ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
по результатах роботи за 2020 рік
Комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Озерна» Хмельницької міської ради
Комунальне підприємство «Управляюча муніципальна компанія «Озерна» Хмельницької міської ради надає послугу з управління в 49 будинках.
Середня загальна площа квартир, на яку нараховується квартирна плата за 2020 рік складає 261,1 тис.кв.м.
Кількість абонентів - 4828.
Послуги надаються на договірних засадах та здійснюються на підставі Типового договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018р. №712.
В 2019р. зі співвласниками багатоквартирних будинків укладено 46 договорів.
З них:
- договорів - укладено між управителем і співвласниками багатоквартирного будинку та підписані обраними на зборах уповноваженими особами (на підставі протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку).
1 договір (будинок № 71/1 по проспекту Миру) - не укладено через те, що співвласники не обрали уповноважену особу,
Додатково:
З 01.11.2020р. – 2 договора укладено з співвласниками багатоквартирних будинків:
будинок № 2 по вул. Зарічанській
будинок № 16 по Старокостянтинівському шосе
З 01.11.2020р. – 1 договір будинок № 3а по вул. Свободи.
1. В результаті фінансово-господарської діяльності за 2020 рік УМК «Озерна» отримала прибуток на суму – 17,0 тис.грн.
Резерви погашення збитків та зменшення кредиторської заборгованості в УМК «Озерна» існують.
Дебіторська заборгованість станом на 1.01.2021 року становить – 2714,4 тис.грн.
Для зменшення дебіторської заборгованості від населення співвласникам багатоквартирних будинків щомісячно розносяться квитанції по сплаті за послугу з управління багатоквартирними будинками. Усім боржникам, сума боргу яких перевищує трьох місячне нарахування, надаються повідомлення-попередження, проводиться роз’яснювальна робота в телефонному режимі.
За січень-лютий 2020 р. проведені роботи по стягненню заборгованості зі споживачів послуг на суму 16747 грн ТОВ «Правовий та фінансовий центр», з яким в 2019 р. було заключено договір щодо співпраці (в зв’язку із введенням карантинних заходів, дію договору було припинено).
Боржникам пропонуються взаємовигідні умови погашення заборгованості: за 2020 р. укладено 12 договорів з реструктуризації боргу на суму 58448,05 грн.
За проханням мешканців залишаються дієвою так звана «виїзна каса» (виїзд на будинки для проведення на місці готівкового розрахунку за послугу з управління без комісії)
2. Розшифровка доходів та витрат за 2019, 2020 р. по УМК «Озерна»
|
Розшифровка доходів
|
|
|
Темп росту, %
|
|
2019 р.
|
2020 р.
|
|
Чистий дохід в т.ч. (ф.№2 р.35)
|
10649
|
10780
|
101 %
|
|
Інші операційні доходи (ф.№2 р.60)
|
675
|
503
|
75 %
|
|
Всього доходи
|
11324
|
11283
|
100 %
|
|
Собівартість в т.ч.
|
8157
|
8795
|
108 %
|
|
Адміністративні витрати в т.ч.
|
2062
|
2042
|
99 %
|
|
Інші операційні витрати в т.ч.
|
887
|
429
|
48 %
|
|
Податок на прибуток
|
39
|
13
|
33 %
|
|
Усього витрати
|
11106
|
11266
|
101 %
|
|
Фінансовий результат
|
218
|
17
|
|
3. Перелік додаткових послуг:
|
Додаткові послуги:
|
|
|
|
2019 р.
|
2020 р.
|
|
дохід від прибирання контейнерних майданчиків
|
81,5
|
106,3
|
|
стоянка
|
175,7
|
187,6
|
|
прибирання тротуарів
|
23,8
|
3,5
|
|
Послуги трактора
|
10
|
1
|
|
Плата за додаткові сантехнічні послуги
|
4,8
|
6,7
|
|
Плата за ведення кабельного телебачення та інтернет
|
55,9
|
70,6
|
|
Всього
|
351,7
|
375,7
|
4. Собівартість обслуговування 1-го м. кв. за звітний період по житлових будинках
За 2019 р. становить – 3,67 грн. ,
За 2020 р. становить – 3,60 грн.
Середній розмір тарифу (без ПДВ)
За 2019 р. становить – 3,51 грн. ,
За 2020 р. становить – 3,43 грн.
Рівень відшкодування тарифу
За 2019 р. становить – 96 % ,
За 2020 р. становить – 95 %.
