Рішення виконавчого комітету

від 26.04.2018 № 287 "Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького"

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 26.04.2018 № 287

Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького

 

Заслухавши інформацію про результати фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади  м. Хмельницького, виконавчий комітет міської ради відмічає наступне.

За підсумками фінансово-господарської діяльності у 2017 році комунальними підприємствами міста отримано збитки у сумі 28,6 млн. грн. (у 2016 році отримано збитки – 69,3 млн. грн.). Найбільшу суму збитків отримали МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” – 21,7 млн. грн., КП “Південно-Західні тепломережі” - 9,1 млн. грн., МКП “Хмельницькводоканал” – 0,6 млн. грн., що сумарно становить 31,4 млн. грн. та на 2,8 млн. грн. більше загальної суми збитку по всіх підприємствах.

Від’ємний фінансовий результат зазначених підприємств спричинено невідповідністю тарифів на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення фактичним витратам на їх виробництво (рівень відшкодування тарифів за 2017 рік по МКП ”Хмельницьктеплокомуненерго” становив 84,4%, по КП “Південно-Західні тепломережі” становив 82,1%, по МКП “Хмельницькводоканал” становив з водопостачання 96,4%, а з водовідведення 96,0%), які регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, але не своєчасно відшкодовуються з Державного бюджету.

Також значні суми збитків отримали комунальні підприємства МКП по утриманню нежитлових приміщень - 0,7 млн. грн. (за рахунок нарахованої амортизації на нежитлові приміщення, які знаходяться у статутному капіталі підприємства) та УМК “Будівельник” - 0,965 млн. грн.

З позитивним результатом спрацювало 25 підприємств, якими отримано прибутків на загальну суму 4,9 млн. гривень. Найбільші прибутки отримали МКП ринок “Ранковий” – 1,9 млн. грн., КП “Технагляд” - 1,5 млн. грн., міська комунальна аптека “Віола” – 0,3 млн. грн.

Показники фінансового результату в межах затверджених фінансових планів виконали 26 комунальних підприємств, 6 підприємств отримали результат гірший, ніж було передбачено фінансовими планами.

Загальний обсяг доходів комунальних підприємств у 2017 році склав 1172,6 млн. грн. при планових 1097,2 млн. грн., тобто виконання склало 106,9%. За підсумками року доведені плани по доходах виконали 26 комунальних підприємств, не вдалось досягнути запланованого рівня 6 підприємствам.

Доходи комунальних підприємств міста у 2017 році у порівнянні з доходами попереднього року збільшились на 34,1% або на 297,9 млн. грн., в т. ч.: інші доходи збільшились в 2,3 рази або на 83,6 млн. грн.

Загальні витрати комунальних підприємств міста у 2017 році склали 1201,2 млн. грн., що на 27,2% більше, ніж у попередньому році.

Обсяг дебіторської заборгованості комунальних підприємств у порівнянні з початком 2017 року збільшився в 1,2 рази (на 23,9 млн. грн.) і станом на 01.01.2018 р. склав 179,959 млн. гривень. Найбільша питома вага в загальному обсязі дебіторської заборгованості (95,6% або 171,998 млн. грн.) припадає на підприємства, які надають житлово-комунальні послуги.

Кредиторська заборгованість комунальних підприємств станом на 01.01.2018 р. склала 274,5 млн. грн., що 59,2 млн. грн. більше, ніж на початок 2017 року (215,3 млн. грн.). В загальному обсязі заборгованості найбільша частка (73,6%) припадає на заборгованість підприємств тепло- та водопостачання за природний газ та електроенергію, яка станом на 1 січня 2018 року становила 202,1 млн. грн. (у т. ч. за газ – 198,7 млн. грн., за електроенергію – 3,4 млн. грн.).

Власний капітал комунальних підприємств у порівнянні з 2016 роком збільшився на 4,8% (на 130,2 млн. грн.) і станом на 1 січня 2018 року склав 2 млрд. 870,2 млн. грн.

З метою підвищення ефективності використання комунального майна та покращення показників фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарським кодексом України, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, взяти до відома.

2. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію щодо встановлення нормативів розподілу чистого прибутку, отриманого комунальними підприємствами за результатами роботи у 2017 році, згідно з додатком 1.

