції існуючих та добудові гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури по вул. Проскурівській, 43 – 432,1 тис. грн.;

• продовження робіт по капітальному ремонту клубу Книжківці по вул. Карбишева, 1 – 395,1 тис. грн.;

• придбання книг та періодичних видань для поповнення бібліотечних фондів – 259,0 тис. грн.;

• капітальний ремонт та придбання меблів бібліотеки-філії №6 – 173,0 тис. грн.;

• придбання комплекту меблів в фондосховище музею-студії фотомистецтва – 48,5 тис. грн., сканеру портативного «Архіваріус» та експонатів для музею історії міста – 44,2 тис. грн., меморіальної дошки Р. Шухевичу – 70,0 тис. грн.;

• капітальні придбання для шкіл естетичного виховання – 129,6 тис. грн., сценічні костюми для муніципального академічного хору – 87,5 тис. грн., лампи проектора для МКП кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка – 26,3 тис. грн.;

• проведення експертизи кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення центру національного виховання учнівської молоді – 4,1 тис. грн.;

• капітальний ремонт прилеглої території школи мистецтв «Райдуга» – 279,5 тис. грн.;

• капітальний ремонт покрівлі дитячої школи мистецтв – 196,7 тис. грн. грн.

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на утримання діючої мережі закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення; фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів; виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та інші видатки на соціальний захист населення, що фінансуються через управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, як головного розпорядника коштів бюджету міста Хмельницького, за 9 місяців 2018 року по загального фонду міського бюджету загалом склали 672 972,7 тис. грн., з яких без врахування субвенцій 84 774,4 тис. або 95,7 % до уточнених призначень за 9 місяців 2018 рік.

З них касові видатки на утримання діючої мережі закладів соціального захисту та соціального забезпечення населення, а саме:

- виконання комплексної програми "Піклування" в м. Хмельницькому на 2017-2020 роки, виплати матеріальної допомоги та надання пільг учасникам АТО - жителям міста Хмельницького "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення " – 18 736,397 тис. грн.;

- надання соціальних послуг Хмельницьким міським територіальним центром соціального обслуговування – 9 547,730 тис. грн.;

- видатки на надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю для Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень
«Родинний затишок» та для Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей -інвалідів «Школа життя» склали – 2 941,167тис. грн.;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення: «Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації» та «Берег Надії» – 2 400,299 тис. грн.;

- для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 300,004 тис.грн.

- для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 897,7 тис.грн.;

- для надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 1060,6 тис.грн.

Видатки по заробітній платі і нарахуваннях склали в сумі 11 629,02 тис. грн. або 90,5% до уточнених призначень на зазначений період та профінансовані в повному обсязі.

На оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв спрямовано видатки в сумі 562,122 тис. грн., що дало змогу забезпечити в повному обсязі оплату спожитих енергоносіїв.

Видатки на продукти харчування для мережі закладів соціального захисту населення за 9 місяців 2018 року становили 1 591,964 тис. грн., що становить 77,5% до планових призначень на зазначений період.

За звітний період видатки по спеціальному фонду становлять 3 314,643 тис. грн., з них по бюджет розвитку – 3 314,643 тис. грн., а саме:

2,5 млн. грн. - спрямовано на придбання житла інвалідам - учасникам АТО;

399,3 тис.грн. склали видатки на будіництво басейну для «Школи Життя»;

155,5 тис. грн. використано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Хмельницького територіального центру;

104,7 тис.грн. – придбано довгострокове обладнання для центру реабілітації «Берег надії» та центру адаптації;

53,0 тис.грн. – заміна газового обладнання;

85,5 тис.грн. - будівництво на кладовищі Ракове, Шаровечка надгробків на могилах воїнів загиблих в зоні АТО

Крім того, за 9 місяців 2018 року видатки на надання пільг з послуг зв’язку, пільгового проїзду окремих категорій громадян та інших передбачених законодавством пільг становили 45 308,7 тис. грн., що становить 99,3% від планових асигнувань за 9 місяців 2018 року.

 

Субвенції з державного бюджету

1. Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2018 рік в сумі 343 735,7 тис. гривень. За 9 місяців 2018рік отримано коштів субвенції в сумі 224 029,690 тис. грн., які в повному обсязі перераховано головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення.

2. Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот затверджена в міському бюджеті на 2018 рік в сумі 523 967,3 тис. гривень.

За 9 місяців 2018 року надійшло коштів субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг в сумі 367 421,5 тис. грн. Касові видатки склали 367 018,3 тис. грн.

 

3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу затверджена в міському бюджеті на 2018 рік в сумі 60,0 тис. гривень.

За 9 місяців 2018 року надійшло коштів субвенції в сумі 37,85 тис. грн. Касові видатки склали 37,85 тис. грн.

 

4. Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за дитиною” затверджена із врахуванням змін в міському бюджеті на 2018 рік в сумі 461,8 тис. гривень.

5. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, визначених абзацами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, затверджена на 2018 рік в сумі 6 864,875 тис.грн. За 1-е півріччя поточного року надійшло коштів зазначеної субвенції в сумі 4 456,526 тис.грн., які в повному обсязі перераховано головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення.

 

Субвенції з обласного бюджету

За 9 місяців 2018 року профінансовано іншу субвенцію з обласного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму 366,2 тис. грн. (касові видатки становлять 232,5 тис.грн.), що становить 75,1% від планових призначень, з них на:

- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 116,6 тис. грн (касові видатки становлять 116,6 тис.грн.);

- поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни– 126,0 тис. грн. (касові видатки становлять 56,1 тис.грн.) ;

- встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп – 0,2 тис. грн (касові видатки становлять 0 грн.);

- компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 123,4 тис. гривень (касові видатки становлять 59,8 тис.грн)

 

 

Охорона здоров’я

Призначення на утримання діючої мережі міських закладів охорони здоров’я, що фінансуються через управління охорони здоров’я міської ради, як головного розпорядника коштів міського бюджету в галузі “Охорона здоров’я” на 2018 рік затверджено по загальному фонду в сумі 347 052,8 тис. грн., в т.ч. на 9 місяців 2018 року – 268 048,1 тис. грн. Профінансовано за 9 місяців 2018 року по загальному фонду 264 619,6 тис. грн., що становить 99,0% до планових призначень на 9 місяців 2018 року.

За 9 місяців 2018 року із загальної суми асигнувань, виділених управлінню охорони здоров’я міської ради по галузі “Охорона здоров’я”, на оплату праці з нарахуваннями профінансовано 184 144,3 тис. грн., що становить 98,0% від планових призначень на 9 місяців 2018 року. Питома вага цих видатків складає 69,6% від загальної суми профінансованих видатків по галузі за 9 місяців 2018 року.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 23 324,4 тис. грн., що становить 87,8% від планових асигнувань на 9 місяців 2018 року.

На придбання продуктів харчування з міського бюджету спрямовано 5 310,9 тис. грн., або 98% до планових призначень на зазначений період. Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах склали 15,26 грн.

На оплату безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення за 9 місяців 2018 року спрямовано 13 138,6 тис. грн., що становить 99 % від планових асигнувань на відповідний період.

Вартість медикаментів на один ліжко-день по міських закладах, які мають ліжковий фонд, становить 52,16 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 15 520,7 тис. грн. або 98,5% до планових призначень на 9 місяців 2018 року.

Кредиторська заборгованість з виплат заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв по установах охорони здоров'я станом на 01.10.2018 року відсутня.

За звітний період по спеціальному фонду видатки міських медичних закладів склали 35 813,1 тис. грн., в т. ч. по бюджету розвитку – 13 114,0 тис. грн. або 93,0% до планових призначень на 9 місяців 2018 року.

За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки на придбання медичного обладнання на загальну суму 10 325,0 тис. грн., в т. ч. було придбано: УЗД апарат, холедоскоп, цистоскоп для міської лікарні, апаратуру для штучної вентиляції легень, електрохірургічне обладнання, стоматологічні установки для дітей, кольпоскоп, мікроскоп та операційні столи для перинатального центру, УЗД апарат для поліклініки №2, комп’ютерне обладнання для центрів первинної медичної допомоги, стоматологічне обладнання та інше.

