Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького

 

Заслухавши інформацію про результати фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, виконавчий комітет міської ради відмічає наступне - викладено у додатку 1.

З метою підвищення ефективності використання комунального майна та покращення показників фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Господарським кодексом України, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, взяти до відома.

2. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію щодо встановлення нормативів розподілу чистого прибутку, отриманого комунальними підприємствами за результатами роботи у 2018 році, згідно з додатком 2.

3. Галузевим управлінням забезпечити контроль за виконанням підпорядкованими підприємствами доручень, наданих на засіданнях комісії з розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького.

4. Управлінню житлово-комунального господарства (В. Новачок):

4.1. Щомісячно розглядати роботу управляючих муніципальних компаній та Хмельницького комунального підприємства “Спецкомунтранс” з питань погашення населенням заборгованості з оплати за послуги по утриманню будинків і споруд та прибудинкових територій;

4.2. Посилити контроль за дотриманням підпорядкованими комунальними підприємствами фінансової дисципліни в частині своєчасної сплати податків, зборів, внесків та інших обов’язкових платежів, виплати заробітної плати;

4.3. Здійснити контроль за декларуванням податку на додану вартість згідно з чинним законодавством;

4.4. Здійснити контроль за списанням паливно-мастильних матеріалів підпорядкованими комунальними підприємствами;

4.5. Впровадити єдину міську систему управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства м. Хмельницького;

4.6. Розробити калькуляції по додаткових платних послугах УМК за обслуговування мешканців;

4.7. Здійснювати інформаційну роботі з надання послуг вивезення твердих побутових відходів.

5. Міським комунальним підприємствам:

5.1. Забезпечити виконання доручень, наданих на засіданнях комісії з розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького;

5.2. Забезпечити зростання обсягів доходів від виконання додаткових робіт, надання послуг у порівнянні з 2018 роком не менше, ніж на 5%;

5.3. Активізувати роботу з рекламування робіт та послуг, які виконуються підприємствами;

5.4. Не допускати виникнення заборгованості зі сплати податків, зборів, внесків та інших обов’язкових платежів, виплати заробітної плати;

5.5. Забезпечити економне та раціональне використання енергетичних ресурсів, впровадження заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів;

5.6. Забезпечити зменшення заборгованості споживачів за спожиті житлово-комунальні послуги;

5.7. Виконувати план дій зі сталого енергетичного розвитку міста Хмельницького;

5.8. Забезпечити встановлення єдиної міської системи управління та супутникового моніторингу спеціалізованої техніки комунального господарства м. Хмельницького та датчиків контролю за паливом;

5.9. При впровадженні інвестиційних проектів за умови підтримки з міського бюджету розробляти техніко-економічне обґрунтування вказаного проекту;

5.10. Продовжити роботу з впровадження стратегії розвитку комунальних підприємств;

5.11. Розміщувати тимчасово вільні кошти на вихідні та святкові дні на депозитних рахунках в державних банках.

6. Управляючим муніципальним компаніям міста:

6.1. Забезпечити максимальне охоплення виконання власними силами робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду;

6.2. Продовжити роботу з впровадження стратегії розвитку управляючих муніципальних компаній;

6.3. Забезпечити зростання обсягів доходів від виконання додаткових робіт/надання послуг на замовлення суб‘єктів господарської діяльності;

6.4. Забезпечити у 2018 році стан розрахунків населення за спожиті послуги на рівні  100% ;

6.5. Запровадити  залучення кредитних коштів для швидкоокупних проектів та використання лізингових програм;

6.6. Проводити роз‘яснювальну роботу щодо можливості співфінансування проведення капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків;

6.7. Розміщувати тимчасово вільні кошти на вихідні та святкові дні на депозитних рахунках в державних банках;

6.8. Провести зустріч з мешканцями житлових будинків щодо результатів діяльності у 2018 році.

