Рішення міської ради
Про затвердження розподільчого балансу навчально-виховного об’єднання №9 м.Хмельницького та Хмельницького дошкільного навчального закладу №11 «Золота рибка»
Завантажити (175 КБ)
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Рішення двадцятої сесії
№6 від 31.10.2012 р.
Про затвердження розподільчого балансу навчально-виховного об’єднання №9 м.Хмельницького та Хмельницького дошкільного навчального закладу №11 «Золота рибка»
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідно до рішення №3 сімнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 27.06.2012 року «Про створення Хмельницького дошкільного навчального закладу №11 «Золота рибка», затвердження статуту створеного дошкільного закладу та зміну найменування навчального закладу», керуючись ст.109 Цивільного кодексу України, ст.32 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців», Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розподільчий баланс навчально-виховного об’єднання №9 м.Хмельницького та Хмельницького дошкільного навчального закладу №11 «Золота рибка» (додається).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка та управління освіти Хмельницької міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань.
Міський голова С. Мельник
Додаток
до рішення сесії міської ради
від 31.10.2012р. №6
Розподільчий баланс
Навчально-виховного комплексу №9 м.Хмельницького та Хмельницького дошкільного навчального закладу №11 «Золота рибка» м.Хмельницького.
Комісією з реорганізації шляхом виділу з Навчально-виховного об’єднання №9 м.Хмельницького Хмельницького дошкільного навчального закладу №11 «Золота рибка» складено розподільчий баланс між Навчально-виховним комплексом №9 м.Хмельницького та Хмельницьким дошкільним навчальним закладом №11 «Золота рибка».
Хмельницький дошкільний навчальний заклад №11 «Золота рибка» несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями Навчально-виховного комплексу №9, які згідно з розподільчим балансом до нього не перейшли.
Навчально-виховний комплекс №9 несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до Хмельницького дошкільного навчального закладу №11 «Золота рибка».
|
№ рах |
АКТИВ |
Зведений баланс |
В т.ч. |
|
|
ДНЗ №11 |
НВК № 9 |
|||
|
|
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ |
|
|
|
|
|
Нематеріальні активи |
|
|
|
|
|
Залишкова вартість |
|
|
|
|
|
Знос |
|
|
|
|
|
Первісна (відновлювальна) вартість |
|
|
|
|
100 |
Основні засоби |
|
|
|
|
|
Залишкова вартість |
3206690,00 |
786030,00 |
2420660,00 |
|
|
Знос |
3008715,00 |
1337545,00 |
1671170,00 |
|
|
Первісна (відновлювальна) вартість |
6215405,00 |
2123575,00 |
4091830,00 |
|
110 |
Інші необоротні матеріальні активи |
|
|
|
|
|
Залишкова вартість |
229836,00 |
63165,00 |
166671,00 |
|
|
Знос |
229970,00 |
59109,00 |
170861,00 |
|
|
Первісна (відновлювальна) вартість |
459806,00 |
122247,00 |
337532,00 |
|
|
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ |
|
|
|
|
|
Матеріали і продукти харчування |
21388,29 |
1602,92 |
19785,37 |
|
|
Малоцінні та швидкозношувані предмети |
11323,06 |
163,00 |
11160,06 |
|
|
Інші запаси |
|
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість |
1030,68 |
|
1030,68 |
|
|
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги |
|
|
|
|
|
Розрахунки із податків та платежів |
|
|
|
|
|
Розрахунки із страхування |
|
|
|
|
|
Розрахунки з відшкодування завданих збитків |
|
|
|
|
|
Розрахунки за спеціальними видами платежів |
|
|
|
|
|
Розрахунки з підзвітними особами |
|
|
|
|
|
Розрахунки за іншими операціями |
1030,68 |
|
1030,68 |
|
|
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів |
|
|
|
|
|
Розрахунки за окремими програмами |
|
|
|
|
|
Короткострокові векселі одержані |
|
|
|
|
|
Інші кошти |
|
|
|
|
|
Грошові кошти в дорозі |
|
|
|
|
|
Рахунки в банках |
|
|
|
|
|
Рахунки загального фонду |