Проведено капітальні ремонти в приміщеннях закладів охорони здоров’я на загальну суму 2 789,0 тис. грн.. Завершено капітальний ремонт приміщень корпусу №4 міської лікарні (відділення гемодіалізу), завершується капітальний ремонт фасаду корпусу №1 та інше. Проведено капітальний ремонт апарату МРТ. У дитячій лікарні виконано капітальний ремонт приміщень та системи вентиляції харчоблоку, розпочато капітальні ремонти хірургічного відділення та відділення анестезіології. Також завершуються капітальні ремонти приміщень амбулаторій по вул. Курчатова, 1, вул. Зарічанській, 30; вул. Гречка, 12.

 

 

Виконавчий комітет міської ради.

Відповідно до розпису міського бюджету на 2018 рік виконавчий комітет міської ради по загальному фонду за дев’ять місяців профінансовано на 96 402,5 тис. грн. при затверджених на дев’ять місяців 98 972,5 тис. грн. та на рік 123 072,5 тис. грн. або 97,4% до призначень на звітний період.

По спеціальному фонду за дев’ять місяців по виконавчому комітету міської ради видатки становлять 10 896,1 тис. грн. при затверджених на дев’ять місяців 13 229,8 тис. грн. або 82,4%.

Виконавчим комітетом міської ради, як головним розпорядником коштів за дев’ять місяців 2018 року профінансовано такі бюджетні програми:

- на утримання галузі „Органи місцевого самоврядування” по загальному фонду за дев’ять місяців планові призначення профінансовано на суму 87 725,7 тис.грн. або на 97,2% до планових призначень на дев’ять місяців. За рахунок проведеного фінансування здійснювались видатки на оплату праці працівників та нарахування на неї, розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, охорону приміщень, транспортні послуги та послуги зв’язку управлінь та відділів виконавчого комітету, тощо. По спеціальному фонду за дев’ять місяців видатки становлять 1 979,9 тис. грн. при затверджених з врахуванням уточнень на дев’ять місяців 2 690,8 тис. грн. або 73,6%.

- на виконання заходів програми розвитку міського комунального підприємства «Муніципальна телерадіокомпанія «Місто» та програми підтримки газети Хмельницької міської ради «Проскурів» на 2017-2018 роки з бюджету міста за дев’ять місяців 2018 року по загальному фонду профінансовано видатки в сумі – 2 805,5 тис. грн. або 99,7% до планових призначень на звітний період. По спеціальному фонду за дев’ять місяців видатки становлять 1 200,0 тис. грн. при затверджених на дев’ять місяців 1 200,0 тис. грн. або 100%.

- на виконання "Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді на 2015-2020 роки" по загальному фонду профінансовано видатки за дев’ять місяців 2018 року 3 358,4 тис.грн. або 100% до призначень за звітний період.

- на оплату членських внесків Асоціації міст України по загальному фонду за дев’ять місяців 2018 року профінансовано видатки на суму 120,8 тис. грн. при затверджених планових показниках на дев’ять місяців 123,8 тис. грн. або 97,6%.

- на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (Волиця, Великі Зозулинці) по загальному фонду за дев’ять місяців 2018 року профінансовано субвенцію з міського бюджету на суму 160,0 тис. грн. при затверджених планових показниках на дев’ять місяців 160,0 тис. грн. або 100,0%.

- на виконання заходів програм соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2018 рік по загальному фонду за дев’ять місяців 2018 року профінансовано субвенцію з міського бюджету державному бюджету в сумі 1 442,7 тис. грн., або 100%. По спеціальному фонду за дев’ять місяців видатки становлять 5 382,3 тис. грн. або 99,7%.

- на інші видатки по загальному фонду за дев’ять місяців 2018 року профінансовано на суму 789,3 тис. грн. при затверджених планових показниках на дев’ять місяців 804,0 тис. грн. або 98,2%. Кошти спрямовано на утримання комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста – Книжківці, Лезнево, Ружична та Гречани та на співфінансування оплати праці працівників, направлених центром зайнятості.

- по цільовому фонду Хмельницької міської ради з врахуванням змін за дев’ять місяців заплановано кошти в сумі 3 678,8 тис. грн. та на рік – 4 115,6 тис. грн. Касове виконання за звітний період склало 2 285,5 тис. грн. або 62,1% до призначень на звітний період та 55,5% до річних призначень. Кошти цільового фонду спрямовувались на проведення міських заходів; матеріальне забезпечення проведення сесій міської ради; відшкодування витрат за надання пільгових послуг лазні ветеранам війни; передплату газети "Проскурів" організаціям інвалідів, ветеранів війни; виплату винагороди головам квартальних комітетів; інші видатки, що здійснюються згідно розпоряджень міського голови, рішень міської ради та виконавчого комітету.

