Фінансове управління Хмельницької міської ради надає інформацію про виконання бюджету міста Хмельницького  за 2020 рік.

Виконання доходів міського бюджету

За 2020 рік міським бюджетом отримано зведених доходів в сумі 2 658,4 млн грн, у тому числі: по загальному фонду –2 508,7 млн грн та по спеціальному фонду – 149,7 млн гривень.

У порівнянні з 2019 роком обсяг зведених доходів зменшився на 491,0 млн грн, в тому числі по трансфертах з державного бюджету в сумі 578,9 млн грн, що пов’язане із завершенням монетизації надання допомог, пільг та житлових субсидій населенню.

Крім того, у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадженням карантинних заходів, з метою підтримки суб”єктів малого та середнього бізнесу, внаслідок надання їм пільг по платі за землю, єдиному податку, платі за оренду комунального майна, платі за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами, платі за договорами про встановлення особистого строкового сервітуту, міський бюджет недоотримав за 2020 рік доходів в сумі 27,5 млн гривень.

Власних доходів загального фонду отримано за 2020 рік в сумі 1 938,1 млн грн, відсоток виконання до річних призначень – 102,0%. В порівнянні з 2019 роком обсяг власних доходів збільшився на 120,0 млн грн або на 6,6%.

В структурі власних доходів загального фонду бюджету міста за 2020 рік найбільша питома вага належить:

• податку на доходи фізичних осіб – 1 228,4 млн грн (63,4%);
• єдиному податку – 318,5 млн грн (16,4%);
• платі за землю 158,1 млн грн (8,2%);
• акцизному податку з пальним – 152,3 млн грн ( 7,9%).

ІІ. Виконання видатків міського бюджету

Обсяг фінансування видатків загального фонду міського бюджету за 2020 рік склав 2 161,7 млн грн або 98,8% від кошторисних призначень на звітний рік, проте 100% до взятих зобов’язань, в результаті чого не допущено виникнення простроченої заборгованості.

Обсяг видатків спеціального фонду за 2020 рік склав 462,6 млн грн, відсоток виконання до річних призначень – 83,2%.

Забезпечено:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням єдиної тарифної сітки в обсязі 1 344,6 млн грн;

- оплату спожитих міськими бюджетними установами та організаціями енергоносіїв та комунальних послуг в обсязі 81,0 млн грн;

- виплату матеріальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, малозабезпеченим жителям міста, переселенцям, учасникам АТО/ООС в сумі 27,4 млн грн;

- виплату компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним, залізничним та електротранспортом в сумі 114,8 млн грн;

- виплату в повному обсязі стипендій учням професійно-технічних закладів освіти в сумі 12,0 млн грн;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування для освітніх закладів в сумі 40,7 млн грн, що дало змогу збільшити середню вартість харчування однієї дитини в день в дошкільному закладі на 12%, а в загальноосвітньому закладі – на 15% до показників 2019 року;

- оплату видатків на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та надання медичної допомоги на випадок поширення коронавірусу в нашому місті – 24,7 млн грн, в т. ч. на придбання: лікарських, дезинфікуючих засобів та виробів медичного призначення для закладів – 7,4 млн грн; апаратів штучної вентиляції легень – 6,9 млн грн (10 шт.), інфузійних насосів (50 од.) – 1,1 млн грн, моніторів – 1,0 млн грн (20 шт.), кисневих концентраторів – 0,8 млн грн для КП «Хмельницька міська лікарня»; ліжок та м’якого інвентарю – 0,8 млн грн, дихальних апаратів, кисневих концентраторів та пульсоксиметрів – 1,6 млн грн для КП «Хмельницька інфекційна лікарня»; на виплату муніципальної доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання – 5,1 млн нривень;