|
|
|
|
|
Рахунки спеціального фонду |
|
|
|
|
|
Рахунки в іноземній валюті |
|
|
|
|
|
Інші поточні рахунки |
|
|
|
|
|
Рахунки в казначействі загального фонду |
|
|
|
|
|
Рахунки в казначействі спеціального фонду |
62610,72 |
3503,85 |
59106,87 |
|
|
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги |
52757,15 |
3503,85 |
49253,30 |
|
|
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень |
9853,57 |
|
9853,57 |
|
|
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду |
|
|
|
|
|
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
|
|
|
|
|
Інші рахунки в казначействі |
|
|
|
|
|
Каса |
|
|
|
|
|
ІІІ. ВИТРАТИ |
|
|
|
|
|
Видатки та надання кредитів загального фонду |
3989020,52 |
|
3989020,52 |
|
|
Видатки та надання кредитів спеціального фонду |
303043,31 |
|
303043,31 |
|
|
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги |
294439,31 |
|
294439,31 |
|
|
Видатки за іншими джерелами власних надходжень |
8604,00 |
|
8604,00 |
|
|
БАЛАНС |
7824942,58 |
85446477 |
6970477,81 |
|
|
ПАСИВ |
Зведений баланс |
В т.ч. |
|
|
ДНЗ №11 |
НВК №9 |
|||
|
|
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |
|
|
|
|
|
Фонд у необоротних активах |
3436526,00 |
849195,00 |
2587331,00 |
|
|
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах |
11323,06 |
163,00 |
11160,06 |
|
|
Результат виконання кошторису за загальним фондом |
29905,85 |
|
29902,85 |
|
|
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом |
-45538,70 |
-5944,00 |
-39594,61 |
|
|
Результати переоцінок |
|
|
|
|
|
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ |
|
|
|
|
|
Довгострокові зобов’язання |
|
|
|
|
|
Короткострокові позики |
|
|
|
|
|
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
|
|
|
|
|
Короткострокові векселі видані |
|
|
|
|
|
Кредиторська заборгованість |
20580,51 |
7547,01 |
13033,50 |
|
|
Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги |
7965,71 |
|
7965,71 |
|
|
Розрахунки за спеціальними видами платежів |
11584,12 |
7547,01 |
4037,11 |
|
|
Розрахунки із податків та платежів |
|
|
|
|
|
Розрахунки із страхування |
|
|
|
|
|
Розрахунки із заробітної плати та інших виплат |
|
|
|
|
|
Розрахунки зі стипендіатами |
|
|
|
|
|
Розрахунки з підзвітними особами |
|
|
|
|
|
Розрахунки за депозитними сумами |
|
|
|
|
|
Розрахунки за іншими операціями |
1030,68 |
|
1030,68 |
|
|
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів |
|
|
|
|
|
Розрахунки за окремими програмами |
|
|
|
|
|
ІІІ. ДОХОДИ |
|
|
|
|
|
Доходи загального фонду |
3969137,76 |
|
3969137,76 |
|
|
Доходи спеціального фонду |
403008,10 |
3503,85 |
399504,25 |
|
|
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги |
305390,93 |
3503,85 |
301887,08 |
|
|
Доходи за іншими джерелами власних надходжень |
12826,00 |
|
12826,00 |
|
|
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду |
84791,17 |
|
84791,17 |
|
|
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
7824942,58 |
854464,77 |
6970477,81 |
Всі зобов’язання Хмельницького НВО №9 перед кредиторами у сумі 13033,50 грн., зобов’язання дебіторів перед Хмельницьким НВО №9 у сумі 1030,68 грн., активи у сумі 6970477,81 грн. і пасиви у сумі 6970477,81 грн. залишаються за Хмельницьким НВК №9. Кредиторська заборгованість (батьківська плата) у сумі 7547,01 грн., активи у сумі 854464,77 грн. та пасиви у сумі 854464,77 грн. переходять до Хмельницького дошкільного навчального закладу №11
|
Голова комісії: |
Давиденко Григорій Михайлович
|
|
Заступник голови комісії:
|
Олійник Валерій Цезарович
|
|
Секретар комісії:
|
Івахова Олена Броніславівна
|
|
Члени комісії:
|
Ваховська Галина Петрівна Дануце Людмила Миколаївна Желіховська Раїса Василівна Кондратюк Оксана Анатоліївна Мельник Павло Олександрович Отрошко Оксана Іванівна Пасічник Надія Петрівна Сирота Олег Миколайович Томич Ірина Василівна Швачко Тетяна Володимирівна |