УМК "Проскурівська" new

УМК "Проскурівська" new
Контактні дані
29000, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 1
(0382) 65-00-23, call-центр - 096-066-38-72, 65-16-93, 70-48-32, майстри: 76-23-12, бухгалтерія: 70-48-32, 76-35-64;098-672-11-64 диспетчер 096-066-38-72
Графік роботи
ДеньГрафік роботиОбід
Понеділок8:00 - 17:1512:00 - 13:00
Вівторок8:00 - 17:1512:00 - 13:00
Середа8:00 - 17:1512:00 - 13:00
Четвер8:00 - 17:1512:00 - 13:00
П'ятниця8:00 - 17:1512:00 - 13:00
Суботавихідний
Неділявихідний
Основні напрямки діяльності

Опис

Цілями діяльності комунального підприємства є:

-надання безперебійних, якісних та доступних за ціною послуг для споживачів за рахунок досягнення фінансової стабільності компанії, а саме зменшення собівартості послуг та збільшення надходжень.

До сфери діяльності підприємства належить:

1. Поточний ремонт житлового фонду комунальної власності;

2.Технічне обслуговування конструктивних елементів, внутрішньобудинкових мереж  та обладнання житлового фонду міської комунальної власності;

3.Освітлення сходових кліток житлових будинків, освітлення підвалів, відкачка води;

4.Утримання та поточне обслуговування ліфтів;

5.Прибирання прибудинкових територій, ремонт обладнання дитячих майданчиків;

6.Виконання інших робіт, пов'язаних з обслуговуванням житлового фонду;

7.Здійснення контролю за дотриманням Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими  територіями;

8.Контроль за ефективним використанням нежитлових приміщень, переданих в оренду;

9.Надання  побутових та інших послуг населенню, приймання від населення платежів за житлово-комунальні послуги;

10.Виконання робіт по утриманню, експлуатації та ремонту житлових та нежитлових будинків та приміщень інших форм власності на договірних умовах з їх власниками;

11.Виконання будівельно-монтажних, ремонтних та пусконалагоджувальних робіт;

12.Торгівельно — посередницька  діяльність    у сфері оптової, роздрібної та комісійної торгівлі товарами народного споживання, відкриття об'єктів торгівлі.

Тарифи

Фактори ризику

Основні фактори ризику, що можуть вплинути на діяльність підприємства:

1. Несвоєчасна сплата населенням за отримані послуги з управління багатоквартирними будинками.

Заходи щодо управління цим ризиком: для отримання своєчасної та в повному обсязі оплати від населення боржникам вручаються попередження особисто, проводиться роз’яснювальна робота по телефону, проводяться рейди з касовим апаратом. Також ведеться претензійно-позовна робота в судах у тісній співпраці з органами ДВС. Для кожного боржника пропонуються взаємовигідні умови погашення заборгованості.

2. Зношеність конструктивних  елементів та внутрішніх систем житлових будівель, що потребують постійних поточних ремонтів.

Заходи щодо управління цим ризиком: підвищення тарифу з 11.06.2018 року, який збільшить фінансові надходження до компанії і забезпечить якісне обслуговування житлового фонду, при умові 100% оплати населенням.

3. Нехватка кваліфікованих кадрів для обслуговування житла.

Заходи щодо управління цим ризиком: залучення молодих спеціалістів, для яких встановлено достойний рівень зарплати.

4. Пасивне ставлення власників квартир до утримання приміщень загального користування та прибудинкових територій.

Заходи щодо управління цим ризиком: постійне інформування та просвітництво громадськості щодо проблем, які вирішує компанія.

Керівник
В.о.директора Кухарчук Володимир Володимирович

Біографічна довідка керівника

 

Посада та місце роботи

В.о. директора УМК "Проскурівська"

Число, місяць і рік народження

04 серпня 1980р.

Місце народження

село Гаврилівка Теофіпольського району  Хмельницької області

Громадянство

громадянин України

Освіта

Вища. В 2002 році закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю менеджер організацій

Науковий ступень, вчене звання

не має

Нагороди, почесні звання

 Грамоти виконавчого комітету Хмельницької міської ради

Політична діяльність

безпартійний

Володіння мовами

українською, російською вільно, англійською зі словником

Загальний стаж роботи

23 років

Стаж роботи на даному підприємстві

9 місяців

Службова адреса

Україна, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 1

Сімейний стан

одружений

Трудова діяльність

Місяць і рік прийому звільнення

Назва організації

Займані посади

09.1997р.-03.2002р.   студент Хмельницького інституту регіонального управління та права
14.02.2003р. - 26.03.2003 р. Хмельницький міськвиконком

виконував роботу працівника центру управління міським господарством

27.03.2003р.- 30.06.2003р.

 

виконував роботу помічника першого заступника міського голови

04.07.2003р.- 31.05.2004р.

 

помічник першого заступника міського голови

01.06.2004р.- 19.04.2017р.

 

заступник завідуючого відділом управління міським господарством

20.04.2017р.- 20.05.2019р.

УМК "Будівельник"

директор УМК "Будівельник"

19.03.2020р.- 29.12.2020р

УМК "Проскурівська"

Головний інженер

30.12.2020р.-   В.о. директора УМК "Проскурівська"

 

Професійна характеристика

Основним видом діяльності УМК «Проскурівська» є надання якісних послуг з обслуговування будинків і споруд та прибудинкових територій.

Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника

Структура, принципи формування та розмір винагороди керівника: 

Згідно розпорядження міського голови від 05.09.2019 року № 201-р та контракту встановлено посадовий оклад керівнику підприємства 15 000,00 та щоквартальну премію в розмірі до 150% до посадового окладу, при умову виконання затверджених показників преміювання:

- Виконання показників ефективності виконання послуги з управління багатоквартирними будинками,в тому числі:  - 85%

1.Виконання плану здійснення заходів з утримання спільного майна багатоквартирного будинку згідно до встановлених графіків, а саме по послугах з:

- прибирання прибудинкової території та місць загального користування (підвалів,горищ і техповерхів) (привідсутності протоколів про адміністративні правопорушення) - 30%

- проведення дезинфекції та дератизації, технічного огляду будинку,оглядів димових та вентиляційних каналів - 5%

- поточного ремонту - 25%

1.2 Своєчасне ведення побудинкового обліку - 10%

1.3 Впровадження заходів з реалізації загальноміських програм з енергоефективності, термомодернізації, капітальних ремонтів та реконструкції багатоквартирних  житлових будинків - 5%

1.4 Відсутність невирішених скарг та повторних звернень співвласників щодо неналежного утримання будинку, прибудинкової території та поточного ремонту до УМК чи органу управління ( скарги співвласників, які неналежно обгрунтованні або причиною невиконання звернення є відсутність коштів на обліковому рахунку будинку, в зв язку з несвоєчасною оплатою за спожиті послуги, не враховуються при  визначенні показника) - 10%

2. Збільшення доходів від виконання додаткових робіт/послуг фізичним та юридичним особам у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за умови отримання позитивного фінансового результату в частині отримання додаткового доходу) - 15%

3. Зменшення дебіторської заборгованості населення у порівнянні із заборгованістью на початок звітного кварталу не менше ніж на 2% - 15%

4. Відсутність заборгованості поточного періоду та зменшення існуючої не менш ніж на 5% за послуги, що включені в ціну на послуги з управління та виконуються на умовах договорів субпідряду ( технічне обслуговування ліфтів, внутрішньобудинкових систем теплопостачання і гарячого водопостачання з аварійно-технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів,енергопостачання будинку) - 15%

5. Виконання плану (встановлених норм по підприємству) використання палива на адміністративні та загальновиробничі потреби ( в натуральному виразі) - 5%

6. Виконання фінансового плану в частині  позитивного фінансового результату (чистого прибутку) - 5%

7. Відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів та обов язкових платежів, штрафних санкцій до бюджетів всіх рівнів - 5%

8. Відсутність заборгованості  з виплати заробітної плати - 5%

 

Річний звіт керівника

2017

   УМК «Проскурівська здійснює виробничу діяльність з метою утримання та ремонту житлового фонду і нежитлових приміщень, що знаходяться на її балансі.