 

 

Управління економіки міської ради

Видатки загального фонду міського бюджету за дев’ять місяців 2018 року по управлінню економіки міської ради профінансовано в сумі 2 328,9 тис. грн. при затверджених призначеннях з врахуванням уточнень на звітний період 4 660,0 тис. грн. або 50,0%.

По спеціальному фонду за дев’ять місяців 2018 року по управлінню економіки міської ради видатки становлять 692,7 тис. грн. при затверджених призначеннях на рік 900,0 тис. грн. або 77,0%.

Управлінням економіки міської ради, як головним розпорядником коштів за дев’ять місяців 2018 року профінансовано такі бюджетні програми:

По КПКВМБ 2717610 по загальному фонду на суму 700,8 тис. грн. або 31,9% до планових призначень на звітний період, з них на виконання заходів:

• Програми розвитку підприємництва м. Хмельницького на 2017-2018 роки по загальному фонду – 501,1 тис. грн. або 26,4% до річних призначень.

• Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький» - 199,7 тис. грн. або 100% до річних призначень

По КПКВМБ 2717630 по загальному фонду на суму 145,6 тис. грн. або 31,6% до планових призначень на звітний період, які спрямовано на виконання заходів програми міжнародного співробітництва та промоції м Хмельницького на 2016-2020 роки.

По КПКВМБ 2717693 по загальному фонду на суму 1482,5 тис. грн. або 74,1% до планових призначень на звітний період та по спеціальному фонду на суму 398,7 тис. грн. або на 99,7% до планових призначень на звітний період, з них на виконання заходів:

• Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку міста» на 2017-2018 роки по загальному фонду – 960,8 тис. грн. або 74,1% до річних призначень та по спеціальному фонду – 398,7 тис. грн. або 99,7%.

• Програми “Громадські ініціативи” м. Хмельницького на 2016-2020 роки по загальному фонду – 521,7 тис. грн. або 52,2% до річних призначень.

По КПКВМБ 2717370 по спеціальному фонду на суму 294,0 тис. грн. або 58,8% до планових призначень на звітний період, які спрямовано на виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку м. Хмельницького на 2018 рік для розробки техніко-економічного обґрунтування на будівництво сміттєпереробного заводу в м. Хмельницькому.

 

Управління житлово-комунального господарства

 

За 9-ть місяців 2018 року по КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство» фінансування склало 106 099,2 тис.грн., при цьому відсоток фінансування до планових призначень за звітний період становить 70,4% (призначення звітного періоду 150 615,4 тис.грн.), з них:

- по загальному фонду при уточненому плані 90 883,2 тис.грн., профінансовано 77 484,4 тис.грн. або 85,3% ( касові видатки – 77 448,1 тис.грн.);

- по спеціальному фонду фінансування складає 28 614,8 тис.грн. (касові видатки -28 533,1) або 48 % до призначень звітного періоду (59 732,2 тис.грн.).

 

В тому числі:

по КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» за 9-ть місяців 2018 р. загальна сума фінансування становить 77085,4 тис.грн. або на 78,8% до планових призначень звітного періоду (97881,2 тис.грн.), а саме:

- по загальному фонду призначення на звітний період становлять 79915,5 тис.грн., фінансування склало 67650,3 тис.грн. або 84,65%;

- по спеціальному фонду при плані 17 965,7 тис.грн., профінансовано 9 435,1 тис.грн. або 52,5%.

Кошти загального фонду спрямовані на поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою (поточний ремонт та утримання зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, санітарне очищення та прибирання міста, утримання вулично-дорожньої мережі міста та інші).