3. Галузевим управлінням забезпечити контроль за виконанням підпорядкованими підприємствами доручень, наданих на засіданнях комісії з розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.

4. Управлінню житлово-комунального господарства (В. Новачок):

4.1. Щомісячно розглядати роботу управляючих муніципальних компаній з питань погашення населенням заборгованості з оплати за послуги по утриманню будинків і споруд та прибудинкових територій;

4.2. Посилити контроль за дотриманням підпорядкованими комунальними підприємствами фінансової дисципліни в частині своєчасної сплати податків, зборів, внесків та інших обов’язкових платежів, виплати заробітної плати;

4.3. Здійснити контроль за декларуванням податку на додану вартість згідно з чинним законодавством;

4.4. Розробити єдину міську систему управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства м. Хмельницького;

5. Міським комунальним підприємствам:

5.1. Забезпечити виконання доручень, наданих на засіданнях комісії з розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького;

5.2. Забезпечити зростання обсягів доходів від виконання додаткових робіт, надання послуг у порівнянні з 2017 роком не менше, ніж на 5%;

5.3. Активізувати роботу з рекламування робіт та послуг, які виконуються підприємствами;

5.4. Не допускати виникнення заборгованості зі сплати податків, зборів, внесків та інших обов’язкових платежів, виплати заробітної плати;

5.5. Забезпечити економне та раціональне використання енергетичних ресурсів, впровадження заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів;

5.6. Надати пропозиції з використання технічно-несправних основних засобів;

5.7. Забезпечити зменшення заборгованості споживачів за спожиті житлово-комунальні послуги;

5.8. Виконати план дій зі сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького;

5.9. Забезпечити встановлення єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства м. Хмельницького та датчиків контролю за паливом;

5.10. При впровадженні інвестиційних проектів за умови підтримки з міського бюджету розробити та затвердити техніко-економічне обґрунтування вказаного проекту за визначеною формою згідно з додатком 2.

6. Управляючим муніципальним компаніям міста:

6.1. Забезпечити максимальне охоплення виконання власними силами робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду;

6.2. Продовжити роботу з впровадження стратегії розвитку управляючих муніципальних компаній;

6.3. Забезпечити зростання обсягів доходів від виконання додаткових робіт/надання послуг на замовлення суб‘єктів господарської діяльності;

6.4. Забезпечити у 2018 році стан розрахунків населення за спожиті послуги на рівні 100% ;

6.5. Запровадити залучення кредитних коштів для швидкоокупних проектів та використання лізингових програм;

6.6. Проводити роз‘яснювальну роботу щодо можливості співфінансування проведення капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків;

6.7. Забезпечити розрахунки з міським комунальним аварійно-технічним підприємством житлово-комунального господарства.

7. Комунальним підприємствам “Хмельницьктеплокомуненерго” (В. Скалій), “Південно-Західні тепломережі” (П. Возборський):

7.1. Вжити заходів щодо впровадження обладнання когеренаційних установок з подальшим створенням робочої групи з вивчення питання по реалізації електроенергії комунальним підприємствам (ХКП "Електротранс”, МКП “Хмельницькводоканал”, ХКП “Міськсвітло”, інш.);

7.2. Залучати кредитні кошти на проведення робіт, що мають швидкоокупний ефект.

8. Міському комунальному підприємству “Хмельницькводоканал” (В. Кавун):

8.1. Розробити чіткий план із встановлення загальнобудинкових лічильників води;

8.2. Розробити щорічний план зменшення втрат в мережах водопостачання.

9. Хмельницькому комунальному підприємству “Спецкомунтранс” (В. Кривенчук):

9.1. Розробити план дій з покращення умов утримання тварин в притулку Центра поводження з тваринами;

9.2. Продовжити роботу щодо забезпечення 100% охоплення усіх категорій споживачів угодами про надання послуг з вивезення побутових відходів;

9.3. Почати оновлювати транспортні засоби за рахунок власних амортизаційних відрахувань.