7. Комунальним підприємствам “Хмельницьктеплокомуненерго” (В. Скалій), “Південно-Західні тепломережі” (П. Возборський):

7.1. Вжити заходів щодо впровадження обладнання когеренаційних установок з подальшим створенням робочої групи з вивчення питання по реалізації електроенергії комунальним підприємствам (ХКП "Електротранс”, МКП “Хмельницькводоканал”, ХКП “Міськсвітло”, інші);

7.2. Залучати кредитні кошти на проведення робіт, що мають швидкоокупний ефект.

8. Міському комунальному підприємству “Хмельницькводоканал” (В. Кавун):

8.1. Розробити чіткий план із встановлення загальнобудинкових лічильників води;

8.2. Розробити щорічний план зменшення втрат в мережах водопостачання.

9. Хмельницькому комунальному підприємству “Спецкомунтранс” (О. Зіміну):

9.1. Здійснити оптимізацію відділу збуту;

9.2. Продовжити роботу щодо забезпечення 100% охоплення усіх категорій споживачів угодами про надання послуг з вивезення побутових відходів;

9.3. Здійснити оновлення сайту з можливістю онлайн-інформування юридичних осіб про оплату за послуги;

9.4. Здійснювати контроль за списанням паливно-мастильних матеріалів.

10. Хмельницькому комунальному підприємству “Електротранс” (В. Паламарчук):

10.1. Внести зміни до стратегічного плану розвитку підприємства шляхом розширення запланованих заходів діяльності підприємства на 2019 рік;

10.2. Здійснити техніко-економічне обґрунтування створення місць харчування для водіїв на кінцевих зупинках.

10.3. Зменшити збитковість послуг у гуртожитку, їдальні та перевезень автобусами;

10.4. Спільно з управлінням транспорту та зв‘язку розробити та впровадити систему е-квитка.

11. Хмельницькому комунальному підприємству “Міськсвітло” (В. Пекарський):

11.1. Розпочати роботу з міжнародними фінансовими інституціями для залучення позабюджетних коштів для впровадження енергозберігаючих заходів.

11.2. Здійснювати контроль за списанням паливно-мастильних матеріалів.

12. Спеціалізованому комунальному підприємству “Ритуальна служба” (С. Бортник):

12.1. Здійснювати оновлення транспортного парку, у тому числі за рахунок кредитних коштів;

12.2. Розробити техніко-економічне обґрунтування з придбання самоскиду, будівництва та терміну окупності крематорію;

12.3. Вивчити питання з отримання ліцензії на утилізацію біологічних відходів.

13. Комунальному підприємству по будівництву, ремонту та експлуатації доріг  (М. Ваврищуку):

13.1. Оновити стратегічний план розвитку підприємства;

13.2. Розробити чітку систему контролю за якістю виготовленого асфальту;

13.3. Підвищити ефективність використання наявних транспортних засобів;

13.4. Здійснювати контроль за списанням паливно-мастильних матеріалів.

14. Міському комунальному аварійно-технічному підприємству житлово-комунального господарства (І. Білокриницький):

14.1. Внести зміни до стратегічного плану розвитку підприємства шляхом розширення запланованих заходів діяльності підприємства на 2019 рік;

14.2. Забезпечити збільшення кількості укладених з ОСББ договорів на надання послуг з аварійно-технічного обслуговування та обслуговування димовентиляційних каналів у житлових будинках.

15. Комунальному підприємству “Хмельницькбудзамовник” (О. Панченко):

15.1. Спільно з департаментом освіти та управління житлово-комунального господарства вивчити питання щодо облаштування дитячих майданчиків;

15.2. Вжити заходи щодо збільшення доходів від виконання ремонтно-будівельних робіт та забезпечення беззбиткової діяльності підприємства.

16. Хмельницькому міському комунальному підприємству “Хмельницькінфоцентр”  (С. Матвійчук) встановити чіткий графік впровадження електронного документообігу у виконавчих органах Хмельницької міської ради.