За рахунок коштів спеціального фонду виконуються роботи по капітальному ремонту площі на розі вул. Свободи та проспекту Миру, капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення, встановленню підземних контейнерних майданчиків, капітальному ремонту-розчистці русла річки Південний Буг від намулу, відкладів, завалів від вул. Трудової до вул. С. Бандери, капітальному ремонту-улаштуванню пішохідної доріжки в парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана (від вул. Олімпійської до містка в районі спорткомплексу «Спартак», капітальному ремонту підпірної стінки на перехресті вул. Свободи та пр. Миру, капітальному ремонту дитячих майданчиків в парку мікрорайону Ракове та мікрорайону Дубове-1, капітальному ремонту пішохідних доріжок на кладовищі мікрорайону Гречани, капітальному ремонту – улаштуванню закритих водостоків від вул. Мазура до вул. Підгірної, а також здійснено капітальний ремонт зелених насаджень (омолоджено дерева по місту в кількості 986 шт.).

- по КПКВКМБ 6017 «Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства» за 9-ть місяців 2018 р. загальна сума фінансування становить 14 079,4 тис. грн. або 42% до планових призначень звітного періоду (33 560 тис.грн.), а саме:

- по загальному фонду призначення на звітний період становлять 60,0 тис.грн., видатки не проводились;

- по спеціальному фонду при плані 33 500,0 тис.грн. профінансовано 14 079,4 тис.грн. або 42%.

За рахунок коштів спеціального фонду виготовлено проектно-кошторисну документацію, надано попередню оплату та виконано роботи по капітальному ремонту прибудинкових територій (18 од. – 23,9 тис.м2) та капітальному ремонту спортивних і дитячих майданчиків (35 дитячих та 7 спортивних майданчики).

- по КПКВКМБ 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» за 9-ть місяців 2018 р. загальна сума фінансування становить 4 506,2тис.грн. або на 60,6% до планових призначень звітного періоду (7 431,4 тис.грн.), а саме:

- по загальному фонду призначення за звітний період становлять 3 264,9 тис.грн. з них профінансовано – 3 113,0 тис.грн., або 95,4%;

- по спеціальному фонду при плані 4 166,5 тис.грн. профінансовано 1 393,2 тис.грн. або 33,4%.

Кошти спеціального фонду спрямовані на виготовлення робочих проектів та на виконання робіт з укріплення стін в житлових будинках (виготовлено 3 проекти та виконано роботи на 1-му будинку), на капітальний ремонт житлових будинків (співфінансування)( виготовлено 5 робочих проектів, в 2-х будинках замінено вікна на сходових клітках, виконано капітальний ремонт покрівлі на 3-х об’єктах); капітальний ремонт плит покриття (виконано роботи в одному житловому будинку); реконструкцію покрівлі (виконано в 1 житловому будинку);

 

- по КПКВКМБ 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» - по загальному фонду призначення за звітний період становлять 7 279,2 тис.грн., профінансовано – 6 490,4 тис.грн., або 89,2%. Кошти спрямовано: на фінансову підтримку управляючим муніципальним компаніям міста – 1 109,4 тис.грн.; КП «Чайка» – 218,1 тис.грн.; поворотну фінансову допомогу ХКП «Спецкомунтранс» – 5 162,9 тис.гривень.

 

- по КПКВКМБ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по загальному фонду бюджету касові видатки склали 230,3тис.грн. або 63,3 % до призначень звітного періоду (484,8 тис.грн.). Кошти спрямовано на відшкодування частини витрат МКП «Хмельницькводоканал», понесених при забезпеченні водопостачанням споживачів, які підключені до водогону Чернелівка-Хмельницький.

 

- по КПКВКМБ 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» по спеціальному фонду бюджету фінансування склало 3 707,1 тис.грн. або 90,4% до призначень звітного періоду (4 100,0 тис.грн.).

Кошти спрямовано на заміну тягових канатів ліфтів в 20-ти житлових будинках, заміну редукторів лебідок ліфтів – 21шт., заміну електродвигунів лебідок ліфтів в житлових будинках – 1 шт., виконано капітальний ремонт ліфтів в 3-х будинках, проведено експертну оцінку технічного стану ліфтів – 242 шт., виготовлено робочі проекти по капітальному ремонту диспетчеризації ліфтів по 87-ми житлових будинках та виконано роботи по 159 об’єктам.