   Статут управлінської муніципальної компанії «Проскурівська» затверджено рішенням міської ради №77 від 31.05.2017року .

   Станом на 1.01.2018року:

на балансі рахується – 226 будинка + 4 будинка на обслуговуванні

загальна площа будинків – 583,5тис.м2

загальна площа на яку нарахована квартирна плата – 401,1тис.м2

житлова площа квартир – 242,1тис.м2

приватизованих квартир – 97%

кількість квартир – 8061

кількість мешканців – 16973чол.

загальна площа будинків з ліфтами – 212,7тис.м2

кількість ліфтів – 98шт

площа не житлових приміщень – 0,8тис.м2

 

     Первісна балансова вартість основних засобів станом на 1.01.2018року становить -  921863,0 тис.грн.

      Доходи від господарської діяльності за 2017рік становлять

 6392,6 тис.грн.

 

 

2016рік

2017рік

Статті доходу

Нарахов.

Отримано

Нарахов.

отримано

Доходи всього:

6392,6

6262,2

8873,9

8286,0

- квартплата

4676,5

4554,1

6969,6

6394,4

в т.ч. оплата населення

3471,1

3387,9

5052,4

4661,7

- пільги

265,3

281,3

386,0

351,6

- субсидії

940,1

884,9

1531,2

1381,1

Експлуатаційні витрати

159,5

151,5

235,3

222,6

Відшкодування за обслуговування внутрішньо будинкових електромереж

83,8

83,8

0,0

0,0

Інші операц.доходи

1472,8

1472,8

1669,0

1669,0

Інші операційні доходи – 1669,0тис.грн.

прибирання контейнерних майданчиків – 14,2тис.грн.

відшкодування податку на землю орендарями – 0,8тис.грн.

пільга по земельному  податку – 83,8тис.грн.

дохід від прибирання доріг – 232,5тис.грн.

інтернет – 52,1

кабельне - 3,5

Електроенергія орендарів – 7,4тис.грн.   

Бюджетні кошти – 1210,1 тис.грн

Резерв сумнівних боргів 24,6 тис.грн

Інші – 40,0 тис.грн

 

Витрати від господарської діяльності за 2017рік становлять 8871,9тис.грн.

Собівартість – 7424,5тис.грн.

Адміністративні витрати – 1136,1тис.грн

Статті витрат

2016рік

2017рік

%

2017 до 2016

Відхилення

2017р.від 2016р.

Витрати всього:

6372,6

8871,9

139

2499,3

Витрати на оплату праці в т.ч.

2556,1

4055,1

159

1499,0

- АУП

446,4

787,5

176

341,1

- обслуговуючого персоналу

1139,9

1770,5

155

630,6

- поточний ремонт

969,8

1497,1

154

527,3

Відрахування на соціальні заходи

534,6

871,3

163

336,7

амортизація

102,8

137,9

134

35,1

Хмельницьктеплокомуненерго

29,6

31,2

105

1,6

Хмельницькліфт

658,8

1030,9

156

372,1

Спецкомунтранс

8,5

12,6

148

4,1

МК АТП ЖКГ

91,5

130,5

143

39,0

Хмельницький енергозбут

863,7

1340,7

155

477,0

% банків, касове обслуговування

100,6

115,8

115

15,2

Матеріали

399,2

425,2

107

26,0

ПММ

127,2

153,8

121

26,6

Послуги зв’язку

8,9

9,1

102

0,2

Податки (земля, транспорт)

2,0

2,4

120

0,4

Інші витрати

468,5

244,1

52

-224,4

Інші операц.витрати

420,6

311,3

74

-109,3

інші витрати – 244,1тис.грн. (інфоцентр, підрядні організації, підзвіт,  навчання, обсл.касового апарата, обсл. комп ютера, авто послуги, практик., автостоянка, транспортні послуги,лікарняні)

Інші операційні витрати – 311,3тис.грн.

пільга по земельному, комунальному  податках – 83,8тис.грн.

дороги, контейнерні майданчики – 145,8тис.грн.

матеріальна допомога з відрахуваннями, знос ОЗ, пільгова пенсія – 78,3тис.грн.

скетч.картки – 3,4 тис.грн

Зростання заробітної плати відбулось за рахунок  підняття мінімальної заробітної плати .

Дебіторська заборгованість станом на 1.01.2018р. становить 1971,0тис.грн., кредиторська – 2189,5тис.грн.

Станом на 1.01.2018 року на підприємстві працювало 90 чол. із них:

Категорія працюючих

2016рік, чол..

2017рік, чол..

АУП

12

13

Майстри

6

6

Робітники поточного ремонту

27

24

Двірники, обслуговуючий персонал

42

47

Разом:

87

90

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2017р. – 3754,68 грн.; за 2016р.- 2448,37грн

 

Собівартість обслуговування 1м2 загальної площі

 

2016рік

2017рік

Собівартість обслуг. за 1м2 /грн./

1,20

1,72

Сер. Розмір тарифу /без ПДВ/ /грн./

0,97

1,45

Рівень відшкод. тарифу /без ПДВ//грн./

81

84

 

Надання додаткових платних послуг

Надання платних послуг

2016р

2017р

ТОВ «Воля»

8,3

3,5

ТОВ “Х-СІТІ”

6,0

6,0

ТОВ “ Ейбі Україна”

25,0

27,5

Київ стар

18,6

18,6

Разом провайдери:

57,9

55,6

 

  Виконання ремонтних робіт: /тис.грн./без ПДВ

В 2017 році витрачено матеріалів на ремонт житлового фонду госп.способом на суму 347,7 тис.грн. в тому числі на загально будівельні роботи – 217,7тис.грн., сантехнічні роботи – 59,1тис.грн., електрика – 70,9 тис.грн.;підрядним способом 1105,6 тис.грн.в т.ч. ліфт – 1030,9 тис.грн

 

 

За 12 місяців 2016р

За 12 місяців 2017р

        Підрядним способом всього

1007,5

1105,6

в т.ч.: - ліфти

658,8

 

1030,9

- Бусел

25,7

19,7

- ПМП Соло

126,1

 

ФОП Маркітан

4,0

 

ФОП Стецюк

117,0

3,3

ПП Зубок

75,9

 

ТОП «Сітісервіс»

 

9,9

«Поділля монтаж»

 

11,8

ТОВ «Хмельницькфасад»

 

30,0

Власними силами всього

1561,40

2188,5

матеріали

370,6

347,7

Основна і додаткова з/плата

985,1

1513,8

Нарахування на з/плату

205,7

327,0

Разом:

2568,9

3294,1

 

 

В 2017р. за кошти бюджета УМК «Проскурівська» проведено

поточний ремонт підрядними організаціями  на суму 30,0 тис.грн в т.ч.ПДВ

Підрядчик

Адреса

Вид робіт

сума

ТОВ «Хмельницькфасад»

 

поточний ремонт стиків панелей

 

30,0

 

На закупівлю матеріалів для проведення поточного ремонта з міського бюджета виділено 70,0 тис.грн

За кошти бюджета проведено поточний ремонт власними силами.