17. Комунальному підприємству “Технагляд” (А. Петрук) посилити контроль за виконанням ремонтних робіт.

18. Міському комунальному підприємству по утриманню нежитлових приміщень комунальної власності (О. Смертельний):

18.1. Забезпечити у 2019 році надходження плати за оренду нежитлових приміщень на рівні не нижче 100%;

18.2. Вжити заходів щодо зменшення дебіторської заборгованості за оренду нежитлових приміщень не менше, ніж на 10%.

19. Хмельницькому бюро технічної інвентаризації (О. Шаповал) вжити заходів щодо збільшення обсягів доходів від виконання робіт та надання послуг.

20. Комунальному підприємству по організації роботи міського пасажирського транспорту (В. Богачук) вжити заходів щодо збільшення наповнюваності автостоянок та забезпечення їх беззбиткової діяльності.

21. Хмельницькому комунальному підприємству “Профдезинфекція” (В. Вальоса) вжити заходів щодо збільшення обсягів доходів від виконання робіт та надання послуг.

22. Комунальному підприємству “Чайка” (В. Присяжнюк):

22.1. Впроваджувати заходи із зменшення витрат енергоресурсів та оптимізувати роботу лазні №1 та №2.

23. Міському комунальному підприємству - ринок “Ранковий” (В. Чекман):

23.1. Продовжувати реконструкцію ринку по провулку Гвардійському, 18;

23.2. Розробити положення про цінову політику з урахуванням специфіки діяльності підприємства;

23.3. Розробити прейскурант додаткових послуг з їх переліком та чіткою ціновою політикою.

24. Міській комунальній аптеці “Віола” (О. Кадуцька):

24.1. Посилити співпрацю із закладами охорони здоров’я щодо можливості забезпечення їх лікувальними препаратами;

24.2. Активно впроваджувати рекламну стратегію;

24.3. Відпрацювати та впровадити у роботу “норми спілкування” з клієнтом.

25. Міському комунальному підприємству “Муніципальна телерадіокомпанія “Місто” (М. Крентовський):

25.1. Розробити заходи з покращення якості телепередач та їх кількості в порівнянні із 2018 роком;

25.2. Здійснити підготовку та підвищення кваліфікації працівників підприємства.

26. Хмельницькому міському моно-театру “Кут” (В. Смотритель) забезпечити покращення показників ефективності театральної діяльності.

27. Спортивно-культурному центру “Плоскирів“ (В. Головатюк):

27.1. Спільно з управлінням праці та соціального населення міської ради розробити проект рішення виконкому та сесії міської ради на відшкодування 50 % вартості  квитка для відвідувачів пільгових категорій;

27.2. Спільно з управлінням молоді та спорту міської ради розробити проект рішення виконкому та сесії міської ради з відшкодування фактичних витрат на утримання футбольних майданчиків;

27.2. Впроваджувати  заходи із залучення молоді до занять спортом.

28. Міському комунальному підприємству “Кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка” (О. Брижань):

28.1. Продовжити роботу щодо реалізації заходів, спрямованих на збільшення кількості відвідувачів кінотеатру;

28.2. Спільно з управлінням культури і туризму створити робочу групу з впровадження концепції розвитку кінотеатру ім. Т. Г. Шевченка;

28.3. Здійснити реалізацію заходів, спрямованих на покращення естетичного вигляду приміщення кінотеатру;

28.4. Реконструювати туалети в приміщенні кінотеатру.

29. Комунальному підприємству “Парки і сквери міста Хмельницького” (О. Боднарчук):

29.1. Спільно з управлінням житлово-комунального господарства розробити концепцію розвитку парку ім. М. Чекмана;

29.2. Надати пропозиції щодо зміни вартості пайової участі та квитка в зоокуток для дорослих та дітей.

29.3. Внести зміни до стратегічного плану розвитку підприємства шляхом щоквартальної деталізації заходів та відображення у ньому інформації про придбання тварин.