 

Також, по КПКВКМБ 7310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» по спеціальному фонду передбачено призначення в сумі 23610,0 тис.грн., з яких профінансовано 11 355,8 тис.грн. або 48,1%. Фінансування здійснювалося на реконструкцію покрівель житлових будинків, будівництво 2-ї черги водогону від с.Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницький, на проектно-кошторисну документацію по будівництву центру поводження з тваринами КП «Надія» по вул. Заводській,165 , на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію парку культури та відпочинку ім. М.Чекмана, на реконструкцію скидного колектора та розчистку р. Плоскої з метою здійснення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки в м. Хмельницький, надано попередню оплату на виготовлення робочого проекту на будівництво внутрішньоквартального проїзду від вул.Залізняка до будинку 16/2 по вул.Лісогринівецькій.

- По КПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» по спеціальному фонду на звітний період затверджено призначення в сумі 700,0 тис.грн., з яких фінансування не проводилось.

 

- По КПКВКМБ 7426 «Інші заходи у сфері електротранспорту» на звітний період затверджено призначення по загальному фонду бюджету в обсязі 13750,0 тис.грн. для фінансової підтримки ХКП «Електротранс», призначення виконано на 100%.

 

- По КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» за 9-ть місяців 2018 р. загальна сума фінансування становить 73320,7тис.грн. або на 73,4% до планових призначень звітного періоду (99408,6 тис.грн.), а саме:

- по загальному фонду призначення за звітний період становлять 45 178,6 тис.грн. з них профінансовано – 33 833,5 тис.грн., або 75% (102,553 тис.кв.м.);

- по спеціальному фонду при плані 54230,0 тис.грн. профінансовано 39487,2 тис.грн. або 72,8 %. Виконано капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі – 59,7196 тис.кв.м., в т.ч. тротуари 10,7685 тис.кв.м. Проведено роботи із влаштуванням 2 світлофорних об’єктів та укладено договори і розпочато роботи із влаштування світлофорних об’єктів ще на двох об’єктах.

 

- По КПКВКМБ 7640 «Заходи з енергозбереження» за 9-ть місяців 2018 р. загальна сума фінансування становить 816,7 тис.грн. або на 19,4 % до планових призначень звітного періоду (4 198,3 тис.грн.), а саме:

- по загальному фонду призначення за звітний період становлять 1 098,3 тис.грн. з них профінансовано – 816,7 тис.грн., або 74,4%;

- по спеціальному фонду на звітний період затверджено призначення в сумі 3 100,0 тис.грн. з яких фінансування не проводилось.

Кошти загального фонду спрямовано на заміну існуючого освітлення під’їздів на світлодіодні світильники (673,2 тис.грн.) та 143,5 тис.грн. на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності.

 

- По КПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» по спеціальному фонду на звітний період затверджено призначення в сумі 51874,7 тис.грн., з яких видатки склали 32737,9 тис.грн., або 63,1%.

Кошти спрямовано на придбання обладнання (нагрівач бітуму) для комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг; автомобільної радіостанції, обладнання та оснащення для святкового оформлення місті, комплекту лінійного передавача з індукційними кліщами для ХКП «Міськсвітло»; вантажного та легкового фургонів для ХКП «Спецкомунтранс»; придбання бурової установки для СКП «Хмельницька міська ритуальна служба»; придбання комп’ютерного обладнання для МКП «Муніципальна дружина»; придбання мотокос для комунальних підприємств (УМК); придбання контейнерів для КП «Парки і сквари міста Хмельницького» а також на виконання робіт по будівництву вуличних мереж водопостачання та водовідведення, будівництво та реконструкцію самопливних каналізаційних колекторів, технічне переоснащення ГКНС для МКП «Хмельницькводоканал», на реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення котелень та тепломереж для КП «Південно-Західної таеломережі» та МКП «Хмельницьктеплокомуненерго».

 

- По КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» на звітний період затверджено призначення по загальному фонду бюджету в обсязі 253,0 тис.грн. для поповнення матеріального резерву, призначення виконано 100 відсотків.

По КПКВКМБ 8120 «Заходи із організації рятування на водах» на звітний період затверджено призначення по загальному фонду бюджету в обсязі 914,9 тис. грн. для утримання Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах, призначення виконано на 99,3 відсотків (касові видатки- 908,3тис.гривень.