5. Виконання ремонтних робіт
Тис.грн.
|
Власними силами:
|
2019 рік
|
2020 рік
|
|
- основна і додаткова заробітна плата
|
1766,6
|
2005
|
|
- нарахування на заробітну плату
|
347,2
|
290,9
|
|
- матеріальні витрати
|
378,9
|
399,6
|
|
Підрядним способом виконали роботи на суму
|
98,4
|
128,5
|
|
Всього
|
2591,1
|
2824
|
|
Обслуговування ліфтів
|
1185
|
1164
|
6. Інформація щодо залучення кредитних коштів
|
№ з/п
|
Установа, в якій взято кредит
|
Вид кредиту
|
Сума кредиту, тис. грн.
|
%
в рік
|
Сума сплачених % за
2020 рік тис.грн.
|
На які цілі оформлено кредит
|
Застава, під яку оформлено кредит
|
Довідково: сума сплачених % за
2019 рік, тис.грн.
|
|
| |
| |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
1
|
ХФ.ПАТКБ "ПРИВАТБАНК" м. Хмельницький
|
Кредитний ліміт на розрахунковому рахунку
|
300
|
10,8 від суми макс. с-до на кінець банк. дня
|
44
|
На поповнення обігових коштів
|
Без застави
|
37,8
|
|
7. Розшифровка дебіторської заборгованості.
|
№ з/п
|
Поточні зобов'язання
|
Код рядка
|
|
На 01.01.2020р., сума, тис. грн
|
На 01.01.2021р., сума, тис. грн
|
Період виникнення
|
|
1
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
|
Ф.№1 р.1125
|
|
2033
|
2714
|
|
|
2
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
|
Ф.№1 р.1135
|
|
59
|
60
|
|
|
2.1
|
Пільги
|
|
|
75,3
|
60
|
IIІ – IV квартали 2020р
|
|
2.2
|
Субсидії
|
|
|
-15,9
|
0
|
|
|
3
|
Інша поточна дебіторська заборгованість
|
Ф.№1 р.1155
|
|
44
|
63
|
|
|
3.1
|
Постачальники послуг
|
|
|
6,2
|
61
|
поточна
|
|
3.2
|
Дохід від парковки автомобілів
|
|
|
37,8
|
2
|
IV квартал 2020р.
|
|
4
|
Інші оборотні активи
|
Ф.№1 р.1190
|
|
150
|
151
|
IV квартал 2019р – IV квартал 2020р.
|
|
|
ВСЬОГО:
|
Ф.№1 р.1195
|
|
2402
|
3101
|
|
8. Розшифровка дебіторської заборгованості по основних боржниках (плата за послугу з управління)
|
|
01.01.2020
|
Кількість абонентів
|
01.01.2021
|
Кількість абонентів
|
|
До місяця
|
437,4
|
1892
|
454,1
|
2294
|
|
1-3 місяця
|
545,4
|
904
|
522,5
|
1204
|
|
3-6 місяця
|
341,1
|
330
|
214,8
|
221
|
|
6-9 місяця
|
178,9
|
154
|
159,4
|
91
|
|
9-12 місяця
|
115,8
|
63
|
222,9
|
92
|
|
Більше одного року
|
912,5
|
191
|
1358,7
|
256
|
|
Резерв сумнівних боргів
|
(498,1)
|
|
(218)
|
|
|
Всього заборгованість
|
2033,0
|
|
2714,4
|
|
9. Відрахування на охорону праці за 2020 року - на суму 5,5 тис.грн. В аналогічному періоді минулого року відрахування здійснювалися – на суму 5,0 тис. грн.
10. Протягом 2020 року штрафних санкцій нараховано та сплачено не було.
11. Розшифровка кредиторської заборгованості.
|
№
|
Поточні зобов'язання
|
Код рядка
|
На 01.01.2020р., сума, тис. грн
|
На 01.01.2021р., сума, тис. грн
|
Період виникнення
|
|
1
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, всього:
|
Ф.№1 р.1615
|
466
|
1084
|
|
|
|
В тому числі:
|
|
|
|
|
|
|
Поточна за матеріали, запчастини
|
|
|
|
|
|
|
За теплопостачання офісного приміщення УМК «Озерна» (вул.П.Мирного,31)
|
|
5,2
|
18,9
|
IV квартал 2020р.
|
|
|
За придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів згідно договору з ТОВ «Хмельницькенергозбут»
|
|
108
|
113,9
|
поточна
|
|
|
За послуги субпідряду в системі «Абонент» з МКП «Хмельницька інформаційна мережа»
|
|
|
4,6
|
поточна
|
|
|
За послуги субпідряду з обслуговування димових та вентиляційних каналів перед МК АТП ЖКГ
|
|
5,6
|
|
|
|
|
За послуги субпідряду з аварійно-технічного обслуг-ня перед МК АТП ЖКГ
|
|
118
|
152,5
|
IІ квартал 2020р.
|
|
|
За послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання та гарячого водопостачання згідно договору субпідряду з МКП «Хмельницьктеплокомуненерго»
|
|
60,9
|
210,9
|
IІ-ІІІ квартали 2020р
|
|
|
За послуги з технічного обслуговування ліфтів згідно договору субпідряду з СРБП «Хмельницькліфт»
|
|
160,7
|
566,5
|
ІІ-IV квартали 2020р
|
|
|
За надані послуги з дератизації та дезінфекції згідно договору субпідряду з ХКП «Профдезінфекція»
|
|
|
|
|
|
|
Інші послуги
|
|
7,6
|
16,7
|
поточна
|
|
2
|
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом
|
Ф.№1 р.1620
|
212
|
225
|
поточна
|
|
|
ПДВ та податок на прибуток
|
|
122,4
|
172,5
|
поточна
|
|
|
Земельний податок
|
|
2,2
|
2,2
|
поточна
|
|
|
Військовий збір
|
|
6,7
|
3,8
|
поточна
|
|
|
ПДФО
|
|
81,0
|
46,1
|
поточна
|
|
3
|
Розрахунки зі страхування
|
Ф.№1 р.1625
|
91
|
50,4
|
поточна
|
|
4
|
Розрахунки з оплати праці
|
Ф.№1 р.1630
|
350
|
218,8
|
поточна
|
|
5
|
Інші поточні зобов'язання
|
Ф.№1 р.1690
|
173
|
170
|
IV квартал 2020р
|
|
6
|
Короткострокові кредити банків
|
Ф.№1 р.1600
|
215
|
244
|
грудень 2020р
|
|
7
|
Поточні забезпечення
|
Ф.№1 р.1660
|
|
476
|
IV квартал 2020р
|
|
|
ВСЬОГО:
|
Ф.№1 р.1695
|
1507
|
2468
|
|
12. Витрати на оплату праці:
|
Роки
|
2019р.
|
2020р.
|
|
|
ФОП, тис. грн.
|
5226
|
5560
|
106 %
|
|
% у виробничій собівартості
|
0,64
|
0,63
|
98 %
|
13.Середньооблікова чисельність персоналу по підприємству
|
Роки
|
2019р.
|
2020р.
|
Темп росту, %
|
|
Адміністративний персонал
|
10
|
10
|
100 %
|
|
Виробничий персонал
|
41
|
43
|
105 %
|
|
Всього по підприємству
|
51
|
53
|
104 %
|
14. Середньомісячна заробітна плата по підприємству порівняно з аналогічним періодом минулого року становить:
|
Роки
|
2019р.
|
2020р.
|
|
|
Директор, заступник директора
|
22809,9
|
23216,73
|
102 %
|
|
Адміністративний персонал
|
12354
|
11438,93
|
93 %
|
|
Виробничий персонал
|
7116,1
|
7378,35
|
104 %
|
|
Всього по підприємству
|
8539,2
|
8742,14
|
102 %
|
15. УМК «Озерна» за 2020 рік бюджетних коштів не отримувала.
16. Статутний фонд на 01.01.2021 р. становить 1110,0 тис.грн.
17. Рівень оплати мешканців за житлово-комунальні послуги за 2020 рік становить – 96,8 %.
18. Нарахування заробітної плати керівнику підприємства здійснюється відповідно до розпоряджень міського голови щодо встановлення розмірів посадових окладів, показників та розмірів преміювання керівників. Розмір преміювання за 2020 рік: І кв. – 105 %, ІІ кв. – 121 %, ІІІ кв. – 123 %, ІV кв. – 139 %.
19. В 2020 році збільшено первісну вартість основних засобів на 990,0 тис.грн за рахунок нежитлових приміщень за адресою Проспект Миру будинок 65.
Директор В. ТИМОШЕНКО
Головний бухгалтер О. МОРОЗОВА