Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік

Розглянувши пропозицію міського голови О.Симчишина, відповідно до звернень головних розпорядників коштів міського бюджету – управління охорони здоров’я та управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78 Бюджетного  кодексу України,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 35-ї сесії міської ради від 11.12.2019 року №6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік», а саме:

1.1. зменшити призначення загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітету Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», передбачені на оплату праці з нарахуваннями, в сумі 2 000 000,00 гривень (в тому числі оплата праці – 979 400,00 гривень);

1.2. зменшити призначення загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах», передбачені на оплату праці з нарахуваннями, в сумі 796 642,00 гривень (в тому числі оплата праці – 396 642,00 гривень);

1.3. зменшити призначення загального фонду по головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому управлінню Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 3718700 «Резервний фонд» в сумі 2 000 000,00 гривень;

1.4. збільшити призначення по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню охорони здоров’я Хмельницької міської ради в загальній сумі 4 796 642,00 гривень, в тому числі:

1.4.1. загального фонду в сумі – 3 706 520,00 гривень для:

- виплати муніципальної доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19) – 3 506 520,00 гривень, в тому числі за: КПКВК МБ 0712020 «Спеціалізована стаціонарна допомога населенню» для КП «Хмельницька інфекційна лікарня» – 3 362 320,00 гривень, КПКВК МБ 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги населенню» для КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» – 134 200,00 гривень, КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» для КП «Хмельницька міська лікарня» – 10 000,00 гривень;

- проведення поточного ремонту інженерних мереж водопостачання та водовідведення першого поверху корпусу №3 КП «Хмельницька міська лікарня» за адресою провулок Проскурівський, 1 – 200 000,00 гривень за КПКВК МБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

1.4.2. спеціального фонду в сумі – 1 090 122,00 гривень за КПКВК МБ 0717670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» для:

- КП «Хмельницька міська лікарня» для придбання низькотемпературної морозильної камери – в сумі 358 852,00 гривень;

- КП «Хмельницька інфекційна лікарня» для придбання компресорної установки для забезпечення роботи дихальних апаратів – в сумі 421 115,00 гривень та кисневого концентратора – в сумі 310 155,00 гривень;

1.5. збільшити призначення по головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради в загальній сумі 16 194 000,00 гривень, в тому числі:

1.5.1. спеціального фонду збільшити в сумі – 18 494 000,00 гривень, з них за:

- КПКВК МБ 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» в сумі 450 000,00 гривень для МКП «Хмельницькводоканал» на проведення реконструкції технологічної частини холодного водопостачання ЦТП-6 по вул. Залізняка, 36А, м. Хмельницький шляхом переобладнання системи водопостачання будівель і споруд приладами для ведення відокремленого обліку холодної води та енергоносіїв (за рахунок залишку коштів субвенції з бюджету Лісогринівецької сільської ради станом на 01.01.2020 року);

- КПКВК МБ 1217640 «Заходи з енергозбереження» в сумі 18 044 000,00 гривень на фінансування інвестиційного проєкту «Підвищення енергоефективності систем водопостачання та водоочищення: Реконструкція каналізаційних насосних станцій № 2, 7, 12 у місті Хмельницькому» (в тому числі: місцеві зовнішні запозичення в сумі – 15 744 000,0 гривень, відповідно до Договору NIP 1/19 від 31.12.2019 року про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО); співфінансування за рахунок міського бюджету – 2 300 000,00 гривень);

1.5.2. загального фонду зменшити в сумі – 2 300 000,00 гривень за КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», передбачені на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (суцільне улаштування покриття);

1.5.3. здійснити в межах річних призначень спеціального фонду перерозподіл видатків за КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» шляхом:

- зменшення обсягу видатків в сумі 1 481 775,00 гривень на капітальний ремонт дитячого майданчика в парку культури та відпочинку ім. М. Чекмана в м. Хмельницькому (роботи будуть виконуватись в межах передбачених призначень на поточний ремонт);

- збільшення обсягу видатків в сумі 1 481 775,00 гривень на капітальний ремонт -улаштування інклюзивного дитячого майданчика у сквері ім. Т. Шевченка у м.Хмельницький.

1.6. у абзаці 2 пункту 1 цифри «2 679 944 132,0», «2 281 289 550,0», «398 654 582,0» змінити відповідно на цифри «2 696 138 132,0», «2 277 899 428,0», «418 238 704,0».

1.7. У абзаці 5 пункту 1 цифру «233 384 892,0» змінити відповідно на цифру «236 775 014,0».

1.8. Абзац  6 пункту 1  викласти в наступній редакції:  «дефіцит за спеціальним  фондом  міського бюджету у сумі  249 656 706,0 гривень, джерелом покриття якого  визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі   236 775 014,0 гривень,  вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду бюджету  станом на 01.01.2020 року в сумі 450 000,0  грн,  місцеві зовнішні запозичення в сумі 15 744 000,0 гривень,  відповідно до  Договору NIP 1/19  від 31.12.2019 року про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), скориговані  на обсяг погашення запозичень в сумі 3 312 308,0 гривень, відповідно до Договору ESC 02/16 від 27.12.2016 року про надання кредиту Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО)».

1.9. В абзаці 8 пункту 1 цифри «3 000 000,0», «0,13» змінити відповідно на цифри «1 000 000,0», «0,04».

1.10. В пункті 6 цифру «2 424 366 709,0» змінити відповідно на цифру «2 445 357 351,0».

1.11. В пункті 9 цифру «3 191 142,90» змінити відповідно на цифру «18 935 142,90».

2. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради забезпечити внесення відповідних змін в додатки до рішення 35-ї сесії міської ради від 11.12.2019 року № 6 «Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік».

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на фінансове управління Хмельницької міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

Міський голова О.СИМЧИШИН