 

 

Управління капітального будівництва

За 9-ть місяців 2018 року за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювались видатки:

- по КПКВКМБ 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів». Загальна сума фінансування становить 34 488,3 тис. грн. або 69% до планових призначень звітного періоду (50 038,0 тис.грн.)

Видатки спрямовані наступним чином:

• на продовження будівництва навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 в сумі 15 226,8 тис.грн. ( в т.ч. кошти субвенції – 888,0 тис.грн.) або 75 % до планових призначень звітного періоду (20 284,6 тис.грн.);

• на завершення робіт по реконструкції недобудованого плавального басейну школи №20 під дитячий дошкільний заклад на 6 груп по вул. Іоанна Павла ІІ – 8 649,6 грн. або 98% до планових призначень звітного періоду (8 795,0 тис.грн.);

• на реконструкцію приміщень НВО № 1 по вул. Старокостянтинівське шосе, 3Б в м.Хмельницькому – 3 657,3 тис.грн. або 91% до планових призначень звітного періоду (4 000,0 тис.грн.);

• на продовження реконструкції з надбудовою приміщень навчально-виховного комплексу №10 по вул. Водопровідній, 9А - 2 118,0 тис.грн. або 42% до планових призначень (5 000,0 тис.грн.);

• на продовження реконструкції з добудовою до приміщення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. В. Чорновола по вул. Кам’янецькій, 119 –2 698,6.грн. або 45% до планових призначень (6 000 тис.грн.);

• на реконструкцію з добудовою приміщень Хмельницького ліцею № 17 під спортивну залу на вул. Героїв Майдану, 5 – 428,1 тис.грн. або 39% до планових призначень звітного періоду (1 100,0 тис.грн.);

• на будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по пров. Шостаковича, 28-А - 1 549,4 тис.грн. або 37% до планових призначень за звітний період (4 203,4 тис.грн.);

• на завершення робіт по реставрації приміщення з надбудовою мансардного поверху Хмельницької дитячої музичної школи №1 ім. М. по вул. Проскурівській, 18 – 160,4 тис.грн. або 53% до призначень звітного періоду (300,0 тис.грн.);

 

- по КПКВКМБ 7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» загальна сума фінансування становить 28 168,6 тис.грн. (в т.ч. кошти субвенції в сумі 25 000,0 тис.грн. на будівництво Палацу спорту по вул.Прибузькій, 5/1А ) або 90,1% до планових призначень звітного періоду (31 250,0 тис.грн.).

Видатки спрямовані на:

- будівництво Палацу спорту по вул.Прибузькій, 5/1А в м.Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в сумі 26 828,6 тис.грн. (в т.ч. кошти субвенції в сумі 25 000,0 тис.грн.) або 91% до планових призначень (29 410,0 тис.грн.);

- будівництво Льодового палацу по вул.Прибузькій, 7/3А в м.Хмельницькому, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації в сумі 386,6 тис.грн. або 32% до планових призначень звітного періоду (1200,0 тис.грн.);

- будівництво (влаштування) двох футбольних полів та спортивного комплексу Хмельницької ДЮСШ №1 на вул.Зарічанській, 11/5 в сумі 950,1 тис.грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва спеціалізованого залу боксу на території спортивного комплексу «Поділля», ДЮСШ №1 по вул. Проскурівській ,81в сумі 2,9 тис.грн (планові призначення 590,0 тис.грн).

 

- по КПКВКМБ 7330 «Будівництвоˈ інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» загальна сума видатків становить 14 530,8 тис.грн. або 47% до планових призначень звітного періоду (30 940,0 тис.грн.). Видатки спрямовані на:

- будівництво самопливного і напірного колекторів та каналізаційної насосної станції продуктивністю 1500 куб.м/добу на житловому масиві "Лезнево 1,2" – 4 308,0 тис.грн. або 72% до планових призначень звітного періоду (6 000,0 тис.грн.);

- будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців – 6 262,0 тис.грн. або 52% до планових призначень звітного періоду (12 000,0 тис.грн.);

- реконструкцію вбудовано-прибудованої аптеки під адміністративне приміщення управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради по вул. Кам"янецькій, 38 в м. Хмельницькому – 1 780,6 тис.грн. або 22% до планових призначень звітного періоду (8 000,0 тис.грн.);