- оплату видатків на придбання безкоштовних медикаментів для пільгової категорії населення в сумі 25,0 млн грн, в тому числі на безкоштовне зубопротезування – 0,8 млн грн, обсяг видатків на безоплатний пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування – 7,0 млн грн, на відшкодування вартості препарату «Глюкагон», виробів медичного призначення та інших витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів дітям міста Хмельницького, хворих на цукровий діабет за заявами батьків – 1,9 млн грн та мешканцям міста, хворим на онкологічні захворювання, відповідно до їхніх заяв – 0,8 млн грн, на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 13,9 млн грн, на лікування пільгових категорій в стаціонарах міста – 0,6 млн гривень;

- безперебійне теплопостачання та водопостачання, поточний ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі міста, поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою (зелених насаджень, штучних споруд та малих архітектурних форм міста, утримання кладовищ, утримання мереж зовнішнього освітлення, санітарне очищення та прибирання міста) – 241,0 млн гривень.

Крім поточних видатків міського бюджету, на капітальні видатки за звітний період 2020 року спрямовано 359,7 млн грн, зокрема:

• завершено будівництво та введено в експлуатацію дошкільний навчальний заклад на 120 місць по пров. Шостаковича, 28-А та новий навчальний корпус НВК №10 по вул. Водопровідній, 9А;
• завершено будівництво магістральної дороги на вул. Січових стрільців;
• завершено роботи по: облаштуванню спортивних майданчиків з штучним покриттям на території СЗОШ №6, СЗОШ №1, СЗОШ №21, НВО №5, СЗОШ №25, Гімназії №2; студії робототехніки Палацу творчості дітей та юнацтва; свтлодіодного табло на спортивному комплексі «Поділля»; пожежних сигналізацій в СЗОШ №20, НВК №2 та СЗОШ №25; ремонту даху їдальні ліцею №17; приміщень холу Гімназії №2, підсобного приміщення НВО №5, харчоблоків СЗОШ №1 та НВО №5, тепломережі ДНЗ №23, огорожі ДНЗ №24; реконструкції покрівлі з влаштуванням шатрового покриття даху корпусу №2 Хмельницької міської лікарні;
• продовжується реконструкція та будівництво установ, закладів та інших об’єктів соціально-культурного призначення, а саме: будівництво Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1а; реконструкція існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22; реконструкція приміщень НВО №1 по вул. Старокостянтинівське шосе, Хмельницького ліцею №17 по вул. Героїв Майдану, 5, СЗОШ №8 по вул. Я. Гальчевського; будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 (ІІ черга);
• продовжено роботи по утепленню фасаду Палацу творчості дітей та юнацтва, зовнішнього опорядження та утеплення фасадів та заміна покрівлі в ДНЗ №21; підвального приміщення з влаштуванням дренажної системи в ДНЗ №6;
• придбано обладнання для 14 профільних кабінетів закладів освіти, smart-board для 25 шкіл, оптичних прицілів в НВК №10, для впровадження «Нової української школи» (НУШ) – комплекти одномісних парт (4 053 од.), ноутбуки (117 од.), багатофункціональні пристрої (46 од.), проектори (20 од.), телевізори (16 од.), інтерактивні дошки (4 од.), дидаткичні матеріали для 36 шкіл; кухоне обладнання для Гімназіїї №1, Ліцей №17, СЗОШ №24, ЗОШ №25, НВО №28, НВК №4;
• проведено роботи з капітального ремонту житлових будинків, ліфтів, спортивних і дитячих майданчиків; покриття вулично-дорожньої мережі міста, омолодження дерев; здійснено капітальний та поточний ремонти 184-х прибудинкових територій.

Місцевий борг, кредитування в 2020 році

Місцевий борг станом на 31.12.2020 року склав 2 749,03 тис. гривень з боргових зобов’язань за отриманим та непогашеним кредитом згідно Договору від 23.12.2016 року № ESC від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО).

• 2020 році згідно погодження Міністерства фінансів країн укладено Договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту між Хмельницькою міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку для забезпечення умов виконання боргових зобов’язань ХКП «Спецкомунтранс» у сумі 28 500 000,0 євро для реалізації інвестиційного проєкту «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у м.Хмельницькому». Оскільки в 2020 році ХКП «Спецкомунтранс» не отримував кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку, тому гарантований борг територіальної громади станом на 31.12.2020 року відсутній.