ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
по результатах роботи
Управляючої муніципальної компанії «Озерна»
за 2017 рік
На балансі УМК «Озерна» знаходиться 47 будинків. Середня загальна площа квартир, на яку нараховується квартирна плата за 2017 рік складає 257,7 тис.кв.м. кількість абонентів 4707.
1. В результаті фінансово-господарської діяльності за 2017 рік УМК «Озерна» отримала прибуток на суму – 0,8 грн.
Резерви погашення збитків та зменшення кредиторської заборгованості в УМК «Озерна» існують. Дебіторська заборгованість станом на 1.10.2017 року становить – 1180,7 тис.грн. На підприємстві проводиться активна робота щодо зменшення даної заборгованості, а саме:
- За кожним адміністративним працівником закріплено близько 405 квартир, по яким він зобов’язаний проводити роз’яснювальну роботу, із злісними неплатниками.
- В бухгалтерії УМК «Озерна» працює каса, де мешканець прийшовши на прийом може розрахуватися за комунальні послуги.
-
2. Розшифровка доходів та витрат за 2016, 2017 р. по УМК «Озерна»
|
Розшифровка доходів
|
|
|
Темп росту, %
|
|
2016 р.
|
2017 р.
|
|
Чистий дохід в т.ч. (ф.№2 р.35)
|
3190
|
4755
|
149%
|
|
Інші операційні доходи (ф.№2 р.60)
|
1327
|
1322
|
100%
|
|
Всього доходи
|
4517
|
6077
|
126%
|
|
Собівартість в т.ч.
|
3751
|
4784
|
135%
|
|
Адміністративні витрати в т.ч.
|
646
|
874
|
135%
|
|
Інші операційні витрати в т.ч.
|
119
|
418
|
351%
|
|
Податок на прибуток
|
|
|
|
|
Усього витрати
|
4516
|
6076
|
135%
|
|
Фінансовий результат
|
1
|
0,8
|
|
3. Перелік додаткових платних послуг:
|
Додаткові платні послуги,
|
|
|
|
2016 р.
|
2017 р.
|
|
дохід від прибирання контейнерних майданчиків
|
4
|
6,3
|
|
стоянка
|
97
|
152,2
|
|
плата за ведення кабельного телебачення та інтернет.
|
33
|
30,3
|
|
паспортні послуги
|
1
|
|
|
прибирання тротуарів
|
46
|
70,1
|
|
Всього
|
181
|
258,9
|
4. Собівартість обслуговування 1-го м. кв. за звітний період по житлових будинках
За 2016 р. становить – 1,26грн. ,
За 2017 р. становить – 1,78грн.
Середній розмір тарифу (без ПДВ)
За 2016 р. становить – 1,01грн. ,
За 2017 р. становить – 1,50грн.
Рівень відшкодування тарифу
За 2016 р. становить – 80% ,
За 2017 р. становить – 84%.
5. Виконання ремонтних робіт
Тис.грн.
|
Власними силами:
|
2016 рік
|
2017 рік
|
|
- основна і додаткова заробітна плата
|
583,9
|
814,9
|
|
- нарахування на заробітну плату
|
110,7
|
144,9
|
|
- матеріальні витрати
|
418,6
|
330,8
|
|
Підрядним способом виконали роботи на суму
|
271,7
|
86,4
|
|
Всього
|
1384,9
|
1377
|
|
Обслуговування ліфтів
|
506,4
|
754,4
|
6. Інформація щодо залучення кредитних коштів
|
№ з/п
|
Установа, в якій взято кредит
|
Вид кредиту
|
Сума кредиту, тис. грн.
|
%
в рік
|
Сума сплачених % за
2017 року тис.грн.
|
На які цілі оформлено кредит
|
Застава, під яку оформлено кредит
|
Довідково: сума сплачених % за
2016 року, тис.грн.
|
|
| |
| |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
1
|
ХФ.ПАТКБ "ПРИВАТБАНК" м. Хмельницький
|
Кредитний ліміт на розрахунковому рахунку
|
200
|
10,8 від суми макс. с-до на кінець банк. дня
|
18,3
|
На поповнення обігових коштів
|
Без застави
|
19,3
|
|
7. Розшифровка дебіторської заборгованості.
|
№
|
Поточні зобов'язання
|
Код рядка
|
На 01.01.17р. сума, тис.грн.
|
На 01.01.18р. сума, тис.грн.
|
Період виникнення
|
|
1
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги
|
Ф.№ 1 р.1125
|
715
|
1181
|
|
|
2
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
|
Ф.№ 1 р.1135
|
231
|
366
|
|
|
2.1.
|
Пільги
|
|
135,6
|
151
|
2016р. - 2017р.
|
|
2.2.
|
Субсидії
|
|
95,3
|
215
|
2017р.
|
|
3
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
Ф.№ 1 р.1155
|
35,3
|
26
|
|
|
3.1.
|
Постачальники послуг
|
|
7,8
|
4
|
поточна
|
|
3.2.
|
Послуги, роботи надані (замовники послуг, автостоянка)
|
|
27,5
|
22
|
ІV кв. 2017р.
|
|
4.
|
Інші оборотні активи
|
Ф.№ 1 р.1190
|
130
|
131
|
2017р.
|
|
|
УСЬОГО:
|
Ф.№1 р.1195
|
1138
|
1757
|
|
8. Розшифровка дебіторської заборгованості по основних боржниках (квартирна плата)
|
|
01.01.2017
|
Кількість абонентів
|
01.01.2018
|
Кількість абонентів
|
|
До місяця
|
52,7
|
1575
|
89,2
|
1538
|
|
1-3 місяця
|
67,3
|
655
|
145,8
|
741
|
|
3-6 місяця
|
58,6
|
223
|
136,3
|
357
|
|
6-9 місяця
|
47,3
|
109
|
86
|
148
|
|
9-12 місяця
|
40,2
|
63
|
88,2
|
100
|
|
Більше одного року
|
449,1
|
241
|
635,2
|
263
|
|
Всього заборгованість
|
715,2
|
|
1180,7
|
|
9. Відрахувань на охорону праці за 2017 рік не здійснювалось. В аналогічному періоді минулого року – на суму 1,4 тис.грн.
10. Протягом 2017 року штрафні санкції було нараховано та сплачено в сумі 8,4 тис.грн.
11. Розшифровка кредиторської заборгованості.
|
№
|
Поточні зобов'язання
|
Код рядка
|
На 01.01.17р. сума, тис.грн.
|
На 01.01.18р.сума, тис.грн.
|
Період виникнення
|
|
1
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги, усього
|
Ф.№ 1 р. 1615
|
387
|
696
|
|
|
|
В т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
Поточна за матеріали, запчастини
|
|
6
|
2,9
|
поточна
|
|
|
тепломережа
|
|
38,3
|
46,8
|
2017р.
|
|
|
обленерго
|
|
159,8
|
98,9
|
ІV кв. 2017р.
|
|
|
інфомережа
|
|
0,3
|
1,5
|
ІV кв. 2017р.
|
|
|
МК АТП ЖКГ
|
|
15,7
|
42,0
|
2017р.
|
|
|
Хм. ліфт
|
|
112,3
|
433,7
|
ІІІ – ІV кв. 2017р.
|
|
|
спецкомунтранс
|
|
14,7
|
20,7
|
2017р.
|
|
|
профдезинфекція
|
|
3,5
|
2,9
|
ІІ півріччя 2017р.
|
|
|
Геркон
|
|
17,2
|
13,0
|
ІV кв.2015р.
І кв. 2016р.
|
|
|
Фасад - Альянс
|
|
|
20,0
|
ІV кв. 2017р.
|
|
|
Інші (послуги)
|
|
17,2
|
13,6
|
поточна
|
|
2
|
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом
|
Ф.№ 1 р.1620
|
65,4
|
112,5
|
поточна
|
|
2.1
|
ПДВ та податок на прибуток
|
|
34,5
|
66,0
|
поточна
|
|
2.2
|
Земля
|
|
2,2
|
2,2
|
поточна
|
|
2.3
|
Військовий збір
|
|
1,3
|
3,5
|
поточна
|
|
2.4
|
Прибутковий податок
|
|
27,4
|
40,8
|
поточна
|
|
3
|
Зі страхування, усього
|
Ф.№1 р.1625
|
15,4
|
48,0
|
поточна
|
|
4
|
З оплати праці
|
Ф.№ 1 р.1630
|
101,6
|
199,8
|
поточна
|
|
5.
|
Інші поточні зобов'язання, (ПДВ, податковий кредит) усього
|
Ф.№ 1 р.1690
|
152
|
151
|
ІV кв. 2017р.
|
|
|
УСЬОГО:
|
Ф.№1 р.1695
|
787
|
1484
|
|
12. Витрати на оплату праці:
|
Роки
|
2016р.
|
2017р.
|
|
|
ФОП, тис. грн.
|
1631,1
|
2693,6
|
165%
|
|
% у виробничій собівартості
|
0,63
|
0,56
|
89%
|
13.Середньооблікова чисельність персоналу по підприємству:
|
Роки
|
2016р.
|
2017р.
|
Темп росту, %
|
|
Адміністративний персонал
|
10
|
10
|
100%
|
|
Виробничий персонал
|
42
|
42
|
100%
|
|
Всього по підприємству
|
52
|
52
|
100%
|
14. Середньомісячна заробітна плата по підприємству порівняно з аналогічним періодом минулого року становить:
|
Роки
|
2016р.
|
2017р.
|
|
|
Адміністративний персонал
|
3612,7
|
6284,2
|
174%
|
|
Виробничий персонал
|
2374,0
|
3848,2
|
162%
|
|
Всього по підприємству
|
2613,9
|
4316,7
|
165%
|
15. УМК «Озерна» за 2017 рік отримано бюджетних коштів на суму 857,1 тис.грн.: 502,1 тис.грн. на оплату праці; 60,0 тис.грн. на світлодіодні світильники; 75,0 тис.грн. на урни; 93,0 тис.грн. на лавки; 44,6 тис.грн. на ремонт між панельних стиків; 55,4 тис.грн. на матеріали; ремонт пандусів – 2 шт. за 13,5 тис. грн.; лічильники трьохфазні – 10 шт. за 13,5 тис. грн.
Згідно рішенням №1007 від 28.10.2017 р. Хмельницької міської ради, УМК «Озерна» передала з балансу урни в кількості 100 шт., на баланс державного підприємства «Будинкоуправління №2 КЕВ міста Хмельницького».
16. Основні засоби придбано за бюджетні кошти за 2017 рік на суму 187,4 тис. грн., а саме: комп’ютер в комплексі (системний блок G3260, 4Gb, 500Gb, ATX, монітор LG 19M38A-B, ББЖ 600 WA) – 3шт. по 10,8 тис.грн., Розподілювач протиожеледних засобів – 1 шт. за 154,95 тис. грн..
17. Зміни до статуту вносились 31.03.2016р. Статутний фонд на 01.01.2018 р. становить 474,4 тис.грн.
18. Рівень оплати мешканців за житлово-комунальні послуги за 2017 рік становить – 88,6 %.