Адреса

Вид робіт

сума

Шевченка,45

Ремонт покрівлі

5453,58

Шевченка,53

 

5296,82

Подільська,78

 

11711,17,17

Шевченка,103

 

3857,29

Шевченка,55

 

4391,13

Прибузька,18б

 

3388,20

Проскурівська,21/31

 

2662,63

М.Трембовецької,51/1

 

2087,50

Шевченка,6

Ремонт під їзда

7228,7

Франко,8

 

3271,95

Проскурівська,73

 

4633,8

Використано матеріалів на суму 70,0  тис.грн

На закупівлю світильників виділено 156,0 тис.грн. встановлено енергозберігаючих ламп на суму 55,9 тис.грн

 На закупівлю смітників виділено 35,0 тис.грн встановлено смітників на суму 24,6 тис.грн

На закупівлю лічильників виділено 44,6 тис.грн

На дотацію по заробітній платі виділено 380,0 тис.грн

На позику 200,0 тис.грн

За період 2017р. придбали основних засобів за бюджетні кошти на суму 176,5 тис. грн, а саме комп ютерної техніки на суму 21,6 тис.грн та розподілювача протиожиледних матеріалів на суму 154,9 тис.грн

-  Індексація житлового фонду не проводилась

-  Кредитні кошти за  2017 р. не залучались.

-   Штрафних санкцій, пені за звітний та аналогічний період минулого року немає.

-  Статутний капітал станом на 01.01.2018р.складає 935,3 тис.грн.

 

 

   В 2017 році за рахунок коштів виділених з міського бюджету виконані роботи по :

Капітальному ремонту будинків на суму 1391,0тис.грн. в тому числі:

капітальний ремонт покрівель – 412,6тис.грн.

укріплення стін натяжними металевими зв язками в житлових будинках 313,0 тис.грн

капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів – 285,1 тис.грн

експертна оцінка ліфтів – 40,4тис.грн.

відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням фасадів будинків – 246,6 тис.грн

виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення будівельної експертизи по роботах з реставрації житлового будинку –66,4 тис.грн

заміна канатно-тягових шківів ліфта в житловому будинку – 11,4

заміна тягових канатів ліфтів в житловому будинку – 15,5 тис.грн

 

Капітальний ремонт прибудинкових територій -11,4 тис.грн

2018

УМК «Проскурівська здійснює виробничу діяльність з метою утримання та ремонту житлового фонду і нежитлових приміщень, що знаходяться на її балансі.

Статут управлінської муніципальної компанії «Проскурівська» затверджено рішенням міської ради №46 від 10.10.2018року .

Станом на 1.01.2019року:

  • кількість будинків в управлінні 176
  • загальна площа будинків – 603,2тис.м2
  • загальна площа житлового фонду – 405,6тис.м2
  • житлова площа квартир – 245,6тис.м2
  • приватизованих квартир – 97%
  • кількість квартир – 8187
  • кількість мешканців – 17146чол.
  • загальна площа будинків з ліфтами – 217,5тис.м2
  • кількість ліфтів – 99шт
  • площа не житлових приміщень – 0,8тис.м2

 

Первісна балансова вартість основних засобів станом на 1.01.2019року становить - тис.грн.

Доходи за 2018рік становлять 13392,8 тис.грн

 

 

2018рік

2017рік

Статті доходу

Нарахов.

Отримано

Нарахов.

отримано

Доходи всього:

13392,8

12131,0

8873,9

8286,0

- квартплата

12214,9

11015,9

6969,6

6394,4

в т.ч. оплата населення

10011,5

8730,7

5052,4

4661,7

- пільги

698,8

678,3

386,0

351,6

- субсидії

1504,6

1606,9

1531,2

1381,1

Експлуатаційні витрати

460,2

397,4

235,3

222,6

Відшкодування за обслуговування внутрішньо будинкових електромереж

 

83,8

0,0

0,0

Інші операц.доходи

717,7

717,7

1669,0

1669,0

Інші операційні доходи – 717,7тис.грн.

  • прибирання контейнерних майданчиків – 101,7тис.грн.
  • пільга по земельному податку – 83,8тис.грн.
  • дохід від прибирання доріг – 91,1тис.грн.
  • інтернет – 58,0
  • Електроенергія орендарів – 15,5тис.грн.
  • Бюджетні кошти – 367,6 тис.грн
  • в т.ч. дотація на заробітну плату -151,4тис.грн
  • придбання лавок -86,4тис.грн
  • придбання смітників – 30,8 тис.грн
  • енергозберігаючі заходи – 99,0 тис.грн

 

 

 

Витрати за 2018рік становлять 12743,2тис.грн.

Собівартість – 9708,0тис.грн.

Адміністративні витрати – 1627,5 тис.грн

Статті витрат

2018рік

2017рік

%

2018 до 2017

Відхилення

2018р.від 2017р.

Витрати всього:

12743.2

8871,9

144

3871.3

Витрати на оплату праці в т.ч.

5444,5

4055,1

134

1389,4

- АУП

1166.7

787,5

148

379.2

- обслуговуючого персоналу

2236.1

1770,5

126

465.6

- поточний ремонт

2041.7

1497,1

136

544.6

Відрахування на соціальні заходи

1171,2

871,3

134

299,9

амортизація

147,9

137,9

107

10,0

Хмельницьктеплокомуненерго

36,3

31,2

116

5,1

Хмельницькліфт

1365,6

1030,9

132

334,7

Спецкомунтранс

10,9

12,6

87

-1,7

МК АТП ЖКГ вент.канали

158,3

130,5

121

27,8

Хмельницький енергозбут

1194,9

1340,7

89

-145,8

Аварійно-технічне обслуговування

269,5

 

 

 

% банків, касове обслуговування

150,9

115,8

130

35,1

Матеріали

753,7

425,2

177

328,5

ПММ

190,5

153,8

124

36,7

Послуги зв’язку

9,7

9,1

107

0,6

Податки (земля, транспорт)

1,8

2,4

75

-0,6

Інші витрати

429,8

244,1

176

185,7

Інші операц.витрати

1407,7

311,3

452

1096,4

  • інші витрати – 429,8тис.грн. (інфоцентр, підрядні організації, підзвіт, навчання, обсл.касового апарата, обсл. комп ютера, авто послуги, практик., транспортні послуги,лікарняні)

Інші операційні витрати – 1407,7тис.грн.

  • пільга по земельному, комунальному податках – 83,8тис.грн.
  • дороги, контейнерні майданчики – 110,8тис.грн.
  • матеріальна допомога,премія з відрахуваннями – 282,7тис.грн.
  • скетч.картки – 4,1 тис.грн

Дебіторська заборгованість станом на 1.01.2019р. становить 2991,0тис.грн., кредиторська – 2446,0 тис.грн.

Станом на 1.01.2019 року на підприємстві працювало 89 чол. із них:

Категорія працюючих

2018рік, чол..

2017рік, чол..

АУП

13

13

Майстри

6

6

Робітники поточного ремонту

24

24

Двірники, обслуговуючий персонал

46

47

Разом:

89

90

 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за 2018р.- 5097,79 грн. за 2017р.- 3754,68грн.