10. Хмельницькому комунальному підприємству “Електротранс” (В. Паламарчук):

10.1. Ліквідувати збитковість послуг у гуртожитку та їдальні;

10.2. Надати пропозиції з мінімізації збитків з перевезення пасажирів тролейбусами в нічний час або альтернативи щодо відміни їх руху;

10.3. Спільно з управлінням транспорту та зв‘язку розробити систему впровадження е-квитка.

11. Хмельницькому комунальному підприємству “Міськсвітло” (В. Пекарський):

11.1. Провести інвентаризацію всіх опор мереж зовнішнього освітлення міста Хмельницького;

11.2. Розробити конкурсну пропозицію щодо обслуговування мереж на умовах енергосервісного оговору;

11.3. Розпочати роботу з міжнародними фінансовими інституціями для залучення позабюджетних коштів для впровадження енергозберігаючих заходів.

12. Спеціалізованому комунальному підприємству “Ритуальна служба“ (С. Бортник):

12.1. Здійснювати оновлення транспортного парку, у тому числі за рахунок кредитних коштів;

12.2. Забезпечити реалізацію стратегії розвитку підприємства.

13. Комунальному підприємству по будівництву, ремонту та експлуатації доріг (Ю. Яшник):

13.1. Розробити заходи щодо стратегічного розвитку підприємства на 2018 – 2019 роки;

13.2. Розробити чітку систему контролю за якістю виготовленого асфальту;

13.3. Підвищити ефективність використання наявних транспортних засобів;

13.4. Встановити систему контролю за використанням палива;

13.5. Розробити систему мотивації персоналу за понаднормове виконання робіт;

13.6. Провести інвентаризацію наявних транспортних засобів із списанням одиниць, що не використовуються.

14. Міському комунальному аварійно-технічному підприємству житлово-комунального господарства (І. Білокриницький):

14.1. Забезпечити збільшення кількості укладених з ОСББ договорів на надання послуг з аварійно-технічного обслуговування та обслуговування димовентиляційних каналів у житлових будинках.

15. Комунальному підприємству “Хмельницькбудзамовник” (О. Панченко):

15.1. Спільно з заступником міського голови А. Бондаренко розробити чітку стратегію розвитку підприємства.

15.2. Вжити заходи щодо збільшення доходів від виконання ремонтно-будівельних робіт та забезпечення беззбиткової діяльності підприємства.

16. Хмельницькому міському комунальному підприємству “Хмельницькінфоцентр” (С. Матвійчук):

16.1. Встановити чіткий графік впровадження електронного документообігу у виконавчих органах Хмельницької міської ради;

16.2. Впровадити повноцінний запуск нового сайту міської ради або інших інформаційних сервісів.

17. Комунальному підприємству “Технагляд“ (А. Петрук) посилити контроль за виконанням ремонтних робіт.

18. Міському комунальному підприємству по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності (О. Смертельний):

18.1. Створити робочу групу з вивчення питання оптимізації роботи МКП по утриманню нежитлових приміщень та управління комунального майна;

18.2. Забезпечити у 2018 році надходження плати за оренду нежитлових приміщень на рівні не нижче 100%;

18.3. Вжити заходів щодо зменшення дебіторської заборгованості за оренду нежитлових приміщень не менше, ніж на 10%.

19. Хмельницькому бюро технічної інвентаризації (О. Шаповал) вжити заходів щодо збільшення обсягів доходів від виконання робіт та надання послуг.

20. Комунальному підприємству по організації роботи міського пасажирського транспорту (В. Богачук) вжити заходів щодо збільшення наповнюваності автостоянок та забезпечення їх беззбиткової діяльності.

21. Хмельницькому комунальному підприємству “Профдезинфекція” (В. Вальоса) розробити та надати пропозиції щодо ліквідації підприємства.

22. Комунальному підприємству ”Чайка” (В. Присяжнюк):

22.1. Впроваджувати заходи із зменшення витрат енергоресурсів та оптимізувати роботу лазні №1 та №2.

23. Міському комунальному підприємству - ринок “Ранковий” (В. Чекман):

23.1. Провести інвентаризацію кіосків розміщених на секторі ”Бартер”;

23.2. Продовжувати реконструкцію ринку по провулку Гвардійському, 18;

23.3. Надати графік введення в експлуатацію на секторі ”Бартер” туалету.

