Додаток

до рішення сесії міської ради

від 28.03.2023 року №69

 

Програма

розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради на 2023-2024 роки

 

м.Хмельницький

Паспорт

Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради на 2023-2024 роки

 

1. Загальні положення.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, проведення капітального та поточного ремонту об’єктів спільної власності, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Комунальне підприємство «Чайка» Хмельницької міської ради веде діяльність по забезпеченню фізичного комфорту, а саме по наданню лазневих послуг населенню.

З 24 лютого 2022 року підприємство додатково надає свої послуги для військовослужбовців ЗСУ, бійців територіальної оборони та внутрішньо-переміщених осіб. Впровадження заходів, передбачених Програмою, сприятиме покращенню та підвищенню якості послуг, які надаються підприємством. У Програмі визначені пріоритетними видатки на енергозбереження та поточний ремонт структурних підрозділів, конструктивних, паропровідних та водонагрівальних елементів.

У структурі собівартості послуг найбільшу питому вагу займають витрати на енергоресурси, на заробітну плату та матеріали. Істотними передбачуваними факторами ризику, що можуть впливати на операції та результати діяльності підприємства є збільшення ціни на енергоносії, паливно-мастильні матеріали, господарські матеріали, збільшення мінімальної заробітної плати та відповідних податків.

Тому зростає потреба у фінансовій підтримці з бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

 

2. Нормативно-правове забезпечення Програми.

Нормативно-правовою базою для розроблення Програми є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету.

 

3. Мета Програми.

Метою Програми є сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунального підприємства, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальному підприємству, поповнення статутного капіталу відповідно до його функціональних призначень щодо надання мешканцям Хмельницької міської територіальної громади послуг з побутового обслуговування та спрямована на виконання наступних завдань:

1. Покращення якості надання послуг;

2. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства;

3. Забезпечення проведення поточних ремонтів лазні №1 та №2 Комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради.

4. Здійснення своєчасних розрахунків за спожиті енергоносії.

5. Придбання матеріалів, запасних частин, оплати робіт, послуг для стабільної роботи підприємств.

6. Запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунального підприємства.

7. Здійснення своєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємства.

8. Покращення енергозбереження та енергоефективності підприємства.

 

4. Заходи з реалізації Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади; власних обігових коштів комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради, кредитних коштів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Фінансування заходів Програми за рахунок бюджетних коштів проводиться в межах річних асигнувань, передбачених в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади (далі - бюджет громади) на відповідний календарний рік.

Реалізація Програми здійснюється шляхом запровадження наступних заходів, спрямованих на розв'язання проблеми та досягнення мети:

1. Надання підприємствами фінансово-економічних розрахунків (обґрунтування) необхідності виділення коштів на надання фінансової підтримки чи поповнення статутного капіталу з обов’язковим розрахунком економічного ефекту від впровадження заходів, проектів.

2. Розгляд структурними підрозділами міської ради направлених матеріалів, прийняття рішення про необхідність фінансування та підготовка проекту рішення міської ради щодо виділення коштів за рахунок коштів громади.

3.  Прийняття відповідного рішення Хмельницькою міською радою.

4. Забезпечення виконання рішення міської ради та використання підприємством виділених коштів у повному обсязі за цільовим призначенням.

 

5. Основні виконавці Програми.

Головним розпорядником бюджетних коштів на виконання заходів є управління економіки Хмельницької міської ради.

Одержувачем бюджетних коштів та виконавцем Програми є комунальне підприємство «Чайка» Хмельницької міської ради.

 

6. Фінансове забезпечення Програми.

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради;

- кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади;

- кошти інших джерел не заборонені законодавством.

 

7. Очікувані результати Програми.

Виконання Програми дасть можливість:

1. Покращити якість надання послуг.

2. Забезпечити раціональне використання і збереження комунального майна, розвиток матеріальної бази підприємства.

3. Здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності підприємства.

4. Забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства

5. Виконати заходи з енергозбереження та енергоефективності підприємства

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Директор комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради В.ПРИСЯЖНЮК

№	Зміст заходу Програми*	2023	2024	Разом на 2023-2024 роки	Джерела фінансування
1	Захід з енергоефективності та збереження енергії, а саме заміна дерев’яних вікон в будівлі лазні №2 на пластикові, енергозберігаючі	200,0	0,0	200,0	Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади
2	Модернізація обладнання та впровадження новітніх технологій для підвищення ефективності виробництва. Встановлення нових парових калориферів в приміщеннях лазень	100,0	200,0	300,0	Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади
3	Ремонт паркувального майданчику Лазні №1 щебеневою сумішшю.	0,0	100,0	100,0	Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади
4	Покращення комфорту та відпочинку відвідувачів лазень. Заміна шаф в роздягальнях лазні №2	70,0	50,0	120,00	Власні кошти підприємства
5	Замінна дерев’яних сходів на бетонні в жіночій парній лазні №1	75,0	0,0	75,0	Власні кошти підприємства
6	Встановлення басейну в жіночому залі лазні №1	0,0	45,0	45,0	Власні кошти підприємства
7	Заміна дерев’яної вагонки в парних підприємства	30,0	70,0	100,0	Власні кошти підприємства
	Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади	300,0	300,0	600,0
	Інші джерела фінансування не заборонені законодавством
	Власні кошти підприємства	175,0	165,0	340,0
	Всього по Програмі	475,0	465,0	940,0