30. Комунальному підприємству по зеленому будівництву та благоустрою міста (О. Мельниковій):

30.1. Розробити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок (Сквер Шевченка, Сквер Франка, Дендропарк);

30.2. Налагодити роботу з якісного прибирання закріплених об’єктів .

31. Комунальним підприємствам “Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” (В. Гесаль), “Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2” (Л.Головко):

31.1. Розробити Положення про облікову політику підприємства з врахуванням його галузевої специфіки діяльності.

31.2. Розробити стратегічний план розвитку підприємства на 2019-2021 роки із відображенням реєстру капітальних інвестицій та поточних ремонтів.

32. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету згідно з розподілом обов’язків.

 

Міський голова   О. Симчишин

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від                            №              

 

 

За підсумками фінансово-господарської діяльності у 2018 році комунальними підприємствами міста отримано збитки у сумі 78,1 млн. грн. (у 2017 році отримано збитки - 28,6 млн. грн.). Найбільшу суму збитків отримали МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” - 59,2 млн. грн., КП “Південно-Західні тепломережі” - 30,7 млн. грн., МКП “Хмельницькводоканал” - 14,9 млн. грн., ХКП “Електротранс” - 4,9 млн. грн.

Загальна сума збитків по зазначених підприємствах становить 109,7 млн. грн. та на 1,0 млн. грн. більше загальної суми збитку по всіх підприємствах.

Не своєчасне відшкодування з Державного бюджету коштів у розмірі невідповідності тарифів на послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення фактичним витратам на їх виробництво (рівень відшкодування тарифів за 2018 рік по МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” становив 78,0%, по КП “Південно-Західні тепломережі” становив 77,2 %, по МКП “Хмельницькводоканал” становив з водопостачання 89,0 %, а з водовідведення 85,3 %), які регулюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, спричинило від’ємні фінансові результати зазначених підприємств.

Результативно спрацювали 24 підприємства, якими отримано прибутків на загальну суму 32,5 млн. гривень. Найбільші прибутки отримали КП “Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 2” - 16,3 млн. грн., КП “Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги № 1” – 9,1 млн. грн., МКП ринок “Ранковий” – 1,6 млн. грн., КП “Технагляд” - 1,5 млн. грн.

З червня 2018 року комунальне підприємство “Управляюча муніципальна компанія “Заріччя” та комунальне підприємство “Управляюча муніципальна компанія “Будівельник” не надають послуги з комплексного обслуговування об’єктів у зв’язку програшом конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку. Рішенням двадцять дев’ятої сесії Хмельницької міської ради № 32 від 13.02.2019 року прийнято рішення про припинення комунального підприємства “Управляюча муніципальна компанія “Будівельник” шляхом ліквідації.

Два комунальних підприємства спрацювали з нульовим фінансовим результатом: МКП “Муніципальна дружина”, МКП "Муніципальна телерадіокомпанія “Місто”.

Показники фінансового результату в межах затверджених фінансових планів виконали 24 комунальних підприємств, 10 підприємств отримали результат гірший, ніж було передбачено фінансовими планами.

Загальний обсяг доходів комунальних підприємств у 2018 році склав 1366,1 млн. грн. при планових 1329,9 млн. грн., тобто виконання склало 102,7%. За підсумками року доведені плани по доходах виконали 26 комунальних підприємств, не вдалось досягнути запланованого рівня 8 підприємствам.

Доходи комунальних підприємств міста у 2018 році у порівнянні з доходами попереднього року збільшились на 20,0 % або на 225,1 млн. грн., в т. ч.: доходи від виконання додаткових робіт, надання послуг збільшились в 1,44 рази або на 15,9 млн. грн.

Загальні витрати комунальних підприємств міста у 2018 році склали 1454,6 млн. грн., що на 24,0% більше, ніж у попередньому році.