Середньомісячна зарплата

2018рік

2017рік

Виробничого персоналу

4690,54

3536,34

Адмінперсоналу

7478,60

5047,95

 

Собівартість обслуговування 1м2 загальної площі

 

2018рік

2017рік

Собівартість обслуг. за 1м2 /грн./

2,29

1,72

Сер. Розмір тарифу /без ПДВ/ /грн./

2,54

1,45

Рівень відшкод. тарифу /без ПДВ//грн./

111

84

 

Надання додаткових платних послуг

Надання платних послуг

2018р

2017р

ТОВ «Воля»

 

3,5

ТОВ “Х-СІТІ”

12,1

6,0

ТОВ “ Телесвіт”

27,5

27,5

Київ стар

18,4

18,6

Разом провайдери:

58,0

55,6

 

Виконання ремонтних робіт: /тис.грн./без ПДВ

В 2018році витрачено матеріалів на ремонт житлового фонду госп.способом на суму 593,2 тис.грн. в тому числі на загально будівельні роботи – 386,5 тис.грн., сантехнічні роботи – 57,8тис.грн., електрика – 148,9 тис.грн.;підрядним способом 1556,8тис.грн.в т.ч. ліфт – 1365,6 тис.грн

 

 

За 12 місяців 2018р

За 12 місяців 2017р

Підрядним способом всього

1556,8

1105,6

в т.ч.: - ліфти

1365,6

 

1030,9

- Бусел

61,9

19,7

- ПМП Солея

14,4

 

ТОВ Профі буд

2,1

 

ФОП Стецюк

117,0

3,3

ПП Крамар

112,8

 

ТОП «Сітісервіс»

 

9,9

Поділля монтаж

 

11,8

ТОВ « Хмельницькфасад»

 

30,0

Власними силами всього

3111,7

2188,5

матеріали

593,2

347,7

Основна і додаткова з/плата

2063,5

1513,8

Нарахування на з/плату

455,0

327,0

Разом:

4668,5

3294,1

 

В 2018р. УМК «Проскурівська» проведено

поточний ремонт підрядними організаціями на суму 191,2 тис. грн

Підрядчик

Адреса

Вид робіт

сума

ПП Бусел

Володимирська,78

Заміна дверей в житловому будинку

4942,0

 

Прибузька,18

//-//

4049,0

 

Шевченка,46/2

//-//

13323,0

 

Свободи,99/1

//-//

16153,0

 

Подільська,135/1

//-//

5813,0

 

Франка,1

//-//

8643,0

 

Пушкіна,13

Ремонт фасаду

8954,0

ПМП Солея

Прибузька,30

Ремонт покрівлі

14487,0

ПП Крамар

Прибузька,34

Ремонт швів будинку

18561,0

 

Прибузька,26

//-//

21598,0

 

Пров.Некрасова,3

Утеплення фасаду

39943,0

 

Шевченка,103

//-//

13812,0

ТОВ Профібуд

Володимирська,1

Ремонт прибудинкової території

2042,04

 

 

За кошти бюджета в 2018році закуплено та встановлено

 

 

кількість

Сума,грн

1

Смітники

41

30750,0

2

Лавки

50

86449,7

3

Енергозберігаючі лампи

330

99000

 

Разом

 

216199,7

  • В 2018 році УМК «Проскурівська» отримала з бюджету кошти на дотацію по заробітній платі – 151,4 тис.грн
  • За період 2018 року за бюджетні кошти придбали мотокоси на суму 31,0 тис.грн

- Індексація житлового фонду не проводилась

- Кредитні кошти за 2018 р. не залучались.

- Штрафних санкцій, пені за звітний та аналогічний період минулого року немає.

 

  • протокола засідання комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького від 26.04.2018 року.

№ пункту протоколу

Зміст пункту рішення

Хід виконання пункту рішення станом на 01.01.2019 року

6.1

Забезпечити максимальне охоплення власними силами робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду.

Роботи по поточному ремонту житлового фонду УМК «Проскурівська» проводяться власними силами в повному обсязі згідно з планами заходів по підготовці житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній період 2018 р. Використано матеріалів на суму 593,2 тис.грн Роботи по кап.ремонту власними силами в січні-грудні 2018р. не проводились

6.2

Продовжити роботу з впровадження стратегії розвитку управляючих муніципальних компаній

Продовжується робота з впровадження стратегії розвитку управляючої муніципальної компанії.

В травні проведено конкурс на визначення управителя багатоквартирних будинків, де УМК «Проскурівська» виграла конкурс по 181 будинку та додатково стала управителем по 2 будинках, які раніше обслуговувались УМК «Будівельник». Розробляється програма побудинкового обліку доходів та витрат для чого додатково закуплено 1 комп ютер.

6.3

Забезпечити зростання обсягів доходів від надання додаткових платних послуг на замовлення суб єктів господарської діяльності

п.5.3 пояснювальної записки. Надання додаткових платних послуг збільшилось на 2,4 тис.грн

6.4

Забезпечити у 2018 році стан розрахунків населення за спожиті послуги на рівні 100%

Рівень оплати за 2018р. складає 87,2%. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2018р. складала 1333,9 тис.грн станом на 01.01.2019р складає 2870,7 тис.грн. Низький рівень оплати спостерігався за рахунок підвищення тарифів.

6.5

Запровадити залучення кредитних коштів для швидкоокупних проектів та використання лізінгових програм.

Кредитні кошти в 2018 р. не залучались.

6.6

Проводити роз яснювальну роботу щодо можливості співфінансування проведення капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків

Мешканців доводиться до відома шляхом розміщення інформаційних плакатів «Наше місто» на інформаційних стендах. По програмі співфінансування в 2018р. відремонтували покрівлю будинка по вул.Пилипчука,4; замінили вікна по вул. Шевченка,99, вул. Проскурівська,85 також по вул. Грушевського,92 проведено збори, складено протокол №2-2018 про участь в програмі спів фінансування робіт з капітального ремонту.

6.7

Забезпечити розрахунки з міським комунальним аварійно-технічним підприємством житлово-комунального господарства

Заборгованість станом на 01.01.2018рза отримані послуги перед міським комунальним аварійно-технічним підприємством ЖКГ склала 88,7 тис.грн.станом на 01.01.2019р. складає 291,9 тис.грн в т.ч. послуги аварійно-технічної служби 207,8 тис.грн

 

Згідно протокола засідання комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького від 14.03.2018 року.

№ пункту протоколу

Зміст пункту рішення

Хід виконання пункту рішення станом на 01.01.2019 року

1

Надати заступнику міського голови Гончаруку В.В.,начальнику житлово-комунального господарства Новачку В.П. інформацію про встановлення енергозберігаючих світильників та потребу для заміни в повному обсязі по всіх будинках .

Станом на 01.01.2019 року встановлено енергозберігаючих світильників в кількості 2326 шт. Потреба для заміни в повному обсязі по всіх будинках складає 212 шт.

2

Проводити претензійно-позовну роботу з боржниками.

 

3

Забезпечити максимальне охоплення виконання власними силами робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду.

Роботи по поточному ремонту житлового фонду УМК «Проскурівська» проводяться власними силами в повному обсязі згідно з планами заходів по підготовці житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній період 2018 р. Використано матеріалів на суму 593,2 тис.грн Роботи по кап.ремонту власними силами в 2018р. не проводились.

4

Забезпечити збільшення обсягів доходів від виконання додаткових робіт/надання послуг на замовлення суб єктів господарювання різних форм власності у порівнянні з 2017 роком.

п.5.3 пояснювальної записки. Надання додаткових платних послуг збільшилось на 2,4 тис.грн

5

Продовжити роботу з виконання заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів.

Витрати електроенергії за 2018р. зменшились в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 148,0 тис кВт/год

6

Вжити заходів щодо зменшення заборгованості та забезпечення стану розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги на рівні не менше 100%

Рівень оплати за 2018р.складає 87,2% Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2018р. складала 1333,9 тис.грн станом на 01.01.2019р складає 2870,7 тис.грн. Низький рівень оплати спостерігався за рахунок підвищення тарифів

7

Вжити заходів із зменшення заборгованості за отримані послуги перед міським комунальним аварійно-технічним підприємством ЖКГ до 01.07.2018 року

Заборгованість станом на 01.01.2018р за отримані послуги перед міським комунальним аварійно-технічним підприємством ЖКГ складала 88,7 тис.грн. станом на 01.01.2019р. складає 291,9 тис.грн в.т.ч. послуги аварійно-технічної служби 207,8 тис.грн

8

Надати завідувачу відділу внутрішнього контролю Старук Т.М. акти інвентаризації основних засобів за 2017 рік та пропозиції по технічно-несправних, які підлягають списанню до 20.04.2018року.