24. Міській комунальній аптеці ”Віола” (О. Кадуцька):

24.1. Посилити співпрацю із закладами охорони здоров’я щодо можливості забезпечення їх лікувальними препаратами;

24.2. Активно впроваджувати рекламну стратегію;

24.3. Відпрацювати та впровадити у роботу “норми спілкування” з клієнтом.

25. Газеті Хмельницької міської ради “Проскурів” ( В. Стандрійчук):

25.1.Розробити та затвердити чіткий графік реформування видання згідно з законодавством.

26. Міському комунальному підприємству “Муніципальна телерадіокомпанія “Місто” (М. Крентовський):

26.1. Розробити заходи з покращення якості телепередач;

26.2. Здійснити підготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства.

27. Хмельницькому міському моно-театру “Кут” (В. Смотритель) забезпечити покращення показників ефективності театральної діяльності.

28. Спортивно-культурному центру “Плоскирів“ (В. Головатюк):

28.1. Продовжити роботу з реконструкції стадіону та облаштування спортивних майданчиків;

28.2. Впроваджувати заходи із залучення молоді до занять спортом.

29. Міському комунальному підприємству “Кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка” (О. Брижань):

29.1. Продовжити роботу щодо реалізації заходів, спрямованих на збільшення кількості відвідувачів кінотеатру;

29.2. Спільно з управлінням культури і туризму створити робочу групу з впровадження концепції розвитку кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка.

30. Комунальному підприємству “Парки і сквери міста Хмельницького” (О. Боднарчук):

30.1. Спільно з управлінням житлово-комунального господарства розробити концепцію розвитку парку ім. М. Чекмана;

30.2. Надати пропозиції щодо зміни вартості пайової участі та квитка в зоокуток для дорослих та дітей.

31. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету згідно з розподілом обов’язків.

 

Міський голова О. Симчишин

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 26.04.2018 № 287

 

Норматив розподілу чистого прибутку, отриманого комунальними підприємствами

за результатами роботи у 2017 році, який залишився після сплати частини прибутку,

що підлягає зарахуванню до міського бюджету

 

 

№ з/п

Назва підприємства

Чистий прибуток, отриманий за результатами роботи у 2017 році, тис. грн.

Чистий прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства після сплати частини прибутку до міського бюджету, тис. грн.

Розподіл чистого прибутку

 

 

 

 

фонд
розвитку
виробництва, %

фонд матеріального
заохочення,
%

1

КП по зеленому будівництву та благоустрою міста

75,0

67,4

50

50

2

КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг

149,0

133,9

50

50

3

ХМКП “Хмельницькінфоцентр”

103,7

93,3

70

30

4

СКП “Хмельницька міська

ритуальна служба”

169,0

121,7

100

0

5

КП "Технагляд"

1464,9

1025,4

80

20

6

МКП ринок “Ранковий”

1855,0

1298,2

100

0

7

Міська комунальна аптека “Віола”

251,0

175,8

80

20

8

КП “Парки і сквери 
міста Хмельницького”

110,3

99,3

100

0

 

Керуючий справами Ю. Сабій

Завідувач відділу Т. Старук

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 26.04.2018 № 287

 

ФОРМА

техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту,

для реалізації якого може надаватися підтримка з міського бюджету

 

(назва комунального підприємства)

 

 

Назва проекту:

 

 

Часові рамки реалізації:

 

 

Мета проекту:

 

 

Опис проекту:

 

 

Ілюстрація проекту:

 

 

Вартість впровадження, тис. грн.: (з долученням комерційних пропозицій не менше 3-х)

 

 

Місце впровадження:

 

 

Сектор впровадження:

 

 

Сфера впровадження:

 

 

Результати проекту:

 

зменшення витрат підприємства всього, тис. грн. в рік, в. ч.:

 

  • економія енергоносіїв;

  • економія фонду оплати праці, ін.

 

збільшення доходів підприємства, тис. грн. в рік:

  • додаткові надходження, ін.

 

інше (якісна характеристика)

 

 

Термін окупності, років:

 

 

Керуючий справами Ю. Сабій

Завідувач відділу Т. Старук