АКТИВ

Код рядка

Зведений

в т.ч.

розподільчий баланс ДНЗ №43

баланс

НВК №6

1

2

3

4

5

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи

-

-

Залишкова вартість

110

-

-

Знос

111

-

-

Первісна (відновлювальна) вартість

112

-

-

Основні засоби

Залишкова вартість

120

4730168,00

438596,00

4291572,00

Знос

121

2181932,00

1000141,00

1181791,00

Первісна (відновлювальна) вартість

122

6912100,00

1438737,00

5473363,00

Інші необоротні матеріальні активи

-

Залишкова вартість

130

280423,00

58899,00

221524,00

Знос

131

280422,00

58900,00

221522,00

Первісна (відновлювальна) вартість

132

560845,00

117799,00

443046,00

Незавершене капітальне будівництво

140

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Матеріали і продукти харчування

150

4694,47

1426,25

3268,22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

28457,33

16243,44

12213,89

Інші запаси

170

-

Дебіторська заборгованість

180

-

-

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

-

-

Розрахунки із податків та платежів

182

-

-

Розрахунки із страхування

183

-

-

Розрахунки з відшкодування завданих     збитків

184

-

-

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

-

-

Розрахунки з підзвітними особами

186

-

-

Розрахунки за іншими операціями

187

-

-

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

-

-

Розрахунки за окремими програмами

200

-

-

Короткострокові векселі одержані

210

-

-

Інші кошти

220

-

-

Грошові кошти в дорозі

230

-

-

Рахунки в банках

240

-

-

Рахунки загального фонду

241

-

-

Рахунки спеціального фонду

242

-

-

Рахунки в іноземній валюті

243

-

-

Інші поточні рахунки

244

-

-

Рахунки в казначействі загального фонду

250

37836,25

-

37836,25

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

1533,60

-

1533,60

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

822,92

-

822,92

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами  власних надходжень

262

710,68

-

710,68

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

-

-

-

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

-

-

-

Інші рахунки в казначействі

270

2384,21

-

2384,21

Каса

280

-

-

ІІІ. ВИТРАТИ

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

3756740,51

3756740,51

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

441971,88

441971,88

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

332360,15

332360,15

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

95611,73

95611,73

Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

14000,00

14000,00

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

-

-

БАЛАНС

310

9284209,25

515164,69

8769044,56

ПАСИВ

Код рядка

зведений

в т.ч.

розподільчий баланс ДНЗ№43

баланс НВК №6

1

2

3

4

5

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах

330

5010591,00

497495,00

4513096,00

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

28457,33

16243,44

12213,89

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

39296,57

-

39296,57

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

13222,50

-6178,53

19401,03

Результати переоцінок

370

-

-

ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання

380

-

-

-

Короткострокові позики

390

-

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

400

-

-

-

Короткострокові векселі видані

410

-

-

-

Кредиторська заборгованість

420

73495,80

7604,78

65891,02

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

63506,81

-

63506,81

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

7604,78

7604,78

-

Розрахунки із податків та платежів

423

-

-

Розрахунки із страхування

424

-

-

-

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

2384,21

-

-

Розрахунки зі стипендіатами

426

-

-

-

Розрахунки з підзвітними особами

427

-

-

-

Розрахунки за депозитними сумами

428

-

-

-

Розрахунки за іншими операціями

429

-

2384,21

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

-

-

-

Розрахунки за окремими програмами

440

-

-

-

ІІІ. ДОХОДИ

Доходи загального фонду

450

3732446,01

3732446,01

Доходи спеціального фонду

460

386700,04

386700,04

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

284779,86

284779,86

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

87920,18

87920,18

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

14000,00

14000,0

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

-

БАЛАНС

470

9284209,25

515164,69

8769044,56