  • була надана 20.04.2018р. у відділ внутрішнього контролю.

 

п.2 Претензійно позовна робота.

 

12 місяців 2018року

Погашено боржниками по заявах

0/

0,00 т.грн

Подано до суду зав про видачу судових наказів

0/

0,00 т.грн

Розглянуто судом

0/

0,00 т.грн

Передано в ДВС судових наказів

0/

0,00 т.грн

Кількість відкритих виконавчих проваджень

11

30,6т.грн

Заключено договорів на реструктурпизацію боргу

30

62,7 т.грн

Направлено документи на стягнення заборгованості по місцю роботи

1

Направлено документи на стягнення заборгованості з пенсій

1

Накладено арешти на квартири

0

Накладено арешти на транспортні засоби

0

Зібрано коштів через касовий апарат УМК «Проскурівська»

1715 т.грн

 

2019

УМК «Проскурівська» здійснює виробничу діяльність з метою утримання та ремонту житлового фонду і нежитлових приміщень, що знаходяться на її балансі.

Статут УМК «Проскурівська» затверджено рішенням міської ради №46 від 10.10.2018року

Станом на 1.01.2020року:

  • на обслуговуванні знаходяться – 175 будинків
  • загальна площа будинків – 597,0тис.м2
  • середньорічна загальна площа на яку нараховано тариф – 409,4тис.м2
  • загальна площа житлового фонду – 384,8тис.м2
  • житлова площа квартир – 233,2 тис.м2
  • приватизованих квартир – 97%
  • кількість квартир – 7753
  • кількість мешканців – 16881 чол.
  • загальна площа будинків з ліфтами – 180,2 тис.м2
  • кількість ліфтів – 95 шт.

 

1.Форма № 1 Баланс (додаток).

2.Форма № 2 Звіт про фінансові результати (додаток).

3. Розшифровка доходів і витрат ( додаток)

4. Звіт про виконання фінансового плану додається.

4.1. Загальний обсяг доходів комунального підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік склав 18 029,6 тис.грн., що більше запланованого фінансовим планом на 673,2 тис. грн. та у порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 4 636,8 тис.грн. Чистий дохід від реалізації послуг підприємства за 2019 рік склав 17 616,6 тис.грн., що більше запланованого фінансовим планом на 594,8тис. грн., та більше аналогічного показника 2018 року на 4 941,5 тис. грн. Таке збільшення обсягу доходу відбувається за рахунок підняття вартості послуги з управління багатоповерховими будинками, а з травня 2019р. нарахування плати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання. Інші операційні доходи за 2019 рік склали 413,0 тис. грн, що на 78,4 тис.грн. більше запланованого. Збільшення інших доходів пояснюється збільшенням обсягу робіт з прибирання тротуарів та доріг, а у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостегігається зменшення інших операційних доходів на 304,7 тис.грн за рахунок відсутності фінансування з бюджета міста.

 

 

2018р.

План 2019р.

Факт 2019р.

Відхилення (+,-) 2019р. до плана

Виконання (%)

Відхилення (+,-) 2019р. до 2018р.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)

12 675,1

17 021,8

17 616,6

594,8

103,5

4 941,5

квартплата населення

12 214,9

16 389,4

16 982,4

593,0

103,6

4 767,5

експлуатаційні витрати

460,2

632,4

634,2

1,8

100,3

174,0

Інші операційні доходи (розшифрування)

717,7

334,6

413,0

78,4

123,4

-304,7

прибирання контейнерних майданчиків

101,7

136,8

145,4

8,6

106,3

43,7

дохід від прибирання доріг

91,1

36,0

104,9

68,9

291,4

13,8

відшкодування податку на землю орендарями

 

2,0

0,4

-1,6

20,0

0,4

послуги

 

 

9,2

9,2

 

9,2

відшкодування ел.ен. орендарями

15,5

2,4

1,0

-1,4

41,7

-14,5

пільги по земельному податку

83,8

83,9

75,0

-8,9

89,4

-8,8

ТОВ "Інвест",ТОВ "Медіа" (реклама)

 

9,6

11,0

1,4

114,6

11,0

дохід від кабельного та інтернет

58,0

63,9

52,6

-11,3

82,3

-5,4

відшкодування за кабінет паспортистів

 

 

2,5

2,5

 

2,5

інші

 

 

11,0

 

 

11,0

бюджетні кошти

367,6

 

 

 

 

-367,6

Усього доходів

13 392,8

17 356,4

18 029,6

673,2

103,9

4 636,8

 

Витрати за звітний період склали 17 798,7тис. грн., що на 458,7 тис. грн. більше ніж заплановано у фінансовому плані та на 4 938,6 тис.грн. більше ніж в 2018р. В складі витрат собівартість реалізованих послуг склала 14 970,3 тис. грн., що більше запланованого фінансовим планом на 154,6 тис. грн., та більше ніж в 2018р. на 5 262,3 тис.грн. це відбулося за рахунок збільшення виконання ремонтних робіт житлового фонду та збільшення витрат на оплату послуг різним організаціям. Зменшення витрат на оплату праці в складі собівартості у порівнянні з фінансовим планом відбувається за рахунок вакантних посад.

Адміністративні витрати за 2019 рік склали 2 327,9тис. грн., що більше на 193,7тис. грн. показника фінансового плану за рахунок підвищення заробітної плати.

Інші операційні витрати склали 449,8 тис. грн., що на 63,3 тис. грн. більше від запланованих за рахунок збільшення робіт з прибирання контейнерних майданчиків, тротуарів та доріг, а у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшились на 957,9 тис.грн

 

 

2018р.

План 2019р.

Факт 2019р.

Відхилення (+,-) 2019р. до плана

Виконання (%)

Відхилення (+,-) 2019р. до 2018р

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот та послуг) (розшифрування)

9 708,0

14 815,7

14 970,3

154,6

101,0

5 262,3

зарплата

4 277,8

6 547,7

6 268,6

-279,1

95,7

1 990,8

відрахування на соц.заходи

914,5

1 440,5

1 334,2

-106,3

92,6

419,7

матеріальні витрати

2 480,2

3 684,1

3 962,8

278,7

107,6

1 482,6

витрати на оплату тепло-,водо,енергопостачання,аварійно-технічного постачання,дим.вент.канали,свалка,транспортні послуги та ін.

2 035,5

3 143,4

3 404,7

261,3

108,3

1 369,2

Адміністративні витрати,

1 627,5

2 134,2

2 327,9

193,7

109,1

700,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

6,8

10,0

0,4

-9,6

4,0

-6,4

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

1 620,7

2 124,2

2 327,5

203,3

109,6

706,8

зарплата адмін. персоналу

1 166,7

1 537,1

1 691,6

154,5

110,1

524,9

відрахування на соц. заходи

256,7

338,2

372,2

34,0

110,1

115,5

податки (на землю)

1,8

2,0

2,9

0,9

145,0

1,1

витрати на оплату тепло-,водопостачання,телефон,інфоцентр,бланки,виписка та ін.

195,5

246,9

260,8

13,9

105,6

65,3

Інші операційні витрати (розшифрування)

1 407,7

386,5

449,8

63,3

116,4

-957,9

мат.допомога,премія відрахування

282,7

198,0

179,8

-18,2

90,8

-102,9

скретч картка,%

4,1

8,0

4,0

-4,0

50,0

-0,1

пільга по зем.та ком.податках

83,8

83,9

75,0

-8,9

89,4

-8,8

прибирання доріг, майданчиків.

110,8

96,6

141,0

44,4

146,0

30,2

інші (резерв)

696,3

 

50,0

50,0

 

-646,3

позика

230,0

 

 

 

 

-230,0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

116,9

3,6

50,7

47,1

1 408,3

-66,2

Усього витрати

12 860,1

17 340,0

17 798,7

458,7

102,6

4 938,6

 

За підсумками роботи за 2019 рік підприємство отримано чистого прибутку в сумі 230,9 тис. грн., що більше на 214,5 тис. грн. планового показника. Фінансовий план за 2019 рік виконано, протягом року зміни в нього не вносились.

4.2.Дебіторська та кредиторська заборгованість (додаток)

4.3.Надання додаткових платних послуг

 

За 2019 р. надання додаткових платних послуг УМК «Проскурівська» збільшила у порівнянні з 2018р. на 12,9 тис.грн за рахунок збільшення послуги з прибирання тротуарів та доріг на 15,2 тис. грн.,проте зменшилось нарахування за послуги провайдерам на 5,4 тис.грн у зв язку із зменшенням точок доступу. По УМК «Проскурівська» розроблено прейскурант договірних цін на виконання додаткових сантехнічних послуг по замовленнях населення. В 2019році таких послуг було надано на 1,9 тис.грн

 

Надання платних послуг

За 2018р

За 2019р

ТОВ “Х-СІТІ”

12,1

18,1

ТОВ «Телесвіт»

27,5

16,5

Київстар

18,4

18,0

Разом провайдери:

58,0

52,6

ТОВ «Інвест»,ТОВ Медіа (реклама)

9,8

11,0

Тротуари, дороги

35,9

51,1

Надання платних послуг

 

1,9

Всього:

103,7

116,6

 

4.4. За рахунок збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, збільшення вартості матеріалів та палива в порівнянні з 2018 роком собівартість утримання житла збільшилась на 1,25 грн., середній розмір тарифу на 1,05 грн., рівень відшкодування тарифу зменшився на 10,0%.

 

За 2018р

За 2019р

Собівартість обслуговування за 1м.кв., грн.

2,29

3,54

Середній розмір тарифу (без ПДВ), грн.

2,54

3,59

Рівень відшкодування тарифу (без ПДВ), %

111

101

 

4.5. Виконання ремонтних робіт: /тис.грн./

В порівнянні з 2018 роком виконання ремонтних робіт збільшилось на 3058,9 тис. грн., в т.ч. підрядним способом на 1465,9 тис. грн., власними силами на 1593,0 тис. грн.

Підрядними організаціями виконано наступні роботи: ремонт під їздів, заміна та ремонт дверей, заміна вікон, ремонт покрівлі, ремонт швів, ремонт фасаду, благоустрій прибудинкової території, ремонт систем холодного водопостачання, ремонт площадки перед входом в під їзд, утеплення стін, утеплення фасаду, заміна скриньок, демонтаж,монтаж водосточної системи, електромонтажні роботи.

 

За 2018р

За 2019р

Підрядним способом всього

1556,8

3022,7

в т.ч.: - ліфти

1365,8

1574,6

ПП Бусел

61,9

373,6

Промавтоматика

 

21,3

ПП Солея

14,4

 

ТОВ Сантехмонтаж

 

169,3

ТОВ Вітюк

 

3,8

ФОП Фасад Альянс

 

21,2

Теплокомуненерго

 

4,1

МПП Нові технології

 

85,7

ТОВ Профі буд

2,1

 

ФОП Крамар

112,8

313,1

ТзОВ Оріян

 

300,6

ФОП Штойка А.В.

 

130,3

ТОВ Медіасстоун

 

25,1

Власними силами всього

3111,7

4704,7

матеріали

593,2

586,5

Основна і додаткова з/плата

2063,5

3373,5

Нарахування на з/плату

455,0

744,7

Разом:

4668,5

7727,4

 

4.6. Індексація житлового фонду не проводилась.

4.7. За період 2019р. УМК «Проскурівська» придбала травокосарку за власні кошти на суму 8,1тис.грн. та комп ютерну техніку на суму 32,1 тис.грн

4.8. Кредитні кошти за 2019 р. не залучались.

4.9. Штрафних санкцій, пені за звітний та аналогічний період минулого року немає.

  1. Середньоспискова чисельність працівників за 2019р. – 93 чол. у порівнянні з 2018р. вона збільшилась на 4 чоловіка за рахунок прийняття на роботу маляра, штукатура та слюсара-сантехніка на вакантні посади. .

 

 

За 2018р(чол.)

За 9 місяців 2019р(чол.)

Адміністративний персонал

13

13

Виробничий персонал

76

80

Всього

89

93

У зв язку з підняттям прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати середньомісячна заробітна плата працівників УМК «Проскурівська» збільшилась на 1969,21 грн та за 2019 рік вона складає – 7353,24 грн., за 2018рік – 5384,03 грн., Середньомісячна заробітна плата керівника збільшилась на 6398,34 грн; адміністративного персонала на 3019,31 грн, загальновиробничого персонала на 2239,78 грн, та виробничого персонала на 1681,95 грн.

 

 

 

 

За 2018р(грн.)

За 2019р (грн.)

Керівник

15898,33

22296,67

Адміністративний персонал

7256,11

10275,42

Загальновиробничий персонал

5944,51

8184,29

Виробничий персонал

4763,63

6445,58

 

4.11. Інформація про використання енергоресурсів за 2019р. додається.

4.12. Статутний капітал станом на 01.01.2020р.складає 1143,0 тис.грн.

4.13. За 2019р. УМК «Проскурівська» бюджетних коштів не отримувала.

4.14 Згідно контракту розмір премії керівника складає 150%. За III квартал 2019року нараховано - 115%.

  1. УМК «Проскурівська» надає відповідь згідно протокола засідання комісії по розгляду питань фінансово-господарської діяльності підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Хмельницького від 27.03.2019 року.

№ пункту протоколу

Зміст пункту рішення

Хід виконання пункту рішення станом на 01.01.2020 року

1

Надати відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста пропозиції щодо розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами роботи підприємства за 2018рік

Надано відділу планування діяльності та стратегічного розвитку підприємств міста пропозицію залишити чистий прибуток в сумі 356,0 тис.грн , який склався за результатами роботи 2018р в розпорядженні підприємства для поповнення обігових коштів. Згідно рішення виконавчого комітету №390 від 23.05.2019 року розподіл чистого прибутку складає 80% на фонд розвитку виробництва і 20% на фонд матеріального заохочення

2

Надати заступникам міського голови Гончаруку В.В. та Нестируку А.М., начальнику УЖКГ Новачку В.П. інформацію про встановлення енергозберігаючих світильників та потребу для заміни в повному обсязі по всіх будинках

За 2019р встановлено енергозберігаючих світильників в кількості 109 шт на суму 32,7 тис.грн. (замінено енергозберігаючих світильників в кількості 77 шт на суму 54,8 тис.грн) Потреба для заміни в повному обсязі по всіх будинках складає 103 шт.

 

3

Надати начальнику УЖКГ Новачку В.П. графік заміни світлоточок по будинках за власні кошти підприємства.

Виконано

4

Надати начальникуУЖКГ Новачку В.П. графік проведення зборів за підсумками роботи УМК у 2018 році

Виконано

 

5

Забезпечити максимальне охоплення виконання власними силами робіт з поточного та капітального ремонту житлового фонду.

Роботи по поточному ремонту житлового фонду УМК «Проскурівська» проводяться власними силами в повному обсязі згідно з планами заходів по підготовці житлового фонду до експлуатації в весняно-літній та осінньо-зимовий період 2019р. Використано матеріалів на суму 586,5 тис.грн Роботи по кап.ремонту власними силами в 2019р. не проводились.

6

Забезпечити збільшення обсягів доходів від виконання додаткових робіт/ надання послуг на замовлення суб”єктів господарювання різних форм власності у порівнянні з 2018 роком.

Дивитись таблицю п.4.3

7

Продовжити роботу з виконання заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів

Витрати електроенергії по житлових будинках за 2019р. зменшились в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 37,1 тис кВт/год

8

Вжити заходів щодо зменшення заборгованості та забезпечення стану розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги на рівні не менше 100%

Рівень оплати за 2019р. складає 90,8%. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги станом на 01.01.2019р. складала 2870,7 тис.грн станом на 01.01.2020р складає 4608,2 тис.грн.

 

п.2 Претензійно позовна робота.

 

За 2019р

Погашено боржниками по заявах

0/

0,00 тис.грн

Подано до суду заяв про видачу судових наказів

11/

64,4 тис.грн

Розглянуто судом

9/

52,6 тис.грн

Передано в ДВС судових наказів

1/

5,5 тис.грн

Кількість відкритих виконавчих проваджень

11

34,3 тис.грн

Заключено договорів на реструктурпизацію боргу

32

72,8 тис.грн

Направлено документи на стягнення заборгованості по місцю роботи

0

Направлено документи на стягнення заборгованості з пенсій

0

Накладено арешти на квартири

1

Накладено арешти на транспортні засоби

0

Зібрано коштів через касовий апарат УМК «Проскурівська»

2910,1тис.грн

2020

 

 

 

 

УМК «Проскурівська» здійснює виробничу діяльність з метою утримання та ремонту житлового фонду і нежитлових приміщень, що знаходяться на її балансі.

Статут УМК «Проскурівська» затверджено рішенням міської ради №77 від 31.05.2017року

Станом на 01.01.2021року:

  • на обслуговуванні знаходяться – 175 будинків
  • загальна площа будинків – 597,0 тис.м2
  • середньорічна загальна площа на яку нарахована ціна послуги – 409,5тис.м2
  • загальна площа житлового фонду – 384,6тис.м2
  • житлова площа квартир – 233,0 тис.м2
  • приватизованих квартир – 97%
  • кількість квартир – 7753
  • кількість мешканців – 16614 чол.
  • загальна площа будинків з ліфтами – 180,2 тис.м2
  • кількість ліфтів – 95 шт.

 

1.Форма № 1 Баланс (додаток).

2.Форма № 2 Звіт про фінансові результати (додаток).

3. Розшифровка доходів і витрат ( додаток)

4. Звіт про виконання фінансового плану додається.

- Загальний обсяг доходів комунального підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності за 2020 рік склав 18472,2 тис. грн., що менше запланованого фінансовим планом на 285,1 тис. грн. Чистий дохід від реалізації послуг підприємства за звітний період склав 17966,3 тис. грн., що менше запланованого фінансовим планом на 42,9 тис. грн., Таке зменшення обсягу доходу відбувається за рахунок зменшення вартості послуги з управління багатоповерховими будинками за окремими будинками за рахунок закриття сміттєкамер, та перерахунку площі прибудинкової території. Інші операційні доходи за 2020 рік склали 505,9 тис. грн, що на 242,2 тис. грн. менше запланованого. Зменшення інших доходів пояснюється зменшенням обсягу робіт провайдерів, прибирання доріг та тротуарів та погашення резерву сумнівних боргів не в повному обсязі

 

План

2020р.

Факт

2020р.

Відхилення (+,-) факт до плану

Виконання (%)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)

18009,2

17966,3

-42,9

99

відшкодування власниками житлових приміщень витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території і поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку

17347,2

17319,6

-27,6

99

відшкодування власниками нежитлових приміщень витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території і поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку

662,0

646,7

-15,3

98

Інші операційні доходи (розшифрування)

748,1

505,9

-242,2

68

прибирання контейнерних майданчиків

142,8

166,1

23,3

116

дохід від прибирання доріг

102,8

72,3

-30,5

70

відшкодування податку на землю орендарями

0,4

1,8

0,4

200

надані платні послуги

20,0

11,4

-8,6

57

відшкодування електроенергії орендарями

3,0

0,8

-1,2

60

пільги по земельному податку

75,0

74,8

-0,2

99

ТОВ Інвест,ТОВ СТ Медіа (розміщення стендів з рекламою і соц. інформацією,котрі розміщенні на стінах житлових будинків біля входу в під’їзд)

12,0

11,8

-0,2

98

послуги по технічному переоснащенню внутрішніх електромереж

вул. Кам'янецька,65

 

35,5

35,5

 

резерв сумнівних боргів

250,0

85,6

-164,4

34

кошти, що надходять від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів (орендна плата, плата за сервітут), спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку

116,1

35,5

-80,6

31

відшкодування за кабінет паспортистів

 

3,2

3,2

 

інші

 

7,1

7,1

 

Усього доходів

18757,3

18472,2

-285,1

98

 

Витрати за звітний період склали 18380,2 тис. грн., що на 334,6 тис. грн. менше ніж заплановано у фінансовому плані В складі витрат собівартість реалізованих послуг склала 15635,0 тис. грн., що менше запланованого фінансовим планом на 37,2 тис. грн., це відбулося за рахунок зменшення виконання ремонтних робіт житлового фонду підрядними організаціями і власними силами .

Адміністративні витрати за 2020 рік склали 2374,4 тис. грн., що менше на 192,2 тис. грн. показника фінансового плану за рахунок економії коштів, так фонд заробітної плати з відрахуванням зменшився на 153,4 тис. грн., зменшились витрати на оплату іншим організаціям.

Інші операційні витрати за 2020 рік склали 370,8 тис. грн., що на 95,3 тис. грн. менше від запланованих за рахунок зменшення виплати матеріальної допомоги та премії.

 

 

План

2020р.

Факт

2020р.

Відхилення (+,-) факт до плану

Виконання (%)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот та послуг) (розшифрування)

15672,2

15635,0

-37,2

99

зарплата

6621,9

6748,1

126,2

102

відрахування на соц. заходи

1456,8

1429,6

-27,2

98

резерв відпусток

 

39,7

39,7

 

матеріальні витрати

3783,5

3576,0

-207,5

95

витрати на оплату тепло-,водо,енергопостачання,аварійно-технічного постачання, димовентиляційні канали, сміття,транспортні послуги та ін.

3810,0

3841,6

31,6

101

Адміністративні витрати,

2566,6

2374,4

-192,2

93

у тому числі:

       

витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів

       

Інші адміністративні витрати (розшифрування)

2566,6

2374,4

-192,2

93

зарплата адмін. персоналу

1886,5

1720,7

-165,8

91

відрахування на соц. заходи

415,0

378,3

-36,7

91

резерв відпусток

 

21,9

21,9

 

податки (на землю)

2,9

1,2

-1,7

41

витрати на оплату тепло-,водопостачання,телефон,інфоцентр,бланки,виписка та ін.

262,2

252,3

-9,9

96

Інші операційні витрати (розшифрування)

466,1

370,8

-95,3

80

матеріальна допомога,премія відрахування

261,5

150,8

-110,7

58

скетч картка,%

4,5

3,0

-1,5

67

пільга по земельних податках

75

74,8

-0,2

99

прибирання доріг, майданчиків.

125,8

131,1

5,3

104

інші (резерв)

 

11,1

11,1

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

9,2

16,6

7,4

180

Усього витрати

18714,8

18396,8

-318,0

98

 

За підсумками роботи за 2020 рік підприємство одержало чистого прибутку в сумі 75,4 тис. грн., що більше на 32,9 тис. грн. від планового показника. Фінансовий план за 2020 рік виконано частково, протягом звітного періоду зміни в нього не вносились.

- Дебіторська та кредиторська заборгованість (додаток)

- Надання додаткових платних послуг

За 2020 рік надання додаткових платних послуг УМК «Проскурівська» збільшила у порівнянні з 2019 роком на 2,2 тис. грн за рахунок того, що збільшилось надання послуг з прибирання тротуарів на 9,0 тис. грн про те нарахування за послуги провайдерам зменшилось на 17,1 тис грн. у зв’язку із зменшенням точок доступу. По УМК «Проскурівська» розроблено прейскурант договірних цін на виконання додаткових сантехнічних послуг по замовленнях населення. В звітному періоді таких послуг було надано на 11,4 тис. грн., що на 9,5 тис. грн більше за відповідний період минулого року.

 

Надання платних послуг

За 2019р.

За 2020р.

Кошти, що надходять від використання спільного майна багатоквартирного будинку та встановлення сервітутів (орендна плата, плата за сервітут), спрямовуються на капітальний ремонт (заміну) спільного майна багатоквартирного будинку

 

52,6

35,5

ТОВ Інвест,ТОВ СТ Медіа (розміщення стендів з рекламою і соц. інформацією,котрі розміщенні на стінах житлових будинків біля входу в під’їзд)

 

11,0

11,8

Прибирання тротуарів, доріг

51,1

60,1

Надані платні послуги

1,9

11,4

Всього:

116,6

118,8

 

- За 2020 р. УМК «Проскурівська» придбала за власні кошти основних засобів на суму 7,0 тис. грн (а саме: багатофункціональний пристрій).

- Кредитні кошти в 2020 р. не залучались.

- Штрафних санкцій, пені за звітний та аналогічний період минулого року немає.

- Середньоспискова чисельність працівників за 2020 р. – 93 чол. у порівнянні з відповідним періодом минулого року вона не змінювалась.

 

 

За 2019р.

За 2020р.

Керівник

1

1

Адміністративний персонал

12

12

Загальновиробничий персонал

13

13

Виробничий персонал

67

67

Всього

93

93

У зв'язку з підняттям прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати середньомісячна заробітна плата працівників УМК «Проскурівська» збільшилась на 325,85 грн та 2020 р. вона складає – 7679,09 грн., за 2019р. – 7353,24 грн., Середньомісячна заробітна плата адміністративного персоналу зменшилась на 77,5 грн., збільшилась у загальновиробничого персоналу на 555,13 грн., виробничого персоналу на 338,18 грн., та керівника за рахунок компенсації за невикористану відпустку на 3150,0 грн.

 

 

 

 

За 2019р.

За 2020р.

Відхилення 2020р до 2019р.,+,-

Керівник

22296,67

25446,67

3150,0

Адміністративний персонал

10275,42

10197,92

-77,5

Загальновиробничий персонал

8184,29

8739,42

555,13

Виробничий персонал

6445,58

6783,76

338,18

Разом по УМК «Проскурівська»

7353,24

7679,09

325,85

 

- За рахунок збільшення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, збільшення вартості матеріалів та палива в порівнянні з 2019 р. собівартість утримання житла в звітному періоді збільшилась на 0,14 грн. Середній розмір ціни послуги на управління багатоповерховими будинками збільшився на 0,06 грн. у зв’язку з тим ,що до ціни послуги включено вартість внутрішньо будинкових мереж опалення та гарячого водопостачання в 2019 році лише з травня місяця. Рівень відшкодування тарифу зменшився на 1 %.

 

 

 

За 2019р.

За 2020р.

Собівартість обслуговування за 1м.кв., грн.

3,47

3,59

Середній розмір ціни послуги з управління багатоповерховими будинками (без ПДВ), грн.

3,56

3,65

Рівень відшкодування ціни послуги з управління багатоповерховими будинками (без ПДВ), %

103

102

 

- Статутний капітал станом на 01.01.2021р.складає 1143,0 тис. грн.

- Виконання ремонтних робіт: /тис. грн./

В порівнянні з відповідним періодом минулого року виконання ремонтних робіт в звітному періоді зменшилось на 69,9 тис. грн., в т.ч. підрядним способом на 175,6 тис. грн., власними силами виконання робіт збільшилось на 105,7 тис. грн.

Підрядними організаціями виконано наступні роботи: ремонт під’їздів, заміна та ремонт дверей, ремонт покрівлі, заміна водостічних труб, заміна металевих козирків,заміна труб ХВП, заміна каналізаційних труб, заміна, ремонт підвальних кранів.

 

 

За 2019 р.

За 2020 р.

Підрядним способом всього

3022,7

2847,1

в т.ч.: - ліфти

1574,6

1554,5

ПП Бусел

373,6

214,7

Промавтоматика

21,3

 

ФОП Гаврилюк

 

26,1

ТОВ Сантехмонтаж

169,3

405,4

ФОП Фасад Альянс

21,2

34,7

ТзОВ Штойка А.В.

130,3

199,6

ТОВ Медіасстоун

25,1

 

ПП Стелс

 

33,9

Хмельницькводоканал

 

0,4

МПП Нові технології

85,7

21,9

ФОП Крамар

313,1

222,4

ТзОВ Оріян

300,3

98,7

ТОВ Вітюк

3,8

16,4

Теплокомуненерго

4,1

 

ФОП Щербицький

 

11,3

 

 

Сіад-сервіс

 

7,1

Власними силами всього

4704,7

4810,4

матеріали

586,5

476,9

Основна і додаткова з/плата

3373,5

3555,5

Нарахування на з/плату

744,7

778,0

Разом:

7727,4

7657,5

 

- Згідно контракту розмір премії керівника складає 150%. За III квартал 2020 року нарахована премія - 113 %.

- Інформація про динаміку дебіторської заборгованості ( квартирної плати) станом на 01.01.2020року та 01.01.2021 року додається

- Інформація про використання енергоресурсів за 2020р. додається.

- Депозитні рахунки в УМК «Проскурівська» відсутні.

- За звітний період УМК «Проскурівська» бюджетних коштів не отримувала

- Виконання протокольних доручень, наданих на засіданнях балансової комісії за 2019 рік

- Виконання рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 11.06.2020 року №448 станом на 20.07.2020 року додається.

 

 

 

Претензійно позовна робота.

 

За 2020р

Погашено боржниками по заявах

1/11,7

Подано до суду заяв про видачу судових наказів

19/218,8 тис. грн

Розглянуто судом

3/24,1 тис. грн

Передано в ДВС судових наказів

3/18,0 тис. грн

Кількість відкритих виконавчих проваджень

12/41,3 тис. грн

Підписано договорів на реструктуризацію боргу

16/44,6 тис. грн

Направлено документи на стягнення заборгованості по місцю роботи

0

Направлено документи на стягнення заборгованості з пенсій

0

Накладено арешти на квартири

1

Накладено арешти на транспортні засоби

0

Зібрано коштів через касовий апарат УМК «Проскурівська»

2672,2 тис. грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документація

Рішення Хмельницької міської ради щодо підприємства

Фінансовий звіт

Фінансовий звіт за : 
2017
Фінансовий звіт за 2017 рік ( І квартал )
Фінансовий звіт за : 
2017
Фінансовий звіт 2017 рік (за ІІ квартал)
Фінансовий звіт за : 
2017
Фінансовий звіт 2017 рік (за ІІІ квартал)
Фінансовий звіт за : 
2018
Фінансовий звіт 2018 рік (за І квартал)
Фінансовий звіт за : 
2018
Фінансовий звіт за 2018 рік ( ІІ квартал )
Фінансовий звіт за : 
2018
Фінансовий звіт за 2018 рік ( ІІІ квартал )
Фінансовий звіт за : 
2019
Фінансовий звіт за 2019 рік (1 квартал)
Фінансовий звіт за : 
2021
Фінансова звітність за 1 квартал 2021 рік
Реквізити: 
НазваРеквізит
Код ЄДРПО03356298
Розрахунковий рахунокIBAN UA483204780000026002924865343 АБ "УКРГАЗБАНК"
МФО320478
ІПН033562922254
Свідоцтво ПДВ1722254500193

Наразі матеріали класифіковані цим терміном відсутні.