- реконструкцію каналізаційно-насосної станції з мережами водопроводу та каналізації в мікрорайоні "Лезнево" м. Хмельницький – 523,6 тис.грн. або 56% до планових призначень до звітного періоду (940,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво каналізаційних мереж в мікрорайоні Озерна – 579,9 тис.грн. або 100% до планових призначень звітного періоду;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво вулиці між вулицями Свободи та Старокостянтинівським шосе – 362,4 тис.грн. або 64% до планових призначень звітного періоду (570,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вул.. Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) – 230,0 тис.грн. або 100% до планових призначень звітного періоду ;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво переходу через залізницю в продовження Старокостянтинівського шосе – 254,1 тис.грн. або 71% до планових призначень звітного періоду (360,0 тис.грн.);

- будівництво підпірної стінки біля 130-ти квартирного будинку по вул. Лісогринівецькій, 16 в м. Хмельницькому – 228,6 тис.грн. або 66% до призначень звітного періоду (348,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги від вул. Степана Бандери до вулиці Західно-Окружної в м. Хмельницькому – 0,8 тис.грн. (планові призначення звітного періоду 152,0 тис.грн.);

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво дороги по вулиці Лісогринівецькій (від вул. С.Бандери до Старокостянтинівського шосе) – 0,8 тис.грн. (планові призначення звітного періоду 460,0 тис.грн.);

 

- по КПКВКМБ 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» по спеціальному фонду на звітний період затверджено призначення в сумі 180,0 тис.грн., з яких фінансування не проводилось.

Управління земельних ресурсів

За 9-ть місяців 2018 року за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювались видатки:

по КПКВКМБ 7130 «Здійснення заходів з землеустрою» загальна сума видатків становить 52,0 тис.грн. або 33,2% до планових призначень звітного періоду (157,0 тис.грн.). Видатки спрямовані на :

- виготовлення документації із землеустрою - 16,0 тис.грн.;

- інженерно-геодезичні вишукування та проекти планування територій - 6,8 тис.грн.;

- проведення інформаційних заходів з організації проведення аукціонів - 8,1 тис.грн.

 

по КПКВКМБ 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» загальна сума видатків становить 16,4 тис.грн. або 31,6 % до планових призначень звітного періоду (52,0 тис.грн.). Видатки спрямовані на виготовлення експертно грошової оцінки земельних ділянок.

 

 

Фонд охорони навколишнього природного середовища

За 9-ть місяців 2018 р. по спеціальному фонду бюджету профінансовано заходи з охорони навколишнього природного середовища на загальну суму 353,6 тис.грн., що становить 31,7% до планових призначень (1116,1 тис.грн.), а саме:

 

по КПКВКМБ 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» - 105,0 тис.грн., в т.ч:

- на експертизу проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул.Кам‘янецької до вул.Свободи в районі вул.Свободи та вул.Прибузької» - 20,8 тис.грн.

- на реконструкцію станції прийому рідких побутових відходів по вул.Трудовій, 6а – 84,2 тис.грн.;

 

по КПКВКМБ 8312 «Утилізація відходів» - 36,2 тис.грн. , в т.ч.:

- на роботи, пов‘язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для подальшої експлуатації небезпечних відходів, які утворюються у побуті (відпрацьовані енергозберігаючі лампи, термометри, батарейки тощо) ;

 

по КПКВКМБ 8320 « Збереження природно-заповідного фонду» - 95,5 тис.грн., в т.ч.:

- на реконструкцію і розширення приміщень, огорож і вольєрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім.Чекмана – 75,5 тис.грн.;

- на розробку схеми екологічної мережі міста Хмельницького – 20,0 тис.грн.

 

по КПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» - 116,9 тис.грн., в т.ч.:

- на наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони) – 89,0 тис.грн.;

- на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо – 27,9 тис.грн.;

 

Резервний фонд

На початок 2018 року бюджетні призначення становили 1 921,0 тис. гривень. На підставі рішення сесії міської ради №3 від 11.04.2018 року зменшено резервний фонд на суму 50,0 тис. грн. На кінець звітного періоду резервний фонд склав 1 871,0 тис. гривень. Протягом 9 місяців 2018 року видатки за рахунок резервного фонду не здійснювались.

 

 Начальник фінансового управління С. Ямчук