Обсяг дебіторської заборгованості комунальних підприємств у порівнянні з початком 2018 року збільшився в 1,2 рази (на 33,4 млн. грн.) і станом на 01.01.2019 р. склав 207,4 млн. гривень. Найбільша питома вага в загальному обсязі дебіторської заборгованості (83,6% або 173,3 млн. грн.) припадає на підприємства, які здійснюють тепло- та водопостачання.

Кредиторська заборгованість комунальних підприємств станом на 01.01.2019 р. склала 376,1 млн. грн., що 108,9 млн. грн. більше, ніж на початок 2018 року (267,1 млн. грн.). В загальному обсязі заборгованості найбільша частка (88,7%) припадає на заборгованість підприємств тепло- та водопостачання – 333,7 млн. грн. Заборгованість за природний газ та електроенергію станом на 1 січня 2019 року становила 300,9 млн. грн. (у т. ч. за газ – 292,3 млн. грн., за електроенергію – 8,6 млн. грн.).

Власний капітал комунальних підприємств у порівнянні з 2017 роком зменшився на 51,0 % (на 1,2 млн. грн.) і станом на 1 січня 2019 року склав 1 млрд. 176,5 млн. грн.

Протягом 2018 року комунальні підприємства здійснювали заходи із виконання Стратегічних планів розвитку: 3 комунальні підприємства повністю виконало заплановані заходи: Міське комунальне аварійно-технічне підприємство, Комунальна аптека “Віола”, МКП телерадіокомпанія “Місто”; частково виконали заходи: КП по зеленому будівництву та благоустрою міста - 93,3%; КП “УМК “Центральна” - 90%; Бюро технічної інвентаризації -88,9%; КП “УМК “Південно-Західна” - 87,5%. Найнижчий показник виконання заходів характерний для наступних підприємств: МКП “Хмельницькводоканал” - 68,6%; МКП кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка- 64,3%; СКП “Хмельницька міська ритуальна служба”- 55,6%;  КП “Південно-Західні тепломережі” - 54,6%, КП “Хмельницькбудзамовник” - 41,2%. В загальному протягом 2018 року комунальними підприємствами не виконано 44 заходи у зв’язку з відсутністю власних коштів та фінансування з міського бюджету.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету   Ю. Сабій

 

Завідувач відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста    Е. Тришневський

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від                            №                            

 

Норматив розподілу чистого прибутку, отриманого комунальними підприємствами

за результатами роботи у 2018 році, який залишився після сплати частини прибутку,

що підлягає зарахуванню до міського бюджету

 

 

№ з/п	Назва підприємства	Чистий прибуток, отриманий за результатами роботи у 2018 році, тис. грн.	Чистий прибуток, який залишається у розпорядженні підприємства після сплати частини прибутку до міського бюджету, тис. грн.	Розподіл чистого прибутку
				фонд розвитку виробництва, %	фонд матеріального заохочення, %
1	УМК “Проскурівська”	533,0	356,3	80	20
2	УМК “Південно-Західна”	928,0	818,5	80	20
3	УМК “Дубове”	774,0	682,5	80	20
4	УМК “Озерна”	300,0	270,0	80	20
5	КП по зеленому будівництву та благоустрою міста	112,8	101,5	80	20
6	Міське комунальне аварійно-технічне підприємство ЖКГ	413,0	371,7	80	20
7	КП “Хмельницькбудзамовник”	12,6	11,9	90	10
8	ХМКП “Хмельницькінфоцентр”	35,8	32,2	100	-
9	КП “Технагляд”	1542,7	1079,9	95	5
10	Хмельницьке бюро технічної інвентаризації	139,0	22,6	100	-
11	ХКП “Профдезинфекція”	17,7	12,4	50	50
12	МКП-ринок ”Ранковий”	1563,0	1094,1	100	-
13	МКА “Віола”	225,0	157,7	80	20
14	КП “Парки і сквери міста Хмельницького”	159,7	143,7	80	20

 

 

Керуючий справами    Ю. Сабій

 

Завідувач відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста    Е